元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2024/08/01	股票型 7906.0	穩健型 -2.28	無配息交易說明	4.34 8/29	6.84 6/28	14.99 9/28	18.70 10/28	41.34 8/27	31.75 8/27	45.88 12/27	3.75	0.10	0.91	0.38	2	2	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(新台幣) WMF004310 美國	台幣 2024/08/01	股票型 15.31	穩健型 -1.54	無配息交易說明	-4.67 66/76	5.44 63/76	10.94 61/76	26.74 26/76	45.53 29/74	31.76 45/73	0 /	3.91	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (美元避險元) (月配息) WMF001512 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 84.66	穩健型 0.08	月配交易說明	1.99 15/20	4.26 5/20	9.66 3/20	16.96 2/20	33.54 1/20	31.76 1/20	29.50 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
瑞銀（盧森堡）歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)累積 WMF001962 歐洲	美元 2024/08/01	債券型 165.26	穩健型 0.09	無配息交易說明	2.00 15/20	4.27 5/20	9.67 3/20	16.97 2/20	33.55 1/20	31.76 1/20	29.47 2/20	1.06	0.25	0.48	0.02	5	5	5	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004578 美國	台幣 2024/08/01	股票型 10.88	穩健型 -1.44	月配交易說明	-4.66 66/76	5.53 63/76	10.90 61/76	26.76 26/76	45.55 29/74	31.77 45/73	0 /	3.93	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(新台幣) WMF004311 美國	台幣 2024/08/01	股票型 11.34	穩健型 -1.47	月配交易說明	-4.62 66/76	5.48 63/76	10.92 61/76	26.68 26/76	45.42 29/74	31.80 45/73	0 /	3.92	-0.52	1.10	0.13	4	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-累積 WMF001096 全球	美元 2024/08/01	股票型 225.7319	穩健型 -1.13	無配息交易說明	6.55 /	5.87 /	10.21 /	10.01 /	30.15 /	31.87 /	38.74 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	2	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球收益股票(美元)A1-月配固定 WMF001097 全球	美元 2024/08/01	股票型 121.8997	穩健型 -1.13	月配交易說明	6.55 /	5.87 /	10.21 /	10.01 /	30.16 /	31.87 /	38.76 /	3.75	-0.12	0.74	0.02	2	1	4	觀察申購
統一全球新科技基金-人民幣 WMF002769 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 46.23	穩健型 -0.79	無配息交易說明	-7.40 30/40	1.86 37/40	19.12 8/39	42.00 2/39	56.49 18/39	31.92 10/34	196.65 2/29	6.50	-0.56	0.95	0.06	5	5	2	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97	月配交易說明	4.21 /	7.70 /	15.32 /	19.90 /	38.15 /	32.08 /	51.31 /	2.51	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元) WMF001569 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.34	穩健型 -1.53	無配息交易說明	4.23 /	7.69 /	15.28 /	19.87 /	38.20 /	32.09 /	51.38 /	2.50	-0.10	0.72	0.02	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.1	穩健型 -1.69	月配交易說明	4.28 /	7.74 /	15.31 /	19.85 /	38.22 /	32.12 /	51.39 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元 WMF001005 全球	美元 2024/08/01	股票型 30.0	積極型 -3.1	無配息交易說明	-6.31 24/40	8.36 10/40	15.15 18/39	36.94 9/39	71.82 6/39	32.14 11/34	127.18 15/29	4.99	-0.56	1.02	0.02	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-N類型(美元)(後收型) WMF004579 美國	美元 2024/08/01	股票型 13.83	穩健型 -1.28	月配交易說明	-4.47 66/76	5.63 63/76	11.23 61/76	27.02 26/76	45.71 29/74	32.14 45/73	0 /	3.89	-0.45	1.09	0.01	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-AI類型(美元) WMF004313 美國	美元 2024/08/01	股票型 14.67	穩健型 -1.27	月配交易說明	-4.46 66/76	5.63 63/76	11.29 61/76	27.00 26/76	45.67 29/74	32.19 45/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	4	4	3	觀察申購
聯博美國成長入息基金-A2類型(美元) WMF004312 美國	美元 2024/08/01	股票型 19.9	穩健型 -1.24	無配息交易說明	-4.42 66/76	5.66 63/76	11.31 61/76	27.09 26/76	45.71 29/74	32.20 45/73	0 /	3.91	-0.45	1.10	0.01	4	4	3	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/08/01	股票型 15.6287	穩健型 0.18	無配息交易說明	6.11 28/199	8.05 68/199	15.28 61/199	16.64 104/197	16.14 145/190	32.21 41/173	49.40 66/158	3.51	-0.18	0.73	0.01	3	1	5	觀察申購
M＆G日本基金A(歐元) WMF003449 日本	歐元 2024/08/01	股票型 26.577	穩健型 -2.49	無配息交易說明	-3.54 25/29	-3.66 25/28	6.11 22/28	10.26 23/28	36.45 13/27	32.22 7/27	55.75 8/27	0	0	0	0	4	4	4	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 36.12	穩健型 -6.37	無配息交易說明	-11.17 121/144	-0.91 96/143	5.92 73/138	27.00 46/133	66.45 33/125	32.45 47/112	140.8 45/102	5.86	-0.29	1.22	0.11	4	4	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元 WMF002069 歐洲(英國除外)	美元 2024/08/01	股票型 28.82	穩健型 -0.13	無配息交易說明	0.70 32/55	6.59 6/55	20.12 3/54	19.0 31/54	45.02 19/54	32.58 38/53	79.15 16/53	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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