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元大新中國基金
WMF000211
大中華地區
台幣
2024/07/11
股票型
10.68
積極型
0.84
無配息
交易說明
-0.94
30/35
2.42
32/35
13.50
26/35
10.43
12/35
2.12
9/35
-17.39
6/35
16.25
9/34
3.67
-0.35
0.50
-0.15
4
4
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/07/10
平衡型
9.0601
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.69
172/179
0.88
173/177
6.59
149/173
-1.88
166/167
-10.40
152/153
-17.32
133/135
-0.62
96/108
2.47
-0.91
0.08
-0.47
1
1
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/07/10
平衡型
15.2085
穩健型
-0.22
無配息
交易說明
0.10
176/179
4.33
118/177
12.95
69/173
2.95
161/167
-7.09
150/153
-17.28
131/135
-4.38
102/108
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
元大新中國基金-人民幣
WMF003337
大中華地區
人民幣
2024/07/11
股票型
11.47
積極型
0.79
無配息
交易說明
-1.11
30/35
2.12
32/35
13.29
26/35
10.35
12/35
1.83
9/35
-17.27
6/35
16.27
9/34
3.62
-0.47
0.47
-0.21
5
5
3
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/07/10
平衡型
10.0387
穩健型
-0.22
月配
交易說明
0.07
176/179
4.30
118/177
12.92
69/173
2.96
161/167
-7.06
150/153
-17.24
131/135
-4.64
102/108
3.84
-0.98
0.45
-0.23
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/07/11
股票型
15.01
穩健型
2.52
無配息
交易說明
6.46
/
9.33
/
3.90
/
5.28
/
-1.42
/
-17.17
/
-4.13
/
6.85
-0.82
1.17
-0.13
2
2
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/07/11
股票型
8.57
穩健型
2.51
月配
交易說明
6.46
/
9.32
/
3.88
/
5.29
/
-1.38
/
-17.15
/
-4.05
/
6.86
-0.82
1.17
-0.13
2
3
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元)
WMF003566
中國
美元
2024/07/10
股票型
18.16
積極型
-0.49
無配息
交易說明
-1.56
88/110
-2.08
90/110
10.95
68/110
-0.54
63/108
-10.74
70/107
-16.79
67/105
4.09
50/98
4.87
-0.24
0.53
-0.23
5
5
2
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2024/07/11
股票型
14.63
積極型
1.24
無配息
交易說明
7.51
43/77
10.91
46/77
18.88
49/77
9.89
61/77
12.40
57/77
-16.72
48/77
2.54
40/77
4.99
-0.70
1.32
-0.19
1
1
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)
WMF003565
中國
台幣
2024/07/10
股票型
12.68
積極型
-0.39
無配息
交易說明
-1.32
88/110
-1.86
90/110
11.23
68/110
-0.31
63/108
-10.52
70/107
-16.69
67/105
4.19
50/98
4.85
-0.02
0.48
-0.14
5
5
2
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/07/10
股票型
19.13
積極型
-0.46
無配息
交易說明
-1.49
88/110
-2.04
90/110
11.13
68/110
-0.34
63/108
-10.47
70/107
-16.61
67/105
4.29
50/98
4.81
-0.18
0.45
-0.20
5
5
2
觀察 申購
富達基金-太平洋基金
WMF001258
亞洲太平洋區
美元
2024/07/11
股票型
38.37
積極型
1.1
年配
交易說明
-0.13
74/77
0.23
72/77
6.07
73/77
6.85
70/77
15.06
65/77
-16.42
73/77
11.13
54/77
4.10
-0.84
1.07
-0.24
1
2
3
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣
WMF002381
大中華地區
台幣
2024/07/10
債券型
5.7327
穩健型
0.16
月配
交易說明
1.51
11/55
5.44
2/55
9.71
11/55
1.88
52/55
2.02
53/55
-16.37
39/54
-16.65
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣
WMF002380
大中華地區
台幣
2024/07/10
債券型
9.2161
穩健型
0.16
無配息
交易說明
1.51
11/55
5.44
2/55
9.71
11/55
1.88
52/55
2.02
53/55
-16.36
39/54
-16.65
32/49
2.94
-0.63
0.17
-0.24
2
2
2
觀察 申購
摩根東方科技基金-累積型
WMF000155
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/10
股票型
49.96
積極型
0.22
無配息
交易說明
9.39
13/39
10.14
27/39
25.94
29/38
22.75
34/38
27.84
36/38
-16.29
32/33
57.65
27/28
5.22
-1.09
0.88
-0.15
1
1
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣
WMF002364
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/10
債券型
2.077
穩健型
0.04
無配息
交易說明
1.01
46/55
3.44
36/55
7.00
46/55
9.17
42/55
10.19
46/55
-16.17
46/54
-18.48
42/49
1.74
-0.78
0.39
-0.32
2
3
2
觀察 申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣
WMF002365
亞洲太平洋區
人民幣
2024/07/10
債券型
1.0128
穩健型
0.04
月配
交易說明
1.01
46/55
3.45
36/55
7.01
46/55
9.18
42/55
10.23
46/55
-16.12
46/54
-18.43
42/49
1.73
-0.78
0.38
-0.32
2
3
2
觀察 申購
安本-環球創新股票基金
WMF001037
全球
美元
2024/07/11
股票型
9.3415
積極型
0.74
無配息
交易說明
5.04
44/206
10.10
32/206
18.19
73/205
24.25
67/204
44.39
77/193
-16.00
174/178
42.10
96/163
5.07
-1.63
1.20
-0.18
2
1
2
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2024/07/10
平衡型
6.7663
穩健型
0.01
月配
交易說明
4.17
33/179
5.17
62/177
10.95
74/173
10.06
110/167
11.09
93/153
-15.90
122/135
0
/
3.04
-1.04
0.73
-0.25
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004111
新興市場
人民幣
2024/07/10
平衡型
6.7666
穩健型
0.01
月配
交易說明
4.17
33/179
5.17
62/177
10.95
74/173
10.06
110/167
11.09
93/153
-15.89
122/135
0
/
3.04
-1.04
0.73
-0.25
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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