| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001743 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 57.2
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.71 / |
4.56 / |
5.98 / |
7.36 / |
7.69 / |
-22.79 28/59 |
-19.14 23/49 |
2.69 |
-0.78 |
0.00 |
-0.34 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000107 大中華地區
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 25.68
|
積極型 1.1 |
無配息
|
4.90 / |
7.04 / |
36.89 / |
38.14 / |
11.60 / |
-22.46 / |
51.24 / |
5.78 |
-0.66 |
0.57 |
-0.15 |
5 |
4 |
1 |
|
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 3.64
|
積極型 1.39 |
無配息
|
-2.38 / |
1.35 / |
7.13 / |
-1.30 / |
27.99 / |
-22.26 / |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 19.28
|
積極型 1.15 |
無配息
|
6.41 / |
9.05 / |
17.01 / |
12.51 / |
14.04 / |
-22.17 / |
-1.47 / |
5.93 |
-0.74 |
1.22 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 25.94
|
積極型 0.93 |
無配息
|
3.20 / |
2.80 / |
7.91 / |
1.65 / |
7.18 / |
-21.86 / |
-11.11 / |
3.72 |
-0.79 |
1.01 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 15.871
|
積極型 0.57 |
無配息
|
1.72 / |
3.04 / |
7.39 / |
6.37 / |
13.10 / |
-21.74 / |
-18.37 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.8344
|
穩健型 0.07 |
月配
|
0.70 / |
1.92 / |
4.13 / |
2.07 / |
3.35 / |
-21.67 / |
-23.08 / |
1.99 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.2104
|
穩健型 0.35 |
月配
|
1.10 / |
4.17 / |
13.78 / |
18.03 / |
20.44 / |
-21.57 / |
-31.31 / |
1.56 |
-0.95 |
0.88 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 7.0521
|
穩健型 0.35 |
無配息
|
1.11 / |
4.17 / |
13.78 / |
18.03 / |
20.46 / |
-21.56 / |
-31.27 / |
1.56 |
-0.95 |
0.87 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 10.0443
|
穩健型 0.07 |
無配息
|
0.70 / |
1.93 / |
4.16 / |
2.17 / |
3.40 / |
-21.54 / |
-22.99 / |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 7.412
|
穩健型 0.1 |
月配
|
1.27 / |
3.03 / |
7.98 / |
11.37 / |
16.40 / |
-21.43 / |
-19.10 / |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
平衡型 4.32
|
穩健型 0.69 |
月配
|
4.65 / |
9.74 / |
12.22 / |
10.81 / |
7.41 / |
-21.35 / |
-16.90 / |
4.20 |
-1.05 |
0.00 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 13.09
|
積極型 0.46 |
無配息
|
4.64 / |
7.38 / |
22.80 / |
12.07 / |
-3.61 / |
-21.33 / |
27.96 / |
4.23 |
-0.52 |
0.63 |
-0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.0106
|
積極型 0.93 |
無配息
|
4.66 / |
7.33 / |
22.94 / |
12.17 / |
-3.57 / |
-21.27 / |
27.98 / |
4.24 |
-0.67 |
0.69 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 17.0443
|
積極型 0.79 |
無配息
|
4.99 / |
7.44 / |
23.22 / |
12.49 / |
-3.14 / |
-20.95 / |
28.40 / |
4.25 |
-0.60 |
0.62 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 1.2566
|
穩健型 -0.19 |
月配
|
0.06 / |
1.92 / |
5.69 / |
5.72 / |
-3.07 / |
-20.70 / |
-24.00 / |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 121.0135
|
積極型 1.04 |
無配息
|
-1.39 / |
0.83 / |
2.14 / |
4.76 / |
5.58 / |
-20.64 / |
-15.91 / |
5.75 |
-0.23 |
1.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.19
|
積極型 0.98 |
月配
|
3.80 / |
5.87 / |
14.85 / |
19.23 / |
5.86 / |
-20.46 / |
6.54 / |
4.84 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 9.81
|
積極型 0.92 |
月配
|
3.77 / |
5.82 / |
14.95 / |
19.26 / |
5.78 / |
-20.44 / |
6.48 / |
4.86 |
-0.74 |
1.17 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 15.77
|
積極型 0.96 |
無配息
|
3.82 / |
5.82 / |
14.86 / |
19.26 / |
5.83 / |
-20.39 / |
6.52 / |
4.83 |
-0.74 |
1.18 |
-0.18 |
1 |
1 |
1 |
|