元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴歐洲高股息股票基金 C (歐元) WMF000827 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 124.06	穩健型 -1.54	無配息交易說明	1.92 28/55	4.89 29/55	14.10 25/54	17.96 14/54	43.13 22/54	30.24 12/53	41.00 34/53	3.25	-0.28	0.92	0.11	2	2	3	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 89.38	穩健型 -6.56	無配息交易說明	-10.91 112/144	0.89 60/143	2.85 91/138	29.05 32/133	58.84 56/125	30.22 52/112	189.54 16/102	6.05	-0.25	1.14	0.11	5	5	2	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 74.3	穩健型 -6.31	無配息交易說明	-11.98 134/144	-4.30 127/143	-5.39 128/138	12.03 120/133	55.11 66/125	30.21 53/112	144.17 42/102	6.35	-0.26	1.15	0.11	4	5	2	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/08/02	股票型 62.1	穩健型 -5.59	無配息交易說明	-9.57 92/144	2.39 48/143	6.30 68/138	21.60 73/133	55.68 65/125	30.19 54/112	128.73 56/102	5.23	-0.14	1.00	0.14	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/01	股票型 463.65	積極型 -0.13	無配息交易說明	6.97 3/26	11.14 6/26	18.51 1/26	19.69 9/26	29.37 12/25	30.14 4/22	71.83 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	4	4	4	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 美元 WMF001201 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.79	穩健型 2.19	無配息交易說明	-0.66 47/76	12.35 4/76	18.61 9/76	37.49 3/76	62.40 7/74	30.02 49/73	95.39 23/69	4.45	-0.61	1.13	-0.01	4	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/08/01	股票型 262.6537	穩健型 -0.37	無配息交易說明	3.69 54/199	5.54 116/199	15.15 49/199	17.72 77/197	34.30 74/190	29.99 34/173	52.35 57/158	3.03	-0.18	0.79	0.01	2	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.44	穩健型 -0.52	月配交易說明	5.44 28/199	7.35 68/199	14.34 61/199	15.82 104/197	15.79 145/190	29.94 41/173	53.07 66/158	3.54	0.03	0.66	0.18	3	1	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.03	穩健型 -2.09	無配息交易說明	-6.72 187/199	9.87 25/199	16.72 27/199	36.35 5/197	70.47 5/190	29.91 42/173	0 /	5.18	-0.31	1.10	0.11	5	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/01	股票型 1506.12	穩健型 -4.44	無配息交易說明	1.86 18/29	4.61 15/28	15.98 4/28	23.11 3/28	41.07 9/27	29.86 10/27	44.79 13/27	3.85	-0.01	0.98	0.34	2	3	5	觀察申購
法巴美元貨幣市場基金 C (美元) WMF000841 全球	美元 2024/08/01	貨幣型 241.7416	保守型 0.01	無配息交易說明	1.05 14/60	2.29 11/60	7.94 8/60	9.47 3/60	20.27 7/60	29.86 1/60	17.11 3/57	1.67	0.00	0.40	-0.09	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/08/01	股票型 108.94	穩健型 -1.42	無配息交易說明	4.94 9/76	6.85 44/76	11.92 54/76	16.52 57/76	32.37 55/74	29.84 51/73	38.58 58/69	3.67	-0.38	0.84	0.01	1	1	4	觀察申購
高盛歐元高股息基金X股歐元 WMF000964 歐元區	歐元 2024/08/01	股票型 735.33	穩健型 -2.07	無配息交易說明	-0.27 48/55	1.45 50/55	8.53 46/54	13.21 36/54	46.54 14/54	29.84 9/53	54.54 13/53	3.19	-0.10	0.88	0.10	3	4	3	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/01	股票型 20.98	穩健型 -1.96	無配息交易說明	-0.99 136/199	5.75 115/199	13.47 95/199	19.41 71/197	37.03 68/190	29.83 44/173	64.81 39/158	2.80	-0.20	0.93	0.17	4	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓 WMF001168 日本	日圓 2024/08/01	股票型 2980.0	積極型 -1.55	無配息交易說明	4.66 6/29	5.45 11/28	20.29 1/28	27.12 2/28	54.14 1/27	29.82 11/27	61.06 5/27	3.38	-0.14	1.04	0.33	3	3	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2024/08/01	股票型 16.0	穩健型 -1.65	無配息交易說明	-6.50 186/199	2.72 171/199	9.45 162/199	23.35 39/197	43.35 39/190	29.82 47/173	71.74 27/158	4.46	-0.28	1.05	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-南非幣 WMF004304 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.79	穩健型 -1.46	無配息交易說明	-6.30 187/199	10.75 25/199	17.49 27/199	37.51 5/197	69.12 5/190	29.75 42/173	0 /	5.17	-0.36	1.23	0.06	5	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.37	穩健型 -1.14	月配交易說明	1.81 /	5.26 /	17.04 /	18.31 /	36.99 /	29.73 /	42.55 /	3.02	-0.19	0.82	0.01	3	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/08/01	股票型 17.25	穩健型 -1.82	無配息交易說明	-6.66 186/199	2.56 171/199	9.18 162/199	23.04 39/197	43.15 39/190	29.50 47/173	71.30 27/158	4.47	-0.31	1.05	0.13	5	5	4	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/02	股票型 26.8373	穩健型 -6.62	年配交易說明	-8.66 /	-2.76 /	6.89 /	14.79 /	46.17 /	29.44 /	121.17 /	2.89	0.48	0.85	0.05	5	5	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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