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摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計)
WMF000457
全球
美元
2024/07/03
股票型
14.5
穩健型
1.25
無配息
交易說明
1.89
/
0.53
/
10.66
/
15.46
/
35.40
/
45.83
/
61.34
/
4.57
0.08
1.03
0.05
4
4
2
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
42.7285
穩健型
-0.04
無配息
交易說明
2.96
/
3.68
/
21.05
/
31.49
/
65.63
/
45.76
/
116.33
/
3.52
0.55
1.07
0.23
5
5
3
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金【F1穩定月配息】A股美元避險
WMF003625
全球
美元
2024/07/04
股票型
10.23
穩健型
0.58
月配
交易說明
0.81
/
6.41
/
15.07
/
22.64
/
45.39
/
45.48
/
29.10
/
1.67
0.20
0.51
0.13
4
3
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/07/03
股票型
153.06
穩健型
0.83
月配
交易說明
2.43
/
5.55
/
16.59
/
20.33
/
45.78
/
44.89
/
76.00
/
2.15
0.12
0.70
0.10
5
5
5
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/04
股票型
95.4069
積極型
0.16
無配息
交易說明
6.54
/
9.61
/
18.35
/
34.57
/
60.09
/
44.82
/
81.81
/
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
貝萊德歐元市場基金 Hedged A2 美元
WMF002249
歐元區
美元
2024/07/04
股票型
24.94
穩健型
0.52
無配息
交易說明
0.26
/
2.95
/
23.39
/
23.65
/
69.00
/
44.80
/
77.39
/
3.88
0.12
0.74
0.05
5
5
4
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
42.9
穩健型
1.8
無配息
交易說明
9.13
/
5.02
/
27.60
/
37.99
/
98.24
/
44.69
/
150.29
/
5.39
-0.14
1.15
0.13
3
2
2
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/07/03
股票型
50.0467
穩健型
0.52
無配息
交易說明
1.62
/
6.16
/
22.01
/
27.89
/
65.04
/
44.68
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100.24
/
3.40
-0.01
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
台新台灣中小基金
WMF001663
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
101.8
積極型
2.14
無配息
交易說明
17.47
/
17.00
/
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/
47.32
/
90.74
/
44.64
/
194.30
/
6.51
-0.24
1.29
0.10
4
3
1
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/07/03
股票型
24.76
穩健型
0.4
月配
交易說明
3.19
/
7.07
/
18.07
/
26.41
/
48.46
/
44.64
/
60.24
/
2.07
0.08
0.79
0.09
5
4
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2024/07/03
股票型
45.13
穩健型
0.42
無配息
交易說明
3.19
/
7.09
/
18.08
/
26.45
/
48.48
/
44.59
/
60.22
/
2.06
0.08
0.79
0.09
5
4
5
觀察 申購
摩根印度基金
WMF000381
印度
美元
2024/07/04
股票型
381.1
積極型
0.63
無配息
交易說明
7.22
/
10.84
/
16.74
/
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45.10
/
44.56
/
40.65
/
2.36
-0.28
0.84
0.08
1
1
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2024/07/03
股票型
312.52
穩健型
0.37
無配息
交易說明
2.29
/
1.38
/
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/
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/
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/07/03
股票型
142.51
穩健型
0.37
月配
交易說明
2.29
/
1.38
/
14.00
/
20.63
/
52.78
/
44.50
/
68.94
/
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
景順美國價值股票基金A股 美元
WMF001657
美國
美元
2024/07/04
股票型
65.65
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
0.79
/
1.93
/
13.56
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20.09
/
38.87
/
44.38
/
65.00
/
3.39
0.01
0.68
0.08
3
1
4
觀察 申購
景順台灣科技證券投資信託基金
WMF002205
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
81.85
積極型
1.12
無配息
交易說明
13.97
/
13.93
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94.70
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/
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-0.34
0.89
0.12
3
3
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/07/03
股票型
215.95
穩健型
0.46
無配息
交易說明
3.50
/
8.61
/
28.81
/
38.17
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0
0
5
5
4
觀察 申購
第一金全球大趨勢基金
WMF002747
全球
台幣
2024/07/03
股票型
48.1
穩健型
0.96
無配息
交易說明
5.81
/
9.19
/
30.07
/
35.07
/
66.61
/
44.23
/
87.67
/
4.11
-0.11
1.07
0.19
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/07/03
股票型
50.66
穩健型
0.45
月配
交易說明
3.50
/
8.62
/
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38.18
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/
44.23
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117.29
/
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0
0
0
5
5
4
觀察 申購
元大台灣加權股價指數基金
WMF000510
台灣
台幣
2024/07/05
股票型
65.797
穩健型
0.04
無配息
交易說明
10.25
/
15.99
/
34.68
/
40.28
/
73.85
/
44.05
/
155.19
/
4.15
-0.07
1.00
0.17
3
3
5
觀察 申購
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