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路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣)
WMF004709
新興市場
澳元
2024/08/01
股票型
11.2
積極型
-2.09
無配息
交易說明
-3.87
/
6.12
/
17.25
/
14.44
/
14.23
/
-16.87
/
-4.79
/
5.06
-0.66
1.24
-0.15
1
1
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/08/01
股票型
12.52
積極型
-0.87
無配息
交易說明
-1.65
81/110
-6.57
94/110
12.09
66/110
-4.43
59/109
-6.98
70/107
-16.81
66/105
3.22
52/98
4.46
-0.09
0.50
-0.11
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型
WMF002397
中國
美元
2024/08/01
平衡型
7.8697
穩健型
-0.49
月配
交易說明
-0.07
125/184
-1.23
180/182
8.48
124/180
-3.47
172/173
-9.37
156/158
-16.79
139/141
-10.61
107/119
2.27
-1.12
0.31
-0.41
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣)
WMF004106
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
6.7809
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-1.16
97/184
3.58
129/182
11.54
64/180
8.31
128/173
11.56
87/158
-16.74
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型)
WMF004107
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
6.7828
穩健型
-0.39
月配
交易說明
-1.16
97/184
3.58
129/182
11.54
64/180
8.31
128/173
11.56
87/158
-16.74
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別
WMF003510
全球
澳元
2024/08/01
股票型
9.73
穩健型
0.3
月配
交易說明
4.09
19/199
8.12
43/199
10.40
132/199
9.21
144/197
-3.31
170/190
-16.73
146/173
-12.02
150/158
6.34
-0.35
0.98
-0.14
1
1
1
觀察 申購
摩根太平洋科技基金
WMF000378
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
股票型
86.54
積極型
-0.09
無配息
交易說明
-3.81
15/40
4.59
28/40
14.89
16/39
13.49
34/39
20.66
36/39
-16.72
32/34
51.55
28/29
5.29
-1.01
0.89
-0.17
1
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣)
WMF004105
新興市場
澳元
2024/08/01
平衡型
8.7533
穩健型
0.06
無配息
交易說明
-1.16
97/184
3.59
129/182
11.56
64/180
8.33
128/173
11.61
87/158
-16.70
127/141
0
/
3.74
-0.90
0.55
-0.24
1
1
1
觀察 申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元
WMF004210
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.7166
穩健型
-0.65
無配息
交易說明
-3.17
26/26
-2.79
26/26
8.57
23/26
5.53
23/26
13.75
21/25
-16.65
22/22
0
/
4.91
-1.38
1.20
-0.19
2
2
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/08/01
股票型
17.83
積極型
-0.66
無配息
交易說明
-1.42
81/110
-6.27
94/110
12.47
66/110
-4.16
59/109
-6.86
70/107
-16.56
66/105
3.55
52/98
4.49
-0.33
0.55
-0.22
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣
WMF003303
美國
台幣
2024/08/01
股票型
9.06
穩健型
0.66
無配息
交易說明
1.00
21/26
6.46
21/26
13.25
15/26
21.61
7/26
19.53
18/25
-16.42
21/22
7.22
21/21
2.74
-1.26
0.78
-0.13
1
1
3
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
8.9272
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.01
125/184
-0.83
180/182
8.57
124/180
-3.25
172/173
-8.85
156/158
-16.37
139/141
-1.51
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
7.1097
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.46
5/55
25.24
7/55
-16.19
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2024/08/01
股票型
8.3
穩健型
0.85
無配息
交易說明
1.24
21/26
6.64
21/26
13.56
15/26
21.91
7/26
19.78
18/25
-16.18
21/22
7.50
21/21
2.72
-1.39
0.80
-0.26
1
1
3
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
18.68
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-1.44
81/110
-5.90
94/110
12.85
66/110
-3.75
59/109
-6.58
70/107
-16.15
66/105
3.68
52/98
4.45
-0.27
0.47
-0.18
5
5
2
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
4.2218
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.47
5/55
25.27
7/55
-16.15
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
889.664
積極型
0.5
月配
交易說明
3.11
82/184
5.91
141/182
17.34
24/180
11.98
126/173
18.04
33/158
-15.84
102/141
1.17
70/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/08/01
股票型
12.9
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.55
23/26
3.78
24/26
5.22
26/26
4.20
25/26
10.26
22/25
-15.80
20/22
21.47
19/21
5.02
-1.49
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/01
股票型
13.05
穩健型
-2.9
無配息
交易說明
-11.46
198/199
4.31
132/199
6.68
180/199
26.24
15/197
29.12
31/190
-15.76
142/173
33.28
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/08/01
股票型
13.05
穩健型
-2.9
無配息
交易說明
-11.46
198/199
4.31
132/199
6.68
180/199
26.24
15/197
29.12
31/190
-15.76
142/173
33.28
58/158
7.86
-1.89
1.12
-0.09
1
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  3. 03.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  4. 04.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施