| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF001103 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 280.4994
|
積極型 0.54 |
無配息
|
-4.60 / |
2.09 / |
4.42 / |
-11.26 / |
-23.24 / |
-40.00 / |
-15.51 / |
6.60 |
-0.55 |
0.89 |
-0.28 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型 17.97 |
年配
|
0.02 / |
1.35 / |
3.31 / |
3.83 / |
15.36 / |
-39.94 / |
-35.59 / |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF003286 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 3.6997
|
穩健型 0.02 |
月配
|
0.69 / |
2.28 / |
7.54 / |
3.98 / |
7.45 / |
-39.71 / |
-36.79 / |
1.99 |
-1.55 |
0.46 |
-0.23 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/04 |
股票型 23.3854
|
積極型 1.63 |
無配息
|
4.77 / |
10.77 / |
28.36 / |
45.54 / |
-10.57 / |
-39.34 / |
-33.75 / |
4.24 |
-1.20 |
0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 17.62
|
積極型 0.85 |
無配息
|
5.83 / |
12.09 / |
26.22 / |
6.85 / |
-20.74 / |
-39.33 / |
-7.65 / |
5.77 |
-1.23 |
0.66 |
-0.27 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF002363 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 0.5379
|
積極型 1.29 |
無配息
|
5.81 / |
12.07 / |
26.35 / |
6.92 / |
-20.69 / |
-39.28 / |
-7.62 / |
5.78 |
-1.39 |
0.70 |
-0.33 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 21.7448
|
積極型 1.42 |
無配息
|
5.19 / |
10.96 / |
28.03 / |
46.19 / |
-1.63 / |
-39.18 / |
-33.46 / |
4.21 |
-1.00 |
0.21 |
-0.10 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 6.8611
|
穩健型 0.25 |
無配息
|
0.52 / |
2.48 / |
8.84 / |
6.38 / |
4.92 / |
-38.56 / |
-34.93 / |
2.18 |
-1.62 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF001854 大中華地區
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 11.99
|
積極型 1.18 |
無配息
|
2.65 / |
11.69 / |
15.75 / |
5.65 / |
-1.20 / |
-38.00 / |
-21.53 / |
6.33 |
-0.96 |
1.13 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/03 |
平衡型 8.11
|
穩健型 0.99 |
無配息
|
3.31 / |
2.92 / |
21.23 / |
18.74 / |
-12.70 / |
-37.90 / |
-21.49 / |
3.84 |
-1.78 |
0.63 |
-0.36 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型 19.35 |
月配
|
0.14 57/112 |
1.21 75/112 |
4.77 89/112 |
4.32 54/110 |
9.13 49/109 |
-37.81 91/107 |
-33.55 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
2 |
2 |
1 |
|
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型 19.34 |
無配息
|
0.14 57/112 |
1.21 75/112 |
4.77 89/112 |
4.32 54/110 |
9.13 49/109 |
-37.81 91/107 |
-33.54 96/100 |
1.64 |
-1.37 |
0.42 |
-0.25 |
1 |
2 |
1 |
|
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 3.5531
|
穩健型 0.25 |
月配
|
0.51 / |
2.47 / |
8.79 / |
6.43 / |
5.88 / |
-37.81 / |
-34.29 / |
2.13 |
-1.58 |
0.51 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 10.19
|
積極型 0.99 |
無配息
|
0.59 / |
6.93 / |
15.66 / |
6.04 / |
-3.60 / |
-37.45 / |
-11.00 / |
4.59 |
-0.90 |
1.09 |
-0.21 |
2 |
3 |
1 |
|
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 4.3042
|
穩健型 0.34 |
月配
|
2.99 / |
6.78 / |
14.50 / |
15.56 / |
21.04 / |
-37.41 / |
-39.26 / |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/07/04 |
債券型 6.5203
|
穩健型 0.34 |
無配息
|
2.99 / |
6.78 / |
14.50 / |
15.57 / |
21.04 / |
-37.40 / |
-38.80 / |
3.07 |
-1.61 |
0.17 |
-0.29 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 11.51
|
積極型 0.0 |
無配息
|
2.40 / |
6.38 / |
13.96 / |
-0.17 / |
-22.91 / |
-37.38 / |
-4.72 / |
4.34 |
-0.89 |
0.44 |
-0.29 |
3 |
3 |
1 |
|
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 7.63
|
積極型 0.52 |
無配息
|
2.43 / |
6.31 / |
14.06 / |
-0.01 / |
-22.95 / |
-37.38 / |
-2.30 / |
4.37 |
-1.13 |
0.49 |
-0.37 |
4 |
5 |
1 |
|
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 8.16
|
積極型 0.61 |
無配息
|
2.52 / |
6.46 / |
14.27 / |
-0.06 / |
-22.95 / |
-37.32 / |
-5.07 / |
4.43 |
-1.07 |
0.42 |
-0.36 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 4.0013
|
穩健型 0.15 |
月配
|
0.59 / |
0.91 / |
4.31 / |
1.39 / |
1.62 / |
-37.21 / |
-36.85 / |
2.21 |
-1.47 |
0.68 |
-0.31 |
1 |
1 |
1 |
|