| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF002412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 20.58
|
積極型 0.83 |
無配息
|
1.66 / |
5.31 / |
16.70 / |
3.83 / |
-15.20 / |
-33.82 / |
35.04 / |
4.78 |
-1.01 |
0.68 |
-0.31 |
4 |
5 |
2 |
|
|
WMF003552 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/07/04 |
債券型 64.98
|
穩健型 0.35 |
月配
|
5.42 / |
7.43 / |
17.86 / |
25.35 / |
15.75 / |
-32.60 / |
-37.56 / |
3.57 |
-1.38 |
-0.12 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000154 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 37.83
|
積極型 0.02 |
無配息
|
0.42 / |
7.59 / |
14.91 / |
-0.21 / |
-5.52 / |
-32.45 / |
12.42 / |
5.11 |
-0.78 |
0.98 |
-0.21 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF000174 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 25.29
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.36 / |
7.53 / |
14.90 / |
-0.20 / |
-5.53 / |
-32.38 / |
12.25 / |
5.1 |
-0.78 |
0.98 |
-0.21 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 12.41
|
積極型 0.64 |
無配息
|
5.16 / |
6.35 / |
16.11 / |
23.76 / |
50.52 / |
-32.30 / |
-19.16 / |
3.81 |
-1.12 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
4 |
1 |
|
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.5
|
積極型 0.67 |
年配
|
5.23 / |
6.41 / |
16.14 / |
23.77 / |
50.57 / |
-32.29 / |
-19.13 / |
3.80 |
-1.13 |
0.98 |
-0.20 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 3.9709
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.62 / |
6.44 / |
13.11 / |
17.60 / |
16.47 / |
-32.21 / |
-37.33 / |
3.01 |
-1.42 |
-0.04 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 15.37
|
積極型 0.52 |
無配息
|
5.30 / |
6.77 / |
15.99 / |
23.81 / |
50.91 / |
-32.19 / |
-19.08 / |
3.81 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 13.03
|
積極型 0.54 |
年配
|
5.27 / |
6.75 / |
16.05 / |
23.85 / |
50.98 / |
-32.16 / |
-19.07 / |
3.80 |
-1.12 |
0.97 |
-0.17 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF000456 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 7.61
|
積極型 26.41 |
年配
|
0.42 / |
1.30 / |
4.79 / |
4.31 / |
9.16 / |
-31.71 / |
-23.04 / |
1.64 |
-1.21 |
0.37 |
-0.25 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 21.06
|
積極型 1.18 |
無配息
|
4.35 / |
14.18 / |
24.15 / |
8.11 / |
-5.38 / |
-30.82 / |
-15.86 / |
5.71 |
-0.67 |
1.05 |
-0.24 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.552
|
穩健型 0.08 |
月配
|
2.09 / |
5.65 / |
12.19 / |
13.32 / |
20.44 / |
-30.64 / |
-27.60 / |
3.14 |
-1.34 |
-0.05 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002218 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 8.17
|
穩健型 0.98 |
月配
|
3.29 / |
3.00 / |
22.97 / |
21.61 / |
-6.23 / |
-30.47 / |
-16.14 / |
3.81 |
-1.49 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002217 中國
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 10.12
|
穩健型 0.89 |
無配息
|
3.19 / |
2.99 / |
22.88 / |
21.65 / |
-6.20 / |
-30.42 / |
-16.12 / |
3.80 |
-1.48 |
0.28 |
-0.39 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 9.68
|
積極型 0.0 |
無配息
|
0.94 / |
6.14 / |
19.80 / |
9.38 / |
-6.92 / |
-30.06 / |
8.76 / |
4.04 |
-0.87 |
0.54 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF002369 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.46
|
積極型 0.48 |
無配息
|
1.00 / |
6.17 / |
19.92 / |
9.44 / |
-6.94 / |
-29.99 / |
8.85 / |
4.07 |
-1.09 |
0.59 |
-0.35 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF002310 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 10.35
|
積極型 0.38 |
無配息
|
1.20 / |
6.41 / |
20.29 / |
9.59 / |
-6.64 / |
-29.73 / |
9.00 / |
4.06 |
-1.01 |
0.48 |
-0.34 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF003316 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.4753
|
穩健型 0.45 |
月配
|
1.59 / |
4.76 / |
14.86 / |
15.57 / |
23.98 / |
-28.79 / |
-34.57 / |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003315 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 6.6986
|
穩健型 0.45 |
無配息
|
1.60 / |
4.76 / |
14.86 / |
15.58 / |
23.99 / |
-28.79 / |
-34.50 / |
1.97 |
-1.18 |
0.94 |
-0.28 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 9.8279
|
積極型 1.13 |
月配
|
6.47 / |
11.44 / |
14.45 / |
14.22 / |
10.75 / |
-28.61 / |
10.85 / |
5.32 |
-1.05 |
1.38 |
-0.24 |
1 |
1 |
1 |
|