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安聯特別收益多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004178
美國
台幣
2024/08/01
平衡型
8.34
穩健型
0.48
月配
交易說明
0.99
47/184
2.02
119/182
1.00
148/180
5.66
77/173
-1.60
123/158
-11.73
78/141
0
/
2.51
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
安聯特別收益多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004176
美國
台幣
2024/08/01
平衡型
9.93
穩健型
0.4
無配息
交易說明
0.91
47/184
1.95
119/182
1.02
148/180
5.64
77/173
-1.68
123/158
-11.73
78/141
0
/
2.47
-0.63
0.46
-0.18
1
1
3
觀察 申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(後收型)
WMF004003
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
2993.11
保守型
0.31
月配
交易說明
5.62
69/125
8.04
66/122
12.58
38/120
15.30
43/117
7.84
39/109
-11.79
47/109
0
/
3.42
-0.64
0.21
-0.25
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元)
WMF004707
美國
澳元
2024/08/01
股票型
15.81
穩健型
1.86
無配息
交易說明
7.71
/
15.81
/
14.96
/
12.39
/
-5.08
/
-11.89
/
2.01
/
6.98
-0.81
1.17
-0.12
2
2
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－日本小型公司(歐元)A1-累積
WMF001088
日本
歐元
2024/08/01
股票型
1.0033
穩健型
-2.87
無配息
交易說明
4.23
/
2.27
/
1.34
/
1.67
/
8.12
/
-11.92
/
-3.93
/
3.54
-0.81
1.01
-0.16
2
2
3
觀察 申購
法巴巴西股票基金 C (美元)
WMF000818
巴西
美元
2024/08/01
股票型
76.97
積極型
0.13
無配息
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.87
107/110
-12.31
86/109
4.70
55/107
-11.92
64/105
-29.19
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
4
2
1
觀察 申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元)
WMF004879
巴西
美元
2024/08/01
股票型
38.5
積極型
0.13
年配
交易說明
5.68
13/110
-6.72
95/110
-8.86
107/110
-12.30
86/109
4.70
55/107
-11.93
64/105
-29.20
92/98
5.04
-0.66
0.96
-0.13
2
1
1
觀察 申購
法巴全球新興市場債券基金 月配H (澳幣)
WMF002036
新興市場
澳元
2024/08/01
債券型
42.67
穩健型
-0.55
月配
交易說明
0.11
75/307
3.73
61/306
10.36
9/304
13.11
15/297
20.81
5/288
-11.95
148/280
-13.65
157/224
3.88
-0.63
0.69
-0.16
1
1
1
觀察 申購
摩根東方內需機會基金
WMF000173
亞洲區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
21.24
積極型
0.18
無配息
交易說明
-1.44
59/77
4.02
44/77
17.15
30/77
4.68
63/77
13.10
60/77
-11.98
67/77
14.56
48/77
3.86
-0.63
1.00
-0.10
3
2
3
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-B月配息
WMF001066
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
6.2644
穩健型
0.28
月配
交易說明
2.26
29/55
3.63
38/55
10.07
12/55
14.83
8/55
33.53
3/55
-12.00
38/54
-15.89
34/50
2.52
-0.58
1.05
-0.14
3
2
1
觀察 申購
宏利中國非投資等級債券基金(美元)-A不配息
WMF001065
大中華地區
美元
2024/08/01
債券型
10.7561
穩健型
0.28
無配息
交易說明
2.26
29/55
3.63
38/55
10.07
12/55
14.83
8/55
33.52
3/55
-12.04
38/54
-15.95
34/50
2.52
-0.58
1.05
-0.14
3
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派)
WMF000399
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
40.05
積極型
0.25
年配
交易說明
0.20
34/70
3.05
32/69
11.83
43/69
6.65
47/68
17.46
50/67
-12.09
52/67
11.31
38/67
3.20
-0.56
0.99
-0.21
2
2
3
觀察 申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣)
WMF003753
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
9.0014
穩健型
0.03
無配息
交易說明
0.57
302/307
0.89
301/306
0.83
303/304
1.38
295/297
3.22
280/288
-12.15
277/280
0
/
0.70
-0.56
0.52
-0.25
1
1
2
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元)
WMF004705
美國
澳元
2024/08/01
股票型
8.99
穩健型
1.46
月配
交易說明
7.41
/
15.39
/
14.49
/
11.95
/
-5.42
/
-12.22
/
1.68
/
7.00
-0.81
1.17
-0.12
2
3
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A-月配息(歐元對沖)股 歐元
WMF001609
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
9.46
穩健型
-0.31
月配
交易說明
4.75
91/307
7.15
53/306
10.25
26/304
11.70
41/297
29.16
32/288
-12.31
182/280
-13.53
165/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金月配(澳幣)
WMF002244
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
9.9449
穩健型
-0.56
月配
交易說明
-6.78
179/184
1.76
170/182
4.59
167/180
15.33
45/173
11.05
96/158
-12.31
113/141
17.92
34/119
5.77
-0.74
0.57
-0.15
2
2
1
觀察 申購
景順新興市場債券基金A(歐元對沖)股 歐元
WMF001607
新興市場
歐元
2024/08/01
債券型
29.7
穩健型
0.23
無配息
交易說明
4.77
91/307
7.16
53/306
10.35
26/304
11.76
41/297
29.12
32/288
-12.32
182/280
-13.59
165/224
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
野村動態配置多重資產基金(澳幣)
WMF002243
全球
澳元
2024/08/01
平衡型
13.3653
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
-6.75
179/184
1.74
170/182
4.49
167/180
15.27
45/173
11.00
96/158
-12.34
113/141
17.57
34/119
5.77
-0.74
0.58
-0.15
2
2
1
觀察 申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1
WMF002295
亞洲太平洋區
人民幣
2024/08/01
債券型
1.5531
穩健型
0.14
月配
交易說明
1.83
50/55
5.28
48/55
9.29
52/55
10.30
51/55
16.39
53/55
-12.38
48/54
-19.94
41/50
1.34
-0.67
0.52
-0.26
2
3
2
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元)
WMF001469
新興市場
美元
2024/08/01
股票型
142.57
積極型
-2.38
無配息
交易說明
-4.97
70/70
-2.29
60/69
9.78
56/69
6.05
48/68
15.01
56/67
-12.54
53/67
6.83
47/67
3.19
-0.57
0.95
-0.21
2
2
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  5. 05.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  6. 06.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
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  8. 08.保密措施