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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金 累積-歐元
WMF000891
美國
歐元
2024/08/01
股票型
101.03
穩健型
-1.12
無配息
交易說明
6.27
9/76
8.56
44/76
13.19
54/76
18.09
57/76
33.56
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31.27
51/73
40.24
58/69
3.69
-0.25
0.76
0.09
1
1
3
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元) (原瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金)
WMF001482
美國
美元
2024/08/01
股票型
586.41
穩健型
-2.17
無配息
交易說明
-1.41
54/76
1.85
75/76
7.73
70/76
14.43
64/76
34.34
48/74
31.08
46/73
78.09
36/69
3.25
-0.39
0.95
0.02
2
3
4
觀察 申購
統一全球新科技基金-新台幣
WMF002767
全球
台幣
2024/08/01
股票型
42.03
穩健型
-1.24
無配息
交易說明
-7.97
30/40
1.28
37/40
18.26
8/39
41.09
2/39
55.61
18/39
31.02
10/34
194.74
2/29
6.52
-0.57
0.97
0.10
5
5
2
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/01
股票型
25.985
穩健型
-1.78
無配息
交易說明
-5.23
69/76
7.65
37/76
13.32
45/76
28.73
20/76
45.70
30/74
30.97
47/73
73.71
41/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
3
3
3
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣
WMF004303
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.63
穩健型
-1.51
無配息
交易說明
-6.48
187/199
11.23
25/199
17.25
27/199
37.04
5/197
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30.90
42/173
0
/
5.21
-0.29
1.09
0.07
5
3
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003916
全球
美元
2024/08/01
股票型
124.7508
穩健型
-1.13
月配
交易說明
6.53
/
5.81
/
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/
9.73
/
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/
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/
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/
3.75
-0.14
0.74
0.01
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(美元)U - 累積(後收型)
WMF003915
全球
美元
2024/08/01
股票型
235.202
穩健型
-1.13
無配息
交易說明
6.53
/
5.81
/
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/
9.73
/
29.47
/
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/
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/
3.75
-0.14
0.74
0.01
1
1
4
觀察 申購
聯博-美國中小型股票基金A級別美元
WMF003686
美國
美元
2024/08/01
股票型
49.3
穩健型
-2.12
無配息
交易說明
6.69
/
7.32
/
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/
16.51
/
29.48
/
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/
58.70
/
5.50
0.17
0.92
0.01
3
3
2
觀察 申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004066
全球
美元
2024/08/01
股票型
24.94
穩健型
0.88
月配
交易說明
3.04
/
8.69
/
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/
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/
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/
2.56
-0.15
1.03
0.00
5
5
5
觀察 申購
PGIM保德信全球基礎建設基金
WMF000019
全球
台幣
2024/08/01
股票型
18.05
穩健型
-0.76
無配息
交易說明
3.68
57/199
6.05
108/199
14.97
60/199
15.71
109/197
17.28
144/190
30.61
40/173
30.23
126/158
3.74
-0.20
0.99
0.16
3
4
4
觀察 申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD
WMF000547
歐元區
歐元
2024/08/01
股票型
47.49
穩健型
-2.18
年配
交易說明
2.58
/
2.90
/
14.90
/
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/
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/
30.56
/
51.11
/
4.11
-0.07
0.84
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2
3
2
觀察 申購
高盛歐洲股票基金X股歐元
WMF000963
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
86.89
穩健型
-1.48
無配息
交易說明
1.15
37/55
4.79
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14.83
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23.32
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45.29
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53.66
17/53
2.89
-0.38
1.05
0.11
4
4
4
觀察 申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積
WMF003265
全球
台幣
2024/08/01
股票型
16.12
穩健型
-0.06
無配息
交易說明
5.84
28/199
7.83
68/199
14.90
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16.31
104/197
16.31
145/190
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41/173
53.82
66/158
3.56
0.03
0.66
0.18
3
1
5
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 新台幣
WMF001683
美國
台幣
2024/08/01
股票型
26.64
穩健型
-1.98
無配息
交易說明
-5.43
69/76
7.46
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4.18
-0.59
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0.13
3
3
3
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AM穩定月收類股(美元)
WMF004277
美國
美元
2024/08/02
債券型
9.4712
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.77
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5.42
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9.66
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2/109
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1.18
0.06
0.59
0.00
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF004276
美國
美元
2024/08/02
債券型
8.902
穩健型
0.08
月配
交易說明
2.77
83/125
5.42
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9.66
7/120
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0
/
1.18
0.07
0.59
0.00
5
5
5
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF004278
美國
美元
2024/08/02
債券型
14.0796
穩健型
0.08
無配息
交易說明
2.77
83/125
5.42
69/122
9.66
7/120
13.92
18/117
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30.43
2/109
28.69
1/92
1.18
0.06
0.59
0.00
5
5
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型)
WMF003884
全球
美元
2024/08/01
股票型
137.6298
積極型
0.97
無配息
交易說明
12.32
2/199
13.77
2/199
38.83
1/199
35.54
4/197
69.85
2/190
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38.44
86/158
10.14
0.37
1.11
0.00
4
4
1
觀察 申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元
WMF004302
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.28
穩健型
-1.83
無配息
交易說明
-6.53
187/199
10.04
25/199
17.14
27/199
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5/197
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5/190
30.28
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0
/
5.15
-0.25
1.11
0.01
5
4
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004048
美國
美元
2024/08/01
股票型
30.81
穩健型
-1.31
月配
交易說明
-4.64
/
5.84
/
10.96
/
27.07
/
45.62
/
30.27
/
97.56
/
4.07
-0.49
1.10
0.01
4
4
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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