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富達基金-全球債券基金 (A類股份累計-美元)
WMF001323
全球
美元
2026/04/02
債券型
13.68
保守型
-0.36
無配息
交易說明
-0.39
108/247
1.17
68/246
4.34
132/245
-0.20
181/241
6.72
169/236
10.49
195/222
-0.33
170/206
2.53
0.00
1.04
-0.12
1
2
3
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2026/04/01
股票型
19.32
積極型
4.31
無配息
交易說明
-13.50
48/48
-6.65
47/48
0.05
44/48
15.03
27/48
-4.44
47/48
10.44
47/48
-2.83
45/48
5.62
-0.49
0.60
0.03
1
1
3
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(累積)-美元
WMF002382
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
10.1649
穩健型
0.65
無配息
交易說明
-1.18
42/47
0.52
36/46
2.47
44/46
-1.84
37/46
9.99
23/46
10.40
40/46
-5.27
34/45
2.98
-0.25
0.90
-0.11
2
2
2
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金 (美元)(原瑞銀香港股票基金)
WMF001477
中國
美元
2026/04/02
股票型
1306.88
積極型
-0.65
無配息
交易說明
-3.94
27/106
-5.01
69/106
-7.48
74/106
1.65
72/106
31.54
47/106
10.38
86/106
-29.13
97/103
4.93
-0.46
0.94
-0.05
3
2
1
觀察 申購
瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)(月配息)
WMF002327
中國
美元
2026/04/02
股票型
146.74
積極型
-0.65
月配
交易說明
-3.94
27/106
-5.01
69/106
-7.48
74/106
1.66
72/106
31.55
47/106
10.38
86/106
-29.13
97/103
4.93
-0.46
0.94
-0.05
3
2
1
觀察 申購
統一亞洲非投資等級債券基金(月配)-美元
WMF002383
亞洲太平洋區
美元
2026/04/01
債券型
5.473
穩健型
0.65
月配
交易說明
-1.18
42/47
0.52
36/46
2.50
44/46
-1.81
37/46
9.95
23/46
10.36
40/46
-5.30
34/45
2.98
-0.26
0.90
-0.11
2
2
2
觀察 申購
國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金
WMF001578
全球
人民幣
2026/04/01
貨幣型
13.3378
保守型
0.0
月配
交易說明
2.19
14/58
3.64
1/58
9.24
1/58
2.89
5/58
8.31
21/57
10.30
20/57
17.15
20/57
2.61
0.02
0.17
0.46
-
-
-
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2026/04/01
債券型
10.2528
保守型
0.12
無配息
交易說明
-0.58
100/146
-0.03
126/146
2.32
127/145
0.39
43/140
6.99
74/125
10.24
91/119
5.05
63/114
1.95
-0.16
0.76
0.08
2
2
3
觀察 申購
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金(美元)
WMF001961
全球
美元
2026/04/01
貨幣型
1.9343
保守型
0.17
月配
交易說明
1.98
14/58
3.42
1/58
9.35
1/58
3.03
5/58
8.68
21/57
10.23
20/57
17.09
20/57
2.62
0.03
1.05
-0.20
-
-
-
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2026/04/01
債券型
8.0745
保守型
-0.29
月配
交易說明
-0.58
100/146
-0.03
126/146
2.33
127/145
0.41
43/140
6.99
74/125
10.23
91/119
5.04
63/114
1.95
-0.15
0.76
0.08
2
2
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣
WMF001863
中國
人民幣
2026/04/01
貨幣型
13.2086
保守型
0.0
無配息
交易說明
2.17
16/58
3.59
3/58
9.16
3/58
2.73
6/58
8.22
18/57
10.21
21/57
16.83
21/57
2.61
0.01
0.05
0.28
-
-
-
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 美元
WMF001160
印度
美元
2026/04/01
股票型
45.61
積極型
0.63
無配息
交易說明
-10.64
90/106
-14.81
93/106
-8.67
83/106
-15.31
95/106
-14.18
97/106
10.20
87/106
14.70
52/103
4.21
-0.27
0.89
-0.06
1
1
3
觀察 申購
瀚亞亞太不動產證券化證券投資信託基金 A
WMF002148
亞洲太平洋區
台幣
2026/04/01
股票型
10.9
積極型
1.58
無配息
交易說明
-10.06
64/72
-6.86
72/72
-5.63
72/72
2.00
71/71
3.27
70/70
10.16
68/69
-8.45
68/69
4.41
-0.10
0.60
0.03
3
3
3
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣
WMF004130
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
7.1496
穩健型
-0.25
月配
交易說明
-0.59
175/247
0.63
219/246
4.83
217/245
0.64
199/241
7.52
173/236
10.16
160/222
-4.77
153/206
2.81
-0.01
0.69
0.01
1
1
2
觀察 申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣
WMF004129
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
9.2532
穩健型
0.17
無配息
交易說明
-0.59
175/247
0.63
219/246
4.83
217/245
0.62
199/241
7.51
173/236
10.16
160/222
-4.77
153/206
2.81
-0.01
0.69
0.01
1
1
2
觀察 申購
高盛氣候與環境永續基金Y股美元(後收型)
WMF004015
全球
美元
2026/04/01
股票型
324.6
穩健型
2.32
無配息
交易說明
-3.18
54/202
4.11
57/202
1.75
132/200
1.23
165/196
0.35
172/193
10.12
178/188
6.63
140/163
2.68
-1.46
1.21
-0.06
1
1
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)(後收型)
WMF003980
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
6.06
穩健型
-0.32
月配
交易說明
-2.10
80/208
0.38
164/208
3.28
189/202
0.11
185/192
2.89
169/177
10.11
148/162
7.07
113/134
3.12
-0.13
0.24
0.01
3
3
3
觀察 申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣
WMF001862
中國
台幣
2026/04/01
貨幣型
12.6037
保守型
0.07
無配息
交易說明
1.82
16/58
3.30
3/58
9.15
3/58
2.89
6/58
8.58
18/57
10.10
21/57
16.64
21/57
2.53
0.03
0.93
0.08
-
-
-
觀察 申購
宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)
WMF004391
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
7.3044
穩健型
0.36
月配
交易說明
-0.76
39/208
3.73
76/208
7.62
156/202
3.82
162/192
10.25
148/177
10.09
146/162
0
/
2.83
-0.15
0.15
0.01
1
1
1
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型人民幣計價
WMF003054
全球
人民幣
2026/04/01
平衡型
12.81
穩健型
0.39
無配息
交易說明
-2.06
80/208
0.38
164/208
3.25
189/202
0.12
185/192
2.86
169/177
10.07
148/162
7.09
113/134
3.10
-0.13
0.24
0.01
2
3
3
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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