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安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF001933
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
股票型
13.7207
積極型
-2.23
月配
交易說明
-11.10
/
3.03
/
9.55
/
25.73
/
37.07
/
41.54
/
5.63
/
3.81
-0.23
1.00
0.24
2
2
3
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003017
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
股票型
11.2684
積極型
-2.23
月配
交易說明
-11.10
/
3.03
/
9.55
/
25.73
/
37.06
/
41.54
/
5.57
/
3.81
-0.23
1.00
0.24
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003917
全球
澳元
2026/03/31
股票型
182.0504
穩健型
0.6
月配
交易說明
-6.13
/
8.72
/
17.69
/
26.09
/
30.92
/
41.33
/
33.73
/
3.90
0.34
0.20
0.17
1
1
2
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004068
全球
美元
2026/03/31
股票型
19.8
穩健型
2.27
月配
交易說明
-3.98
27/202
-4.74
138/202
-1.87
149/200
-0.16
167/196
10.89
122/193
41.32
86/188
55.07
31/163
2.09
-0.15
0.71
0.30
3
3
5
觀察 申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2
WMF002025
日本
日圓
2026/03/31
股票型
2813.6676
穩健型
-0.25
無配息
交易說明
-10.22
38/48
5.09
12/48
9.58
12/48
27.29
8/48
28.13
12/48
41.23
19/48
10.21
35/48
4.37
-0.21
0.95
0.54
2
3
3
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金A級別美元
WMF003662
全球
美元
2026/03/31
平衡型
22.35
穩健型
1.08
無配息
交易說明
-2.21
/
-0.04
/
5.18
/
7.44
/
17.2
/
40.95
/
37.37
/
2.42
0.15
0.75
0.32
3
2
5
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲太平洋區
南非蘭特
2026/03/31
債券型
76.71
穩健型
-0.62
月配
交易說明
-6.95
15/47
-1.44
8/46
7.43
9/46
12.04
12/46
31.34
7/46
40.87
9/46
8.83
15/45
3.25
0.19
0.05
0.14
5
5
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(歐元)A1-累積
WMF000591
亞洲區日本除外
歐元
2026/03/31
股票型
51.6132
積極型
-2.23
無配息
交易說明
-10.78
/
0.21
/
6.32
/
24.22
/
38.84
/
40.84
/
19.80
/
3.93
-0.22
0.75
0.20
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列－亞洲優勢(美元)A-累積
WMF001968
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
股票型
28.9541
積極型
-2.08
無配息
交易說明
-11.96
67/72
-0.29
55/72
7.68
47/72
24.75
36/71
36.78
35/70
40.68
45/69
15.60
48/69
4.11
-0.25
1.00
0.23
3
4
3
觀察 申購
景順實質資產基金A-穩定月配息股 美元
WMF004540
全球
美元
2026/03/31
股票型
10.24
穩健型
0.49
月配
交易說明
-2.86
/
8.75
/
13.24
/
12.29
/
29.01
/
40.65
/
0
/
3.32
-0.59
0.91
0.12
2
1
2
觀察 申購
景順實質資產基金A-年配息股 美元
WMF001629
全球
美元
2026/03/31
股票型
16.32
穩健型
0.43
年配
交易說明
-2.92
/
8.66
/
13.20
/
12.28
/
28.96
/
40.64
/
54.33
/
3.30
-0.59
0.90
0.12
2
1
3
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息
WMF003266
全球
台幣
2026/03/31
股票型
12.55
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.14
3/202
11.61
14/202
16.32
18/200
17.06
56/196
31.05
35/193
40.49
99/188
64.06
29/163
3.34
0.21
0.42
0.27
3
2
5
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2026/03/31
股票型
19.3
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.10
3/202
11.56
14/202
16.34
18/200
17.04
56/196
31.03
35/193
40.47
99/188
64.12
29/163
3.35
0.20
0.43
0.27
3
2
5
觀察 申購
匯豐全球關鍵資源基金
WMF000138
全球
台幣
2026/03/31
股票型
14.46
穩健型
5.7
無配息
交易說明
-10.65
191/202
-1.08
87/202
13.15
31/200
49.84
8/196
32.56
33/193
40.45
100/188
44.46
77/163
6.36
-0.86
1.31
0.17
3
1
2
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金(歐元)
WMF001321
全球
歐元
2026/03/31
股票型
76.49
穩健型
0.05
年配
交易說明
-6.16
88/202
-3.69
118/202
2.63
107/200
14.09
70/196
17.44
96/193
40.44
101/188
33.13
94/163
2.70
-0.56
1.09
0.17
2
3
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-季配固定
WMF002125
歐洲
歐元
2026/03/31
股票型
30.8219
穩健型
1.04
季配
交易說明
-5.89
3/53
-0.01
8/53
8.29
12/53
15.46
12/53
28.02
14/53
40.39
26/53
37.85
33/52
2.03
-0.22
0.74
0.21
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐洲股息基金(歐元)A-累積
WMF002124
歐洲
歐元
2026/03/31
股票型
123.263
穩健型
1.04
無配息
交易說明
-5.89
3/53
-0.01
8/53
8.29
12/53
15.46
12/53
28.02
14/53
40.39
26/53
37.85
33/52
2.03
-0.22
0.74
0.21
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積
WMF000253
亞洲區日本除外
美元
2026/03/31
股票型
59.3808
積極型
-2.05
無配息
交易說明
-10.81
/
0.08
/
6.26
/
23.99
/
38.42
/
40.32
/
19.90
/
4.01
-0.26
0.80
0.23
2
2
3
觀察 申購
富達基金-全球主題機會基金
WMF001320
全球
美元
2026/03/31
股票型
88.07
穩健型
0.6
年配
交易說明
-6.32
88/202
-3.64
118/202
2.71
107/200
14.10
70/196
17.52
96/193
40.30
101/188
33.15
94/163
2.66
-0.57
1.09
0.22
2
4
4
觀察 申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金
WMF000662
全球
台幣
2026/03/31
股票型
29.44
穩健型
0.99
無配息
交易說明
-8.28
156/202
-5.85
148/202
-0.48
140/200
8.49
115/196
13.78
118/193
40.28
102/188
35.83
92/163
2.68
-0.18
0.84
0.43
2
4
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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