元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 944.2295	積極型 0.5	月配交易說明	3.20 82/184	6.24 141/182	17.97 24/180	13.18 126/173	20.50 33/158	-13.22 102/141	6.52 70/119	3.85	-0.73	-0.69	-0.18	2	1	1	觀察申購
安聯全球農金趨勢基金 WMF001886 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.32	穩健型 -1.18	無配息交易說明	5.45 32/199	6.53 95/199	14.13 79/199	4.13 180/197	10.79 164/190	-13.06 169/173	-9.27 158/158	4.49	-0.63	0.60	-0.10	1	1	2	觀察申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1 WMF000728 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 32.966	積極型 -0.65	無配息交易說明	5.19 22/53	7.41 21/53	11.06 40/53	4.32 44/53	15.67 42/53	-12.98 43/53	14.64 43/53	5.42	-0.58	1.05	-0.13	1	1	1	觀察申購
摩根新金磚五國基金 WMF000179 金磚四國	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	積極型 -0.86	無配息交易說明	2.51 7/70	3.06 31/69	10.96 50/69	5.73 50/68	18.18 49/67	-12.94 54/67	-8.26 55/67	2.97	-0.28	0.69	-0.11	1	1	2	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 WMF002299 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 8.8935	穩健型 -0.59	月配交易說明	-1.36 159/184	0.38 177/182	13.36 14/180	-1.38 171/173	0.27 153/158	-12.91 135/141	-5.58 113/119	3.08	-0.60	0.46	-0.12	1	1	2	觀察申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004021 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 81.51	積極型 0.18	月配交易說明	0.67 /	3.90 /	8.92 /	10.48 /	12.82 /	-12.89 /	-14.61 /	3.46	-0.69	0.43	-0.20	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積 WMF001089 日本	美元 2024/08/01	股票型 1.08	穩健型 -3.26	無配息交易說明	3.12 /	0.98 /	0.13 /	0.20 /	6.73 /	-12.88 /	-4.91 /	3.53	-0.80	1.04	-0.20	2	2	3	觀察申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型 WMF002298 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 12.722	穩健型 -0.59	無配息交易說明	-1.37 159/184	0.37 177/182	13.39 14/180	-1.29 171/173	0.37 153/158	-12.82 135/141	-5.44 113/119	3.08	-0.60	0.46	-0.12	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積 WMF001075 歐元區	歐元 2024/08/01	債券型 9.4325	保守型 0.01	無配息交易說明	4.87 5/20	5.18 18/20	7.23 20/20	8.50 18/20	8.14 19/20	-12.61 19/20	-15.88 20/20	2.20	-0.16	0.98	-0.34	-	-	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD WMF000955 新興市場	澳元 2024/08/01	債券型 5.052	穩健型 0.35	月配交易說明	1.31 /	4.22 /	10.01 /	12.50 /	13.82 /	-12.60 /	-14.69 /	3.49	-0.68	0.53	-0.21	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/08/01	股票型 35.09	積極型 0.6	無配息交易說明	1.29 33/70	2.52 45/69	11.67 51/69	5.00 53/68	20.09 47/67	-12.60 56/67	12.48 37/67	3.19	-0.62	0.97	-0.19	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配) WMF001544 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/01	債券型 6.124	穩健型 -0.26	月配交易說明	0.32 21/55	4.71 18/55	9.01 15/55	11.68 14/55	8.65 18/55	-12.54 27/54	-12.46 29/50	2.74	-0.69	0.20	-0.30	2	2	1	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/08/01	股票型 142.57	積極型 -2.38	無配息交易說明	-4.97 70/70	-2.29 60/69	9.78 56/69	6.05 48/68	15.01 56/67	-12.54 53/67	6.83 47/67	3.19	-0.57	0.95	-0.21	2	2	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/01	債券型 1.5531	穩健型 0.14	月配交易說明	1.83 50/55	5.28 48/55	9.29 52/55	10.30 51/55	16.39 53/55	-12.38 48/54	-19.94 41/50	1.34	-0.67	0.52	-0.26	2	3	2	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣) WMF002243 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 13.3653	穩健型 -0.56	無配息交易說明	-6.75 179/184	1.74 170/182	4.49 167/180	15.27 45/173	11.00 96/158	-12.34 113/141	17.57 34/119	5.77	-0.74	0.58	-0.15	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001607 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 29.7	穩健型 0.23	無配息交易說明	4.77 91/307	7.16 53/306	10.35 26/304	11.76 41/297	29.12 32/288	-12.32 182/280	-13.59 165/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣) WMF002244 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 9.9449	穩健型 -0.56	月配交易說明	-6.78 179/184	1.76 170/182	4.59 167/180	15.33 45/173	11.05 96/158	-12.31 113/141	17.92 34/119	5.77	-0.74	0.57	-0.15	2	2	1	觀察申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股歐元 WMF001609 新興市場	歐元 2024/08/01	債券型 9.46	穩健型 -0.31	月配交易說明	4.75 91/307	7.15 53/306	10.25 26/304	11.70 41/297	29.16 32/288	-12.31 182/280	-13.53 165/224	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/08/01	股票型 8.99	穩健型 1.46	月配交易說明	7.41 /	15.39 /	14.49 /	11.95 /	-5.42 /	-12.22 /	1.68 /	7.00	-0.81	1.17	-0.12	2	3	1	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/08/01	債券型 9.0014	穩健型 0.03	無配息交易說明	0.57 302/307	0.89 301/306	0.83 303/304	1.38 295/297	3.22 280/288	-12.15 277/280	0 /	0.70	-0.56	0.52	-0.25	1	1	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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