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瀚亞投資- 亞洲債券基金 Aadm (澳幣避險月配)
WMF001544
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/01
債券型
6.124
穩健型
-0.26
月配
交易說明
0.32
21/55
4.71
18/55
9.01
15/55
11.68
14/55
8.65
18/55
-12.54
27/54
-12.46
29/50
2.74
-0.69
0.20
-0.30
2
2
1
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元
WMF001122
新興市場
歐元
2024/08/01
股票型
35.09
積極型
0.6
無配息
交易說明
1.29
33/70
2.52
45/69
11.67
51/69
5.00
53/68
20.09
47/67
-12.60
56/67
12.48
37/67
3.19
-0.62
0.97
-0.19
4
4
3
觀察 申購
匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD
WMF000955
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
5.052
穩健型
0.35
月配
交易說明
1.31
/
4.22
/
10.01
/
12.50
/
13.82
/
-12.60
/
-14.69
/
3.49
-0.68
0.53
-0.21
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－歐元政府債券(歐元)A1-累積
WMF001075
歐元區
歐元
2024/08/01
債券型
9.4325
保守型
0.01
無配息
交易說明
4.87
5/20
5.18
18/20
7.23
20/20
8.50
18/20
8.14
19/20
-12.61
19/20
-15.88
20/20
2.20
-0.16
0.98
-0.34
-
-
2
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型
WMF002298
中國
台幣
2024/08/01
平衡型
12.722
穩健型
-0.59
無配息
交易說明
-1.37
159/184
0.37
177/182
13.39
14/180
-1.29
171/173
0.37
153/158
-12.82
135/141
-5.44
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(美元)A1-累積
WMF001089
日本
美元
2024/08/01
股票型
1.08
穩健型
-3.26
無配息
交易說明
3.12
/
0.98
/
0.13
/
0.20
/
6.73
/
-12.88
/
-4.91
/
3.53
-0.80
1.04
-0.20
2
2
3
觀察 申購
高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004021
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
81.51
積極型
0.18
月配
交易說明
0.67
/
3.90
/
8.92
/
10.48
/
12.82
/
-12.89
/
-14.61
/
3.46
-0.69
0.43
-0.20
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型
WMF002299
中國
台幣
2024/08/01
平衡型
8.8935
穩健型
-0.59
月配
交易說明
-1.36
159/184
0.38
177/182
13.36
14/180
-1.38
171/173
0.27
153/158
-12.91
135/141
-5.58
113/119
3.08
-0.60
0.46
-0.12
1
1
2
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2024/08/01
股票型
11.44
積極型
-0.86
無配息
交易說明
2.51
7/70
3.06
31/69
10.96
50/69
5.73
50/68
18.18
49/67
-12.94
54/67
-8.26
55/67
2.97
-0.28
0.69
-0.11
1
1
2
觀察 申購
柏瑞歐洲小型公司股票基金A1
WMF000728
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
32.966
積極型
-0.65
無配息
交易說明
5.19
22/53
7.41
21/53
11.06
40/53
4.32
44/53
15.67
42/53
-12.98
43/53
14.64
43/53
5.42
-0.58
1.05
-0.13
1
1
1
觀察 申購
安聯全球農金趨勢基金
WMF001886
全球
台幣
2024/08/01
股票型
8.32
穩健型
-1.18
無配息
交易說明
5.45
32/199
6.53
95/199
14.13
79/199
4.13
180/197
10.79
164/190
-13.06
169/173
-9.27
158/158
4.49
-0.63
0.60
-0.10
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003931
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
944.2295
積極型
0.5
月配
交易說明
3.20
82/184
6.24
141/182
17.97
24/180
13.18
126/173
20.50
33/158
-13.22
102/141
6.52
70/119
3.85
-0.73
-0.69
-0.18
2
1
1
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67
季配
交易說明
5.17
2/20
8.33
1/20
9.75
5/20
15.00
3/20
6.20
20/20
-13.36
20/20
-5.63
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004009
亞洲太平洋區
澳元
2024/08/01
債券型
147.76
積極型
0.38
月配
交易說明
0.42
20/55
4.17
25/55
8.07
19/55
9.32
17/55
6.94
16/55
-13.44
24/54
-17.67
30/50
2.56
-0.71
0.25
-0.33
2
2
1
觀察 申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元)
WMF004935
全球
美元
2024/08/02
股票型
13.734
穩健型
-2.55
無配息
交易說明
-0.32
24/31
-0.09
22/31
7.84
24/31
-10.71
27/31
-3.69
25/30
-13.45
27/29
0
/
6.31
0.02
0.69
-0.15
2
2
1
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004004
美國
澳元
2024/08/01
債券型
216.5
保守型
0.28
月配
交易說明
1.01
69/125
4.64
66/122
6.65
38/120
8.64
43/117
2.07
39/109
-13.48
47/109
-7.07
31/92
3.48
-0.69
0.30
-0.27
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元
WMF001123
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
37.94
積極型
0.31
無配息
交易說明
0.34
33/70
1.50
45/69
10.48
51/69
3.71
53/68
18.78
47/67
-13.49
56/67
11.34
37/67
3.10
-0.63
0.97
-0.22
2
2
3
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-固定月配息(澳幣對沖-利率入息)股 澳幣
WMF002029
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
5.33
穩健型
-0.18
月配
交易說明
0.81
91/307
4.76
53/306
9.38
26/304
11.76
41/297
14.88
32/288
-13.54
182/280
-12.21
165/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
群益亞太新趨勢平衡基金
WMF000093
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
平衡型
18.2
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
-0.82
142/184
5.94
47/182
16.59
4/180
7.44
150/173
6.25
144/158
-13.62
136/141
9.97
89/119
3.75
-0.75
0.70
-0.14
1
1
2
觀察 申購
富達基金-新興市場基金(歐元)
WMF001329
新興市場
歐元
2024/08/01
股票型
15.66
積極型
-1.75
年配
交易說明
-0.49
59/70
2.28
54/69
14.66
32/69
12.19
27/68
22.03
42/67
-13.65
58/67
14.04
32/67
3.32
-0.57
0.98
-0.17
2
2
3
觀察 申購
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