元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型 WMF002398 中國	人民幣 2024/08/01	平衡型 8.9272	穩健型 -0.04	月配交易說明	-0.01 125/184	-0.83 180/182	8.57 124/180	-3.25 172/173	-8.85 156/158	-16.37 139/141	-1.51 107/119	2.27	-0.85	0.07	-0.45	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/01	股票型 9.06	穩健型 0.66	無配息交易說明	1.00 21/26	6.46 21/26	13.25 15/26	21.61 7/26	19.53 18/25	-16.42 21/22	7.22 21/21	2.74	-1.26	0.78	-0.13	1	1	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/08/01	股票型 17.83	積極型 -0.66	無配息交易說明	-1.42 81/110	-6.27 94/110	12.47 66/110	-4.16 59/109	-6.86 70/107	-16.56 66/105	3.55 52/98	4.49	-0.33	0.55	-0.22	5	5	2	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.7166	穩健型 -0.65	無配息交易說明	-3.17 26/26	-2.79 26/26	8.57 23/26	5.53 23/26	13.75 21/25	-16.65 22/22	0 /	4.91	-1.38	1.20	-0.19	2	2	2	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 8.7533	穩健型 0.06	無配息交易說明	-1.16 97/184	3.59 129/182	11.56 64/180	8.33 128/173	11.61 87/158	-16.70 127/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 86.54	積極型 -0.09	無配息交易說明	-3.81 15/40	4.59 28/40	14.89 16/39	13.49 34/39	20.66 36/39	-16.72 32/34	51.55 28/29	5.29	-1.01	0.89	-0.17	1	1	2	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.73	穩健型 0.3	月配交易說明	4.09 19/199	8.12 43/199	10.40 132/199	9.21 144/197	-3.31 170/190	-16.73 146/173	-12.02 150/158	6.34	-0.35	0.98	-0.14	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 6.7828	穩健型 -0.39	月配交易說明	-1.16 97/184	3.58 129/182	11.54 64/180	8.31 128/173	11.56 87/158	-16.74 127/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 6.7809	穩健型 -0.39	月配交易說明	-1.16 97/184	3.58 129/182	11.54 64/180	8.31 128/173	11.56 87/158	-16.74 127/141	0 /	3.74	-0.90	0.55	-0.24	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-美元月配息型 WMF002397 中國	美元 2024/08/01	平衡型 7.8697	穩健型 -0.49	月配交易說明	-0.07 125/184	-1.23 180/182	8.48 124/180	-3.47 172/173	-9.37 156/158	-16.79 139/141	-10.61 107/119	2.27	-1.12	0.31	-0.41	1	1	2	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) WMF003565 中國	台幣 2024/08/01	股票型 12.52	積極型 -0.87	無配息交易說明	-1.65 81/110	-6.57 94/110	12.09 66/110	-4.43 59/109	-6.98 70/107	-16.81 66/105	3.22 52/98	4.46	-0.09	0.50	-0.11	5	5	2	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/01	股票型 11.2	積極型 -2.09	無配息交易說明	-3.87 /	6.12 /	17.25 /	14.44 /	14.23 /	-16.87 /	-4.79 /	5.06	-0.66	1.24	-0.15	1	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.75	穩健型 -0.81	無配息交易說明	-3.37 26/26	-2.99 26/26	8.21 23/26	5.29 23/26	13.64 21/25	-16.88 22/22	0 /	4.94	-1.38	1.04	-0.10	1	1	2	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 WMF002395 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 11.3717	穩健型 -0.59	無配息交易說明	-0.15 125/184	-1.41 180/182	8.26 124/180	-3.58 172/173	-9.38 156/158	-16.93 139/141	1.72 107/119	2.23	-0.58	0.01	-0.24	1	1	3	觀察申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣月配息型 WMF002396 中國	台幣 2024/08/01	平衡型 9.3869	穩健型 -0.71	月配交易說明	-0.28 125/184	-1.53 180/182	8.12 124/180	-3.70 172/173	-9.50 156/158	-17.04 139/141	1.58 107/119	2.23	-0.58	0.01	-0.24	1	1	3	觀察申購
安本-日本小型公司永續股票基金 A2 WMF002025 日本	日圓 2024/08/02	股票型 1880.6463	穩健型 -6.05	無配息交易說明	-0.20 44/53	-1.83 47/53	-0.52 52/53	2.11 45/53	4.90 46/53	-17.12 46/53	-6.19 49/53	3.62	-0.97	1.14	0.04	2	2	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/08/01	債券型 2.2211	穩健型 0.19	無配息交易說明	2.79 47/55	4.14 49/55	7.92 47/55	7.91 46/55	1.96 52/55	-17.17 44/54	-21.24 38/50	2.25	-0.85	0.33	-0.36	2	2	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/01	股票型 0.3761	積極型 0.29	無配息交易說明	-1.32 60/77	5.10 33/77	9.77 67/77	9.22 37/77	19.11 34/77	-17.23 74/77	0.43 71/77	4.39	-1.00	1.08	-0.21	1	1	2	觀察申購
群益東方盛世基金 WMF000086 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/01	股票型 9.52	積極型 -0.1	無配息交易說明	-1.55 62/77	5.31 27/77	17.24 26/77	5.90 57/77	2.48 73/77	-17.29 73/77	6.61 65/77	4.12	-0.97	0.96	-0.15	1	1	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/08/01	平衡型 58.982	積極型 0.46	月配交易說明	-1.43 82/184	2.66 141/182	11.14 24/180	5.58 126/173	11.68 33/158	-17.33 102/141	-4.27 70/119	4.22	-0.87	-1.18	-0.21	2	1	1	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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