名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002409 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
股票型 17.2518
|
積極型 -0.09 |
無配息
|
6.26 5/35 |
7.80 12/35 |
21.29 12/35 |
13.52 9/35 |
-0.29 11/35 |
-19.17 8/35 |
31.82 8/34 |
4.25 |
-0.60 |
0.62 |
-0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 9.8816
|
穩健型 0.09 |
無配息
|
0.89 45/55 |
1.98 44/55 |
4.57 44/55 |
4.14 46/55 |
2.33 52/55 |
-19.19 40/54 |
-19.73 36/49 |
1.77 |
-0.72 |
0.25 |
-0.32 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000533 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 13.3
|
積極型 0.0 |
無配息
|
6.4 5/35 |
8.04 12/35 |
21.35 12/35 |
13.48 9/35 |
-0.30 11/35 |
-19.20 8/35 |
31.68 8/34 |
4.23 |
-0.52 |
0.63 |
-0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/07/11 |
股票型 16.005
|
積極型 0.78 |
無配息
|
1.82 / |
1.32 / |
8.16 / |
7.04 / |
12.96 / |
-19.24 / |
-17.79 / |
3.54 |
-0.58 |
0.72 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 3.7
|
積極型 1.09 |
無配息
|
1.80 17/32 |
4.78 11/32 |
7.07 23/32 |
-0.50 24/32 |
26.88 20/31 |
-19.31 27/30 |
-61.54 27/27 |
6.64 |
-0.23 |
0.64 |
-0.16 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/07/10 |
股票型 12.1645
|
積極型 -0.14 |
無配息
|
6.14 5/35 |
7.75 12/35 |
21.12 12/35 |
13.26 9/35 |
-0.55 11/35 |
-19.34 8/35 |
31.5 8/34 |
4.24 |
-0.67 |
0.69 |
-0.25 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003695 新興市場
|
美元 2024/07/11 |
股票型 26.68
|
積極型 1.13 |
無配息
|
5.79 24/69 |
3.28 57/69 |
10.61 54/68 |
3.55 58/67 |
8.82 61/67 |
-19.36 60/67 |
-10.13 56/67 |
3.72 |
-0.79 |
1.01 |
-0.28 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.927
|
穩健型 0.16 |
月配
|
1.41 19/55 |
4.17 13/55 |
12.75 6/55 |
14.63 7/55 |
29.35 3/55 |
-19.47 42/54 |
-20.51 38/49 |
1.94 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.484
|
穩健型 0.15 |
月配
|
1.42 19/55 |
4.18 13/55 |
12.75 6/55 |
14.59 7/55 |
29.30 3/55 |
-19.5 42/54 |
-20.54 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.626
|
穩健型 0.17 |
月配
|
1.41 19/55 |
4.15 13/55 |
12.73 6/55 |
14.59 7/55 |
29.29 3/55 |
-19.50 42/54 |
-20.55 38/49 |
1.93 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 14.05
|
穩健型 0.14 |
無配息
|
1.42 19/55 |
4.15 13/55 |
12.73 6/55 |
14.56 7/55 |
29.30 3/55 |
-19.51 42/54 |
-20.54 38/49 |
1.95 |
-0.85 |
0.93 |
-0.22 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000687 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 5.5554
|
穩健型 0.09 |
月配
|
0.89 45/55 |
1.96 44/55 |
4.54 44/55 |
4.13 46/55 |
1.82 52/55 |
-19.76 40/54 |
-20.07 36/49 |
1.76 |
-0.74 |
0.26 |
-0.33 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001644 日本
|
美元 2024/07/11 |
股票型 16.09
|
穩健型 -0.55 |
年配
|
-1.14 36/53 |
-3.78 49/53 |
-1.00 50/53 |
-0.78 47/53 |
12.45 46/53 |
-19.84 47/53 |
-11.18 52/53 |
4.30 |
-0.85 |
1.08 |
-0.23 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 2.2017
|
穩健型 0.03 |
無配息
|
0.65 45/55 |
2.12 44/55 |
5.69 44/55 |
5.50 46/55 |
-0.95 52/55 |
-19.92 40/54 |
-23.02 36/49 |
2.14 |
-0.91 |
0.32 |
-0.39 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004309 大中華地區
|
台幣 2024/07/10 |
股票型 14.467
|
積極型 -0.32 |
無配息
|
-5.68 35/35 |
-6.69 35/35 |
-13.00 35/35 |
-20.04 35/35 |
-17.21 26/35 |
-20.07 10/35 |
0 / |
4.10 |
-0.66 |
-0.25 |
-0.11 |
5 |
1 |
2 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/07/11 |
債券型 7.537
|
穩健型 0.74 |
月配
|
5.05 26/309 |
6.69 121/308 |
10.58 23/305 |
14.14 49/299 |
21.27 79/290 |
-20.20 263/282 |
-16.91 202/221 |
3.91 |
-0.94 |
0.51 |
-0.26 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/07/10 |
債券型 1.2637
|
穩健型 0.03 |
月配
|
0.65 45/55 |
2.08 44/55 |
5.52 44/55 |
5.31 46/55 |
-1.32 52/55 |
-20.40 40/54 |
-23.39 36/49 |
2.15 |
-0.92 |
0.32 |
-0.40 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000576 全球
|
歐元 2024/07/11 |
股票型 123.2427
|
積極型 0.92 |
無配息
|
3.37 / |
3.57 / |
2.35 / |
4.75 / |
8.57 / |
-20.71 / |
-15.38 / |
5.75 |
-0.23 |
1.13 |
-0.17 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/11 |
債券型 4.2208
|
穩健型 0.09 |
月配
|
1.39 20/55 |
4.25 10/55 |
13.28 5/55 |
18.62 5/55 |
23.39 8/55 |
-21.20 43/54 |
-30.68 44/49 |
1.56 |
-0.95 |
0.88 |
-0.28 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/10 |
債券型 10.0862
|
穩健型 0.02 |
無配息
|
1.11 40/55 |
2.67 37/55 |
4.24 45/55 |
2.86 49/55 |
5.72 47/55 |
-21.23 44/54 |
-22.53 39/49 |
1.95 |
-0.82 |
0.40 |
-0.26 |
2 |
2 |
2 |
|