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摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
40.05
積極型
0.25
年配
交易說明
0.20
34/70
3.05
32/69
11.83
43/69
6.65
47/68
17.46
50/67
-12.09
52/67
11.31
38/67
3.20
-0.56
0.99
-0.21
2
2
3
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
10.7561
穩健型
0.28
無配息
交易說明
2.26
29/55
3.63
38/55
10.07
12/55
14.83
8/55
33.52
3/55
-12.04
38/54
-15.95
34/50
2.52
-0.58
1.05
-0.14
3
2
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
6.2644
穩健型
0.28
月配
交易說明
2.26
29/55
3.63
38/55
10.07
12/55
14.83
8/55
33.53
3/55
-12.00
38/54
-15.89
34/50
2.52
-0.58
1.05
-0.14
3
2
1
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
21.24
積極型
0.18
無配息
交易說明
-1.44
59/77
4.02
44/77
17.15
30/77
4.68
63/77
13.10
60/77
-11.98
67/77
14.56
48/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
3
2
3
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
42.67
穩健型
-0.55
月配
交易說明
0.11
75/307
3.73
61/306
10.36
9/304
13.11
15/297
20.81
5/288
-11.95
148/280
-13.65
157/224
3.88
-0.63
0.69
-0.16
1
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/08/01
股票型
38.5
積極型
0.13
年配
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.86
107/110
-12.30
86/109
4.70
55/107
-11.93
64/105
-29.20
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
2
1
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/08/01
股票型
76.97
積極型
0.13
無配息
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.87
107/110
-12.31
86/109
4.70
55/107
-11.92
64/105
-29.19
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
4
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/08/01
股票型
1.0033
穩健型
-2.87
無配息
交易說明
4.23
/
2.27
/
1.34
/
1.67
/
8.12
/
-11.92
/
-3.93
/
3.54
-0.81
1.01
-0.16
2
2
3
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/01
股票型
15.81
穩健型
1.86
無配息
交易說明
7.71
/
15.81
/
14.96
/
12.39
/
-5.08
/
-11.89
/
2.01
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
2993.11
保守型
0.31
月配
交易說明
5.62
69/125
8.04
66/122
12.58
38/120
15.30
43/117
7.84
39/109
-11.79
47/109
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2024/08/01
平衡型
9.93
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.91
47/184
1.95
119/182
1.02
148/180
5.64
77/173
-1.68
123/158
-11.73
78/141
0
/
2.47
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/08/01
平衡型
8.34
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.99
47/184
2.02
119/182
1.00
148/180
5.66
77/173
-1.60
123/158
-11.73
78/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)
WMF004177
美國
台幣
2024/08/01
平衡型
8.34
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.99
47/184
2.02
119/182
1.00
148/180
5.66
77/173
-1.60
123/158
-11.73
78/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)
WMF002271
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
6.1785
穩健型
0.5
月配
交易說明
3.22
35/55
5.90
31/55
9.96
46/55
9.41
47/55
10.81
50/55
-11.66
45/54
-13.85
40/50
2.01
-0.67
0.44
-0.25
3
2
2
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004008
亞洲太平洋區
南非蘭特
2024/08/01
債券型
1618.11
積極型
0.41
月配
交易說明
4.98
20/55
7.55
25/55
14.1
19/55
16.12
17/55
13.22
16/55
-11.65
24/54
-12.22
30/50
2.96
-0.66
0.12
-0.30
2
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
6.078
積極型
0.28
月配
交易說明
-0.95
24/77
7.62
5/77
19.05
8/77
13.27
12/77
15.65
11/77
-11.62
36/77
-3.39
52/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配 澳幣避險
WMF001557
美國
澳元
2024/08/01
債券型
6.6
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.59
52/125
5.41
55/122
7.07
39/120
8.00
66/117
-0.94
70/109
-11.59
50/109
-7.63
49/92
3.22
-0.67
0.00
-0.30
1
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場債券(澳幣對沖)-A股(利率入息)
WMF002038
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
5.34
積極型
0.37
月配
交易說明
1.27
48/307
4.76
57/306
10.20
19/304
11.92
35/297
13.02
37/288
-11.51
156/280
-12.74
164/224
3.54
-0.65
0.46
-0.20
1
2
1
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(後收型)
WMF004020
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
245.56
積極型
0.17
無配息
交易說明
4.50
/
6.27
/
9.91
/
10.51
/
26.78
/
-11.47
/
-15.67
/
2.89
-0.65
1.09
-0.21
1
1
1
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29
月配
交易說明
4.97
21/55
8.21
18/55
15.20
15/55
18.67
14/55
14.67
18/55
-11.40
27/54
-7.62
29/50
3.03
-0.66
0.12
-0.28
3
1
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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