元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/10	股票型 89.16	穩健型 1.39	無配息交易說明	10.43 6/39	16.70 5/39	50.74 2/38	64.38 2/38	140.91 3/38	69.15 2/33	196.51 3/28	7.23	-1.10	1.34	0.13	5	5	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/07/11	股票型 8.63	穩健型 1.29	無配息交易說明	0.58 19/32	-4.07 25/32	14.92 10/32	11.37 18/32	42.25 10/31	69.86 4/30	49.61 15/27	4.67	0.51	1.05	0.11	3	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/07/11	股票型 255.6904	積極型 -0.57	無配息交易說明	8.47 6/28	9.83 13/28	21.32 26/28	33.33 26/28	62.23 26/27	70.40 23/27	92.55 25/27	2.79	0.70	0.48	0.21	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-歐元 WMF000914 北美地區	歐元 2024/07/11	股票型 7.95	穩健型 0.88	無配息交易說明	1.28 19/32	-3.37 25/32	15.62 10/32	11.96 18/32	42.15 10/31	70.79 4/30	50.40 15/27	4.69	0.45	1.12	0.19	3	2	1	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/07/11	股票型 25.95	穩健型 -1.44	無配息交易說明	8.99 4/28	11.33 8/28	27.01 17/28	36.63 25/28	69.06 25/27	72.01 24/27	124.59 20/27	3.46	0.76	0.53	0.19	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/10	股票型 12.23	積極型 0.82	無配息交易說明	0.41 20/32	-4.82 28/32	11.69 18/32	15.16 15/32	41.55 11/31	72.74 3/30	62.63 7/27	3.85	0.58	1.02	0.23	5	4	2	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 146.04	穩健型 1.48	無配息交易說明	13.28 25/144	15.87 28/140	33.61 39/136	52.99 22/133	112.42 20/123	72.75 18/112	321.84 4/102	5.45	0.27	1.15	0.19	5	5	3	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/07/11	平衡型 62.18	穩健型 0.27	無配息交易說明	7.21 12/28	7.37 14/28	24.01 6/28	38.83 2/28	95.11 1/26	73.40 2/26	218.22 1/25	4.94	0.87	1.35	0.24	5	5	2	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/11	股票型 198.79	穩健型 -1.88	無配息交易說明	5.01 /	10.68 /	26.36 /	40.60 /	70.67 /	73.95 6/74	145.71 7/67	3.88	0.62	0.87	0.39	5	5	5	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 72.22	積極型 -0.76	無配息交易說明	6.58 35/36	5.40 30/35	16.07 32/35	31.38 27/33	125.55 6/30	74.57 9/29	273.81 6/25	8.38	0.23	0.89	0.16	5	4	1	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/10	股票型 29.48	積極型 -0.13	無配息交易說明	5.14 15/110	9.64 14/110	23.76 9/110	43.82 4/108	69.42 8/107	75.33 3/105	96.54 4/98	2.24	0.31	0.83	0.31	4	5	5	觀察申購
富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之高科技證券投資信託基金 WMF000942 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 67.89	積極型 0.05	無配息交易說明	12.12 17/36	13.49 18/35	35.62 12/35	55.64 8/33	114.50 9/30	75.52 8/29	205.26 12/25	6.32	0.53	0.62	0.22	5	5	3	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 158.69	穩健型 0.51	無配息交易說明	9.34 90/144	10.63 93/140	23.33 101/136	37.24 89/133	110.38 24/123	75.70 14/112	336.68 1/102	6.25	0.10	1.35	0.17	5	5	2	觀察申購
景順印度股票基金A-年配息股美元 WMF001634 印度	美元 2024/07/11	股票型 130.43	積極型 0.01	年配交易說明	6.62 /	16.15 /	24.39 /	44.28 /	73.84 /	76.06 /	104.53 /	2.52	0.21	0.93	0.21	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/07/10	股票型 26.43	積極型 -0.15	無配息交易說明	5.15 15/110	9.73 14/110	23.78 9/110	43.69 4/108	69.30 8/107	76.55 3/105	97.34 4/98	2.30	0.28	0.81	0.24	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/10	股票型 61.96	積極型 0.0	無配息交易說明	5.41 15/110	10.68 14/110	24.07 9/110	44.06 4/108	69.71 8/107	76.83 3/105	97.83 4/98	2.25	0.37	0.83	0.41	5	5	5	觀察申購
瀚亞高科技證券投資信託基金 WMF002165 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 229.38	積極型 0.85	無配息交易說明	13.67 7/36	14.69 13/35	28.53 19/35	52.14 10/33	125.79 5/30	77.22 7/29	301.01 4/25	5.64	0.27	0.79	0.18	5	5	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 74.94	穩健型 0.52	無配息交易說明	12.20 39/144	15.29 32/140	27.43 71/136	52.13 25/133	119.44 16/123	77.46 12/112	187.02 38/102	5.94	0.49	0.92	0.24	4	4	4	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/07/11	股票型 368.33	穩健型 -0.81	無配息交易說明	3.81 7/53	8.29 23/53	24.06 27/53	38.84 15/53	78.37 14/53	78.04 21/53	118.15 29/53	2.94	1.10	0.57	0.23	5	5	5	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/11	股票型 54.2	穩健型 0.59	無配息交易說明	10.01 79/144	9.41 102/140	22.35 109/136	37.67 86/133	122.13 13/123	78.17 11/112	318.53 6/102	6.87	0.20	1.28	0.17	5	5	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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