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匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元月配型AM1
WMF002297
亞洲太平洋區
美元
2024/08/01
債券型
0.2055
穩健型
-0.19
月配
交易說明
1.87
50/55
4.45
48/55
8.72
52/55
9.80
51/55
14.03
53/55
-15.17
48/54
-21.74
41/50
1.42
-0.78
0.82
-0.32
2
2
2
觀察 申購
元大大中華TMT基金-新臺幣
WMF002080
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
12.48
積極型
0.72
無配息
交易說明
-6.66
34/35
4.0
5/35
6.58
33/35
25.05
2/35
13.56
4/35
-15.33
5/35
33.48
5/35
4.98
-0.44
0.43
-0.10
5
4
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(人民幣)
WMF004109
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.2826
穩健型
0.12
無配息
交易說明
1.50
97/184
3.97
129/182
10.46
64/180
7.13
128/173
8.86
87/158
-15.39
127/141
0
/
2.62
-0.92
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(人民幣)(後收型)
WMF004111
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.5674
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.50
97/184
3.96
129/182
10.44
64/180
7.11
128/173
8.81
87/158
-15.42
127/141
0
/
2.62
-0.91
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(人民幣)
WMF004110
新興市場
人民幣
2024/08/01
平衡型
6.5671
穩健型
-0.28
月配
交易說明
1.50
97/184
3.96
129/182
10.44
64/180
7.11
128/173
8.81
87/158
-15.42
127/141
0
/
2.62
-0.91
0.72
-0.23
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(歐元避險)A1-累積
WMF001077
全球
歐元
2024/08/01
債券型
127.5504
穩健型
0.2
無配息
交易說明
3.06
237/307
4.98
187/306
7.84
149/304
3.16
269/297
14.33
190/288
-15.44
206/280
-1.37
32/224
2.82
-0.70
0.90
-0.30
2
2
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)
WMF002301
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
9.8561
穩健型
-0.33
月配
交易說明
-0.53
159/184
1.07
177/182
14.60
14/180
-1.03
171/173
-3.42
153/158
-15.44
135/141
-3.61
113/119
3.36
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
WMF002300
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
14.9321
穩健型
-0.33
無配息
交易說明
-0.53
159/184
1.09
177/182
14.63
14/180
-1.02
171/173
-3.45
153/158
-15.48
135/141
-3.34
113/119
3.37
-0.84
0.44
-0.21
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (Ydis)股-H1
WMF002053
全球
歐元
2024/08/01
股票型
10.33
穩健型
0.29
年配
交易說明
8.06
21/199
10.66
44/199
10.84
143/199
9.55
148/197
7.91
173/190
-15.53
153/173
-7.28
151/158
6.00
-0.28
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元
WMF003357
全球
美元
2024/08/01
股票型
11.9224
穩健型
0.74
無配息
交易說明
0.75
23/26
3.90
24/26
5.51
26/26
4.44
25/26
10.44
22/25
-15.56
20/22
21.73
19/21
4.99
-1.39
1.22
-0.20
1
1
2
觀察 申購
元大亞太成長基金
WMF000202
亞洲太平洋區
台幣
2024/08/01
股票型
7.96
積極型
-1.6
無配息
交易說明
0.89
32/77
7.28
8/77
17.23
27/77
13.71
21/77
26.15
18/77
-15.59
71/77
-8.08
73/77
4.10
-0.87
1.01
-0.08
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金歐元避險A (acc)股-H1
WMF002052
全球
歐元
2024/08/01
股票型
14.39
穩健型
0.27
無配息
交易說明
8.09
21/199
10.66
44/199
10.85
143/199
9.59
148/197
7.92
173/190
-15.60
153/173
-7.11
151/158
6.04
-0.29
1.10
-0.14
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金N累積(澳幣)(後收型)
WMF004504
全球
澳元
2024/08/01
股票型
13.05
穩健型
-2.9
無配息
交易說明
-11.46
198/199
4.31
132/199
6.68
180/199
26.24
15/197
29.12
31/190
-15.76
142/173
33.28
58/158
7.86
-1.89
1.11
-0.09
1
1
1
觀察 申購
路博邁5G股票投信基金T累積(澳幣)
WMF004503
全球
澳元
2024/08/01
股票型
13.05
穩健型
-2.9
無配息
交易說明
-11.46
198/199
4.31
132/199
6.68
180/199
26.24
15/197
29.12
31/190
-15.76
142/173
33.28
58/158
7.86
-1.89
1.12
-0.09
1
1
1
觀察 申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣
WMF003356
全球
台幣
2024/08/01
股票型
12.9
穩健型
0.54
無配息
交易說明
0.55
23/26
3.78
24/26
5.22
26/26
4.20
25/26
10.26
22/25
-15.80
20/22
21.47
19/21
5.02
-1.49
1.16
-0.11
1
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型)
WMF003932
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
889.664
積極型
0.5
月配
交易說明
3.11
82/184
5.91
141/182
17.34
24/180
11.98
126/173
18.04
33/158
-15.84
102/141
1.17
70/119
3.85
-0.82
-0.69
-0.20
1
1
1
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)
WMF003551
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
4.2218
穩健型
-0.14
月配
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.47
5/55
25.27
7/55
-16.15
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.78
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)
WMF003567
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
18.68
積極型
-0.32
無配息
交易說明
-1.44
81/110
-5.90
94/110
12.85
66/110
-3.75
59/109
-6.58
70/107
-16.15
66/105
3.68
52/98
4.45
-0.27
0.47
-0.18
5
5
2
觀察 申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元
WMF003304
美國
美元
2024/08/01
股票型
8.3
穩健型
0.85
無配息
交易說明
1.24
21/26
6.64
21/26
13.56
15/26
21.91
7/26
19.78
18/25
-16.18
21/22
7.50
21/21
2.72
-1.39
0.80
-0.26
1
1
3
觀察 申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元)
WMF003549
亞洲太平洋區
美元
2024/08/02
債券型
7.1097
穩健型
-0.14
無配息
交易說明
1.81
42/55
5.13
21/55
13.12
4/55
18.46
5/55
25.24
7/55
-16.19
42/54
-29.14
45/50
1.56
-0.77
0.90
-0.25
1
2
1
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

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