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群益華夏盛世基金 新台幣
WMF000087
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
15.59
積極型
0.32
無配息
交易說明
2.90
/
3.45
/
13.05
/
-1.02
/
-25.69
/
-49.60
/
-4.30
/
3.02
-1.84
0.49
-0.43
3
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型)
WMF003810
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
8.1435
積極型
0.77
無配息
交易說明
2.87
/
3.43
/
13.17
/
-0.98
/
-25.68
/
-49.56
/
-4.25
/
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 美元
WMF002289
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
8.9789
積極型
0.77
無配息
交易說明
2.88
/
3.43
/
13.17
/
-0.97
/
-25.68
/
-49.56
/
-4.25
/
3.05
-2.09
0.54
-0.50
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004169
中國
美元
2024/07/04
股票型
95.43
積極型
0.41
無配息
交易說明
-3.37
/
5.99
/
8.32
/
-9.40
/
-26.70
/
-49.47
/
-12.97
/
7.23
-0.94
0.96
-0.33
1
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金N-人民幣(後收型)
WMF003811
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
9.3852
積極型
0.63
無配息
交易說明
3.20
/
3.53
/
13.43
/
-0.69
/
-25.35
/
-49.35
/
-3.94
/
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
群益華夏盛世基金 人民幣
WMF002290
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
10.2203
積極型
0.63
無配息
交易說明
3.20
/
3.53
/
13.43
/
-0.69
/
-25.35
/
-49.35
/
-3.94
/
3.07
-1.97
0.46
-0.51
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金
WMF000029
中國
台幣
2024/07/04
股票型
9.83
積極型
-0.1
無配息
交易說明
0.20
/
0.20
/
9.47
/
-11.28
/
-33.49
/
-49.15
/
-12.47
/
5.04
-1.39
0.52
-0.39
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元
WMF002359
中國
美元
2024/07/04
股票型
7.93
積極型
0.25
無配息
交易說明
0.17
/
0.16
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9.63
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-11.24
/
-33.46
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-20.41
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5.08
-1.60
0.56
-0.45
1
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣
WMF002360
中國
人民幣
2024/07/04
股票型
8.81
積極型
0.22
無配息
交易說明
0.36
/
0.28
/
10.21
/
-11.06
/
-33.37
/
-48.93
/
-16.71
/
5.09
-1.57
0.47
-0.46
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資- 中國股票基金 A
WMF001530
中國
美元
2024/07/04
股票型
8.548
積極型
0.29
無配息
交易說明
-0.67
/
10.22
/
14.53
/
-6.70
/
-27.52
/
-48.76
/
-41.41
/
6.81
-0.79
1.03
-0.30
1
1
1
觀察 申購
台新中証消費服務領先指數基金
WMF001845
中國
台幣
2024/07/04
股票型
14.708
積極型
-1.04
無配息
交易說明
-5.54
/
-4.69
/
-3.10
/
-18.15
/
-35.59
/
-48.72
/
-17.85
/
5.22
-1.27
0.59
-0.36
2
2
1
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/07/03
股票型
8.75
積極型
1.03
無配息
交易說明
4.04
/
6.71
/
19.54
/
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/
-22.50
/
-48.65
/
-3.10
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5.15
-2.06
0.27
-0.36
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派)
WMF000397
中國
美元
2024/07/04
股票型
56.39
積極型
0.4
年配
交易說明
-3.29
/
6.27
/
8.90
/
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/
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/
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/
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/
7.23
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計）
WMF004832
中國
美元
2024/07/04
股票型
36.83
積極型
0.4
無配息
交易說明
-3.28
/
6.29
/
8.90
/
-8.40
/
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/
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/
-8.25
/
7.24
-0.85
0.96
-0.31
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣
WMF001827
中國
澳元
2024/07/04
股票型
11.69
積極型
1.21
無配息
交易說明
2.75
/
11.58
/
15.92
/
4.76
/
-17.87
/
-47.00
/
-21.46
/
6.07
-0.89
0.90
-0.29
1
1
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
16.53
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-2.48
/
-0.48
/
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/
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/
1.04
/
5.93
-1.14
0.59
-0.33
4
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
12.12
積極型
0.16
無配息
交易說明
-2.48
/
-0.51
/
7.72
/
-11.34
/
-35.37
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-46.77
/
1.47
/
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/04
股票型
10.49
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-2.24
/
-0.47
/
1.25
/
-14.92
/
-32.89
/
-46.70
/
6.39
/
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
貝萊德中國基金 Hedged A2 歐元
WMF001230
中國
歐元
2024/07/04
股票型
11.75
積極型
1.2
無配息
交易說明
0.71
/
8.85
/
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/
3.22
/
-13.11
/
-46.68
/
-23.31
/
5.47
-0.86
0.92
-0.29
1
1
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.32
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.26
/
-0.46
/
7.87
/
-11.21
/
-35.09
/
-46.62
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0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
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觀察 申購
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