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富蘭克林華美中華證券投資信託基金
WMF000936
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
14.53
積極型
-0.06
無配息
交易說明
2.98
/
9.66
/
29.73
/
17.56
/
-1.76
/
-28.39
/
27.34
/
4.01
-0.81
0.54
-0.23
3
4
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元
WMF003288
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
4.1171
穩健型
0.24
月配
交易說明
1.07
/
3.46
/
11.68
/
9.30
/
20.40
/
-28.27
/
-30.89
/
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元
WMF003287
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
債券型
6.95
穩健型
0.24
無配息
交易說明
1.07
/
3.46
/
11.68
/
9.30
/
20.41
/
-28.27
/
-30.90
/
1.91
-1.14
0.97
-0.24
1
1
1
觀察 申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元)
WMF001938
香港
美元
2024/07/04
股票型
193.5903
積極型
0.77
年配
交易說明
-1.59
/
9.30
/
13.66
/
-3.80
/
-14.02
/
-28.09
/
-21.39
/
6.10
-0.36
1.01
-0.22
1
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(港元)A1-累積
WMF000582
香港
港元
2024/07/04
股票型
326.0036
積極型
0.44
無配息
交易說明
-4.37
/
2.60
/
6.17
/
-8.85
/
-12.86
/
-27.93
/
-19.98
/
5.60
-0.43
0.91
-0.23
3
4
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金
WMF002185
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.78
積極型
-1.2
無配息
交易說明
-8.14
/
-6.28
/
-1.40
/
-13.87
/
-26.69
/
-27.90
/
9.40
/
5.88
-0.44
0.46
-0.20
5
5
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積
WMF000583
香港
美元
2024/07/04
股票型
41.7524
積極型
0.46
無配息
交易說明
-4.36
/
2.64
/
6.22
/
-8.80
/
-12.83
/
-27.89
/
-19.97
/
5.61
-0.43
0.91
-0.23
3
3
1
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元)
WMF001476
大中華地區
美元
2024/07/05
股票型
396.48
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-1.40
/
7.68
/
12.22
/
1.71
/
-7.91
/
-27.74
/
-9.83
/
5.58
-0.50
1.09
-0.21
3
3
1
觀察 申購
景順環球消費趨勢基金A股 美元
WMF001627
全球
美元
2024/07/04
股票型
65.57
穩健型
0.42
無配息
交易說明
4.80
/
4.25
/
18.52
/
13.03
/
27.29
/
-27.56
/
18.63
/
5.00
-1.40
0.90
-0.24
2
1
1
觀察 申購
瀚亞中國A股基金-人民幣
WMF002388
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
14.3
積極型
-0.83
無配息
交易說明
-7.98
/
-6.17
/
-1.08
/
-13.75
/
-26.56
/
-27.53
/
10.65
/
5.94
-0.60
0.43
-0.25
5
5
2
觀察 申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別)
WMF004679
東歐
美元
2022/02/25
股票型
82.96
積極型
21.1
無配息
交易說明
0.14
64/70
1.21
61/70
4.77
60/69
4.32
55/68
9.13
59/68
-27.49
65/68
-23.44
66/68
1.64
-0.98
0.15
-0.25
2
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息
WMF001397
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
42.1324
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.48
/
1.49
/
8.30
/
9.51
/
7.45
/
-26.63
/
-22.40
/
2.85
-1.13
0.46
-0.16
2
1
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息
WMF001396
大中華地區
人民幣
2024/07/04
債券型
71.6388
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.49
/
1.30
/
8.22
/
9.53
/
8.28
/
-26.23
/
-22.09
/
2.81
-1.11
0.48
-0.16
2
1
1
觀察 申購
景順大中華基金A股 美元
WMF001633
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
56.42
積極型
1.21
無配息
交易說明
1.14
/
9.22
/
16.40
/
6.53
/
4.80
/
-25.52
/
-9.82
/
5.10
-0.53
1.00
-0.22
3
2
1
觀察 申購
匯豐金磚動力基金
WMF000133
金磚四國
台幣
2024/07/04
股票型
13.66
積極型
-0.07
無配息
交易說明
3.88
/
6.39
/
9.46
/
3.25
/
-2.91
/
-25.15
/
-12.49
/
3.44
-0.59
0.73
-0.26
1
1
2
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)
WMF003726
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.241
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.58
/
4.05
/
14.67
/
17.79
/
15.40
/
-25.11
/
-29.73
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
4.219
穩健型
0.18
月配
交易說明
1.57
/
4.06
/
14.68
/
17.79
/
15.42
/
-25.07
/
-29.70
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
債券型
9.566
穩健型
0.18
無配息
交易說明
1.57
/
4.04
/
14.68
/
17.80
/
15.41
/
-25.07
/
-29.68
/
2.02
-1.17
0.67
-0.32
2
1
1
觀察 申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A
WMF000751
亞洲區日本除外
美元
2024/07/04
股票型
36.2123
積極型
1.05
無配息
交易說明
1.50
/
7.77
/
15.22
/
15.58
/
7.01
/
-24.92
/
10.26
/
4.70
-0.85
1.13
-0.24
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積
WMF000570
歐洲
美元
2024/07/04
股票型
37.237
積極型
0.88
無配息
交易說明
-0.40
/
3.36
/
4.23
/
0.05
/
18.73
/
-24.72
/
-2.51
/
4.67
-0.96
1.00
-0.22
1
1
1
觀察 申購
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