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摩根印度基金
WMF000381
印度
美元
2024/07/11
股票型
378.99
積極型
-0.46
無配息
交易說明
4.89
26/110
9.32
25/110
16.74
36/110
23.90
26/108
42.52
32/107
45.25
21/105
44.36
29/98
2.36
-0.28
0.84
0.08
1
1
4
觀察 申購
群益印巴雙星基金
WMF000088
新興市場
台幣
2024/07/10
股票型
16.34
積極型
0.0
無配息
交易說明
7.01
8/69
7.85
25/69
13.95
46/68
27.96
8/67
55.32
4/67
45.12
1/67
30.10
11/67
2.82
0.83
0.44
0.17
5
2
3
觀察 申購
群益印巴雙星基金N(後收型)
WMF003812
新興市場
台幣
2024/07/10
股票型
14.67
積極型
0.0
無配息
交易說明
6.92
8/69
7.79
25/69
13.90
46/68
28.01
8/67
55.24
4/67
45.10
1/67
0
/
2.83
0.83
0.44
0.17
5
5
4
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/11
平衡型
30.7222
穩健型
0.13
無配息
交易說明
3.26
20/28
0.61
26/28
15.15
19/28
21.52
17/28
61.75
8/26
45.10
6/26
96.51
13/25
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/07/11
股票型
95.1603
積極型
0.11
無配息
交易說明
2.79
49/110
8.39
28/110
19.31
21/110
33.92
14/108
55.80
19/107
44.87
22/105
84.85
10/98
2.47
-0.20
0.83
0.10
3
2
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元)
WMF004547
美國
美元
2024/07/10
股票型
314.47
穩健型
0.83
無配息
交易說明
2.70
54/76
2.40
63/76
13.51
50/76
19.26
51/76
51.85
36/74
44.86
21/73
71.44
41/69
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息)
WMF004548
美國
美元
2024/07/11
股票型
144.09
穩健型
0.48
月配
交易說明
2.70
54/76
2.40
63/76
13.51
50/76
19.27
51/76
51.85
36/74
44.85
21/73
71.42
41/69
3.10
0.20
0.91
0.07
3
3
4
觀察 申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型)
WMF004156
全球
美元
2024/07/11
股票型
154.93
穩健型
0.95
月配
交易說明
2.94
118/206
5.47
121/206
16.51
98/205
21.67
91/204
43.04
82/193
44.85
19/178
77.55
26/163
2.15
0.12
0.70
0.10
5
5
5
觀察 申購
日盛首選基金
WMF000495
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
43.16
穩健型
0.16
無配息
交易說明
9.07
94/144
6.46
129/140
24.34
92/136
39.63
73/133
95.47
39/123
44.78
64/112
149.62
68/102
5.39
-0.14
1.15
0.13
3
2
2
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/07/11
股票型
61.09
積極型
0.42
年配
交易說明
1.83
60/110
6.67
45/110
17.50
31/110
22.24
31/108
79.25
4/107
44.66
23/105
73.96
15/98
5.26
-0.43
0.99
0.12
-
-
2
觀察 申購
聯博-美國成長基金A級別美元
WMF003460
美國
美元
2024/07/11
股票型
216.03
穩健型
-1.55
無配息
交易說明
4.35
/
9.95
/
25.50
/
39.75
/
70.56
/
44.66
/
119.88
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
聯博-美國成長基金AD月配級別美元
WMF003462
美國
美元
2024/07/11
股票型
50.68
穩健型
-1.55
月配
交易說明
4.35
/
9.96
/
25.51
/
39.74
/
70.55
/
44.66
/
119.89
/
0
0
0
0
5
5
4
觀察 申購
PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份)
WMF001921
美國
美元
2024/07/11
股票型
59.57
穩健型
-0.86
無配息
交易說明
5.17
28/76
9.33
22/76
23.70
28/76
32.75
27/76
59.13
29/74
44.55
23/73
93.88
24/69
3.37
-0.24
1.03
0.06
4
4
4
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A累積類型
WMF004464
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
22.53
穩健型
1.03
無配息
交易說明
7.95
105/144
10.39
95/140
27.36
72/136
40.46
66/133
69.65
96/123
44.33
65/112
0
/
4.05
-0.02
0.88
0.17
3
2
4
觀察 申購
永豐臺灣ESG永續優選基金-A年配類型
WMF004465
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
18.33
穩健型
1.04
年配
交易說明
7.95
105/144
10.36
95/140
27.38
72/136
40.39
66/133
69.67
96/123
44.33
65/112
0
/
4.06
-0.02
0.88
0.17
3
2
4
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元
WMF003684
全球
美元
2024/07/11
股票型
24.88
穩健型
-0.48
月配
交易說明
4.11
62/206
8.09
50/206
17.26
82/205
27.76
45/204
48.45
65/193
44.31
14/178
62.10
47/163
2.07
0.08
0.79
0.09
5
4
5
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元
WMF003683
全球
美元
2024/07/11
股票型
45.35
穩健型
-0.48
無配息
交易說明
4.11
62/206
8.12
50/206
17.27
82/205
27.79
45/204
48.48
65/193
44.30
14/178
62.10
47/163
2.06
0.08
0.79
0.09
5
4
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
WMF001196
美國
歐元
2024/07/11
股票型
62.67
穩健型
0.38
無配息
交易說明
4.12
47/76
6.79
45/76
19.02
41/76
26.20
41/76
51.50
39/74
44.17
26/73
95.64
22/69
3.02
-0.04
0.82
0.18
4
4
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 美國增長股票基金 (美元)
WMF001483
美國
美元
2024/07/10
股票型
86.0
穩健型
0.83
無配息
交易說明
6.77
13/76
10.81
15/76
27.80
12/76
40.05
16/76
77.38
14/74
44.11
24/73
114.02
8/69
4.16
-0.31
1.16
0.05
5
4
3
觀察 申購
元大新主流基金
WMF000196
台灣
台幣
2024/07/11
股票型
65.0
穩健型
1.18
無配息
交易說明
12.40
38/144
12.83
59/140
26.71
79/136
36.50
91/133
92.82
49/123
44.06
66/112
169.15
51/102
5.35
-0.26
1.12
0.11
3
3
2
觀察 申購
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