元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) WMF003395 全球	離岸人民幣 2026/04/01	平衡型 6.84	穩健型 0.58	月配交易說明	-2.20 90/208	0.64 161/208	3.43 194/202	1.08 180/192	4.73 169/177	9.14 154/162	0.29 130/134	2.96	-0.18	0.27	-0.01	2	2	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) WMF004616 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 11.5957	穩健型 0.56	無配息交易說明	-2.58 53/208	1.00 81/208	2.59 140/202	-1.89 179/192	3.28 162/177	9.05 151/162	0 /	2.23	-0.05	0.13	0.05	1	1	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2026/03/31	股票型 18.57	積極型 -0.9	無配息交易說明	-6.61 56/106	-7.40 77/106	-8.73 84/106	20.12 37/106	29.52 54/106	9.00 88/106	3.49 66/103	8.06	-0.41	0.90	0.00	3	4	1	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2026/04/01	股票型 12.78	穩健型 1.02	月配交易說明	-2.94 54/84	4.83 5/83	5.58 18/79	-1.34 69/74	5.21 66/69	8.72 68/68	11.87 64/67	3.67	-0.36	0.76	0.03	4	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2026/04/01	股票型 28.38	穩健型 0.99	無配息交易說明	-2.90 54/84	4.85 5/83	5.60 18/79	-1.30 69/74	5.24 66/69	8.70 68/68	11.91 64/67	3.68	-0.37	0.77	0.03	4	1	2	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2026/03/31	股票型 19.98	積極型 -0.69	無配息交易說明	-7.03 56/106	-7.80 77/106	-8.89 84/106	20.14 37/106	29.82 54/106	8.65 88/106	3.15 66/103	7.66	-0.40	0.90	0.01	3	4	1	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2026/04/01	股票型 0.3982	穩健型 1.09	月配交易說明	-2.86 54/84	4.85 5/83	5.55 18/79	-1.48 69/74	5.09 66/69	8.63 68/68	11.84 64/67	3.74	-0.46	0.79	-0.07	4	2	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2026/04/01	股票型 0.8928	穩健型 1.08	無配息交易說明	-2.89 54/84	4.82 5/83	5.52 18/79	-1.47 69/74	5.10 66/69	8.62 68/68	11.84 64/67	3.75	-0.46	0.79	-0.07	4	1	2	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 9.6382	穩健型 0.65	無配息交易說明	-2.06 38/47	-1.09 42/46	0.37 43/46	0.54 25/46	5.41 41/46	8.61 34/46	-22.85 40/45	1.41	-0.06	0.42	0.06	1	1	3	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 13.0994	穩健型 0.05	無配息交易說明	-0.72 26/47	0.01 27/46	1.85 35/46	1.37 15/46	5.75 39/46	8.60 35/46	2.68 23/45	1.36	-0.09	0.48	0.09	3	2	5	觀察申購
富邦亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2026/04/01	債券型 4.1691	穩健型 0.65	月配交易說明	-2.06 38/47	-1.09 42/46	0.37 43/46	0.54 25/46	5.41 41/46	8.60 34/46	-22.84 40/45	1.41	-0.06	0.42	0.06	1	1	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 8.81	穩健型 0.34	月配交易說明	-1.09 220/247	1.41 227/246	6.60 239/245	2.30 158/241	7.39 225/236	8.58 210/222	0.37 189/206	2.75	-0.05	0.76	-0.02	2	2	2	觀察申購
摩根中國亮點基金 WMF000177 中國	台幣 2026/03/31	股票型 14.48	積極型 -0.68	無配息交易說明	-5.17 40/106	-5.48 71/106	-6.58 69/106	2.55 68/106	33.95 42/106	8.55 89/106	-27.38 95/103	4.97	-0.42	0.94	0.01	2	3	1	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(人民幣) WMF004094 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5133	保守型 0.23	月配交易說明	-1.13 202/247	1.15 220/246	5.96 235/245	1.19 232/241	7.75 217/236	8.51 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(人民幣)(後收型) WMF004095 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 6.5134	保守型 0.23	月配交易說明	-1.13 202/247	1.16 220/246	5.96 235/245	1.19 232/241	7.75 217/236	8.51 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004096 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.6763	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.13 202/247	1.15 220/246	5.96 235/245	1.16 232/241	7.73 217/236	8.51 201/222	-1.70 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(人民幣) WMF004093 全球	人民幣 2026/03/31	債券型 9.6763	保守型 0.23	無配息交易說明	-1.13 202/247	1.15 220/246	5.96 235/245	1.17 232/241	7.73 217/236	8.50 201/222	-1.71 192/206	2.65	-0.28	0.78	-0.02	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣) WMF002226 大中華地區	人民幣 2026/04/01	平衡型 7.7305	穩健型 0.02	月配交易說明	0.90 6/208	-0.42 139/208	3.05 137/202	0.48 167/192	7.15 149/177	8.42 153/162	-0.52 127/134	3.01	-0.13	0.16	-0.02	1	1	2	觀察申購
群益中國金采平衡基金A(累積型- 人民幣) WMF002225 大中華地區	人民幣 2026/04/01	平衡型 11.8945	穩健型 0.02	無配息交易說明	0.90 6/208	-0.42 139/208	3.05 137/202	0.48 167/192	7.15 149/177	8.42 153/162	-0.52 127/134	3.01	-0.13	0.16	-0.02	1	1	2	觀察申購
復華高益策略組合 WMF000115 全球	台幣 2026/04/01	平衡型 14.21	穩健型 0.21	無配息交易說明	-1.05 21/208	0.14 110/208	4.34 116/202	-1.80 177/192	3.96 159/177	8.41 152/162	1.14 123/134	2.71	0.06	0.03	0.05	1	1	5	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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