名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
債券型 2.1893
|
穩健型 -0.19 |
無配息
|
0.08 / |
1.95 / |
5.87 / |
5.89 / |
-2.71 / |
-20.21 / |
-23.63 / |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 48.88
|
積極型 0.7 |
無配息
|
8.31 / |
8.43 / |
25.08 / |
20.07 / |
22.48 / |
-20.21 / |
52.46 / |
5.22 |
-1.09 |
0.88 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 5.5164
|
穩健型 -0.4 |
月配
|
0.16 / |
1.47 / |
4.34 / |
3.58 / |
-0.19 / |
-20.14 / |
-20.74 / |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.464
|
穩健型 0.11 |
月配
|
0.49 / |
3.25 / |
12.70 / |
13.45 / |
24.19 / |
-20.06 / |
-21.60 / |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.904
|
穩健型 0.08 |
月配
|
0.58 / |
3.36 / |
12.82 / |
13.61 / |
24.38 / |
-19.96 / |
-21.50 / |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 4.605
|
穩健型 0.1 |
月配
|
0.64 / |
3.41 / |
12.89 / |
13.63 / |
24.42 / |
-19.93 / |
-21.48 / |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/07/04 |
股票型 14.31
|
積極型 0.91 |
無配息
|
5.59 / |
9.67 / |
14.93 / |
7.88 / |
9.62 / |
-19.71 / |
-0.14 / |
4.99 |
-0.70 |
1.32 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
債券型 9.8121
|
穩健型 -0.4 |
無配息
|
0.17 / |
1.48 / |
4.36 / |
3.56 / |
0.32 / |
-19.59 / |
-20.35 / |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 13.99
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.14 / |
3.89 / |
13.38 / |
14.19 / |
24.97 / |
-19.54 / |
-21.12 / |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/07/04 |
債券型 16.77
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
1.23 / |
4.27 / |
13.31 / |
14.26 / |
25.30 / |
-19.43 / |
-21.07 / |
1.96 |
-0.87 |
0.40 |
-0.18 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003510 全球
|
澳元 2024/07/03 |
股票型 9.26
|
穩健型 0.32 |
月配
|
1.39 / |
3.41 / |
2.19 / |
5.95 / |
1.97 / |
-18.75 / |
-18.29 / |
6.38 |
-0.13 |
1.10 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/04 |
股票型 16.18
|
穩健型 0.37 |
年配
|
-0.26 / |
-4.41 / |
1.81 / |
-0.15 / |
12.59 / |
-18.70 / |
-12.17 / |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001643 日本
|
日圓 2024/07/04 |
股票型 1841.0
|
穩健型 -0.16 |
無配息
|
-0.20 / |
-4.37 / |
0.95 / |
-0.09 / |
12.55 / |
-18.66 / |
-11.91 / |
4.41 |
-0.97 |
1.11 |
0.01 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001886 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.95
|
穩健型 0.76 |
無配息
|
-1.49 / |
2.71 / |
8.46 / |
3.25 / |
11.50 / |
-18.46 / |
-14.97 / |
4.26 |
-0.76 |
0.58 |
-0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/04 |
債券型 0.2036
|
穩健型 0.19 |
月配
|
1.23 / |
2.92 / |
8.32 / |
7.46 / |
10.57 / |
-18.45 / |
-22.74 / |
1.31 |
-0.87 |
0.81 |
-0.34 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003357 全球
|
美元 2024/07/03 |
股票型 11.8574
|
穩健型 -0.41 |
無配息
|
0.69 / |
0.77 / |
7.66 / |
1.95 / |
15.35 / |
-18.38 / |
18.72 / |
4.99 |
-1.42 |
1.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002052 全球
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 13.67
|
穩健型 0.36 |
無配息
|
-1.28 / |
0.76 / |
0.37 / |
4.45 / |
6.41 / |
-18.34 / |
-16.11 / |
5.81 |
-0.09 |
1.14 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 6.6583
|
穩健型 1.06 |
月配
|
2.12 / |
4.20 / |
9.34 / |
9.38 / |
8.12 / |
-18.33 / |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/07/03 |
平衡型 6.6586
|
穩健型 1.06 |
月配
|
2.12 / |
4.20 / |
9.34 / |
9.38 / |
8.13 / |
-18.33 / |
0 / |
3.04 |
-1.04 |
0.73 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/07/03 |
平衡型 6.8536
|
穩健型 1.01 |
月配
|
4.10 / |
7.19 / |
11.50 / |
12.15 / |
18.38 / |
-18.33 / |
0 / |
3.98 |
-1.01 |
0.54 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|