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摩根新興35基金-累積型
WMF000169
新興市場
台幣
2025/07/03
股票型
15.68
積極型
-0.06
無配息
交易說明
1.49
33/71
-2.43
54/71
3.02
27/71
-0.51
30/71
9.65
43/68
18.70
45/68
17.01
41/68
2.65
-0.21
0.95
0.11
3
3
4
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元)
WMF001457
全球
美元
2025/07/03
平衡型
4261.4
穩健型
0.33
無配息
交易說明
-1.13
148/195
-2.42
65/190
-7.78
133/186
-3.53
94/177
11.29
78/165
23.23
62/151
26.64
43/121
2.16
-0.03
0.78
0.11
3
3
5
觀察 申購
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 平衡型 (美元) (月配息)
WMF002326
全球
美元
2025/07/03
平衡型
1179.84
穩健型
0.33
月配
交易說明
-1.13
148/195
-2.42
65/190
-7.78
133/186
-3.53
94/177
11.29
78/165
23.23
62/151
26.64
43/121
2.16
-0.03
0.78
0.11
3
3
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2025/07/03
股票型
23.77
穩健型
0.67
無配息
交易說明
-1.30
139/195
-2.41
130/195
-4.13
89/195
0.66
68/192
24.02
55/190
42.37
76/180
65.64
42/159
2.04
-0.04
0.69
0.23
4
4
5
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 美元
WMF002485
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
平衡型
0.2822
穩健型
0.1
月配
交易說明
0.63
61/195
-2.38
63/190
-3.57
62/186
-6.00
142/177
15.18
42/165
27.61
40/151
20.45
68/121
1.75
-0.02
0.68
0.10
3
3
2
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AT澳幣避險級別
WMF003646
新興市場
澳元
2025/07/03
債券型
9.7
積極型
0.2
月配
交易說明
-0.81
117/276
-2.37
141/276
-3.25
147/275
-4.96
72/272
7.97
22/261
13.46
34/253
-4.99
77/227
3.46
0.17
0.19
0.09
1
2
1
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003642
新興市場
澳元
2025/07/03
債券型
8.19
積極型
0.12
月配
交易說明
-0.87
117/276
-2.34
141/276
-3.25
147/275
-4.98
72/272
7.93
22/261
13.38
34/253
-5.01
77/227
3.42
0.16
0.19
0.09
1
2
1
觀察 申購
高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)
WMF000983
全球
歐元
2025/07/03
債券型
419.6
穩健型
0.07
月配
交易說明
0.19
11/276
-2.34
12/276
3.31
6/275
3.04
11/272
13.82
21/261
30.95
13/253
14.30
37/227
2.51
0.24
0.03
0.14
1
2
2
觀察 申購
摩根亞洲增長基金
WMF000326
亞洲區日本除外
美元
2025/07/03
股票型
20.23
積極型
0.29
無配息
交易說明
1.55
24/76
-2.34
53/75
-1.74
43/75
-4.50
56/73
5.38
56/73
9.32
62/73
7.19
57/73
3.36
-0.52
1.06
-0.01
1
1
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金 累積-美元
WMF000894
美國
美元
2025/07/03
股票型
38.3
穩健型
0.49
無配息
交易說明
-1.48
6/26
-2.33
2/26
-15.82
19/26
-16.96
8/26
7.51
1/26
22.19
1/25
-6.33
17/21
4.18
0.11
0.73
0.05
4
5
2
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 美元
WMF002484
亞洲太平洋區
美元
2025/07/03
平衡型
0.4435
穩健型
0.09
無配息
交易說明
0.62
61/195
-2.32
63/190
-3.53
62/186
-6.00
142/177
15.19
42/165
27.61
40/151
20.42
68/121
1.76
-0.02
0.68
0.10
3
3
2
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2025/07/03
平衡型
134.26
穩健型
0.29
月配
交易說明
-2.27
89/195
-2.32
77/190
-9.37
39/186
-14.17
97/177
-4.37
118/165
-4.62
102/151
-11.26
108/121
3.36
-0.65
0.62
-0.11
1
1
1
觀察 申購
景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股 美元
WMF001631
全球
美元
2025/07/04
股票型
80.02
穩健型
0.11
年配
交易說明
-2.41
/
-2.32
/
-2.58
/
3.93
/
25.76
/
46.67
/
67.83
/
2.73
0.01
0.73
0.23
4
3
5
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-美元-累積
WMF004829
全球
美元
2025/07/03
平衡型
12.2032
穩健型
0.65
無配息
交易說明
0.62
58/195
-2.31
61/190
-7.56
131/186
-4.32
119/177
17.72
27/165
39.88
3/151
0
/
2.38
0.31
0.53
0.18
5
5
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型)
WMF004831
全球
美元
2025/07/03
平衡型
10.1111
穩健型
0.65
月配
交易說明
0.62
58/195
-2.31
61/190
-7.54
131/186
-4.25
119/177
17.80
27/165
39.98
3/151
0
/
2.37
0.31
0.53
0.18
5
5
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息
WMF004830
全球
美元
2025/07/03
平衡型
10.1026
穩健型
0.65
月配
交易說明
0.62
58/195
-2.31
61/190
-7.52
131/186
-4.22
119/177
17.85
27/165
40.03
3/151
0
/
2.37
0.31
0.53
0.18
5
5
4
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-A 新台幣
WMF002482
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
平衡型
12.7931
穩健型
-0.57
無配息
交易說明
0.52
61/195
-2.30
63/190
-3.75
62/186
-6.19
142/177
15.01
42/165
27.44
40/151
19.62
68/121
2.31
0.17
0.61
0.22
3
3
2
觀察 申購
國泰亞太入息平衡基金-B 新台幣
WMF002483
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/03
平衡型
8.1395
穩健型
-0.57
月配
交易說明
0.53
61/195
-2.29
63/190
-3.74
62/186
-6.17
142/177
15.04
42/165
27.47
40/151
19.63
68/121
2.31
0.17
0.61
0.22
3
3
2
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積
WMF004826
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
12.694
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.53
58/195
-2.27
61/190
-7.65
131/186
-4.85
119/177
17.63
27/165
39.78
3/151
0
/
2.73
0.56
0.42
0.30
5
5
4
觀察 申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型)
WMF004828
全球
台幣
2025/07/03
平衡型
10.633
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.53
58/195
-2.27
61/190
-7.72
131/186
-4.92
119/177
17.55
27/165
39.68
3/151
0
/
2.74
0.56
0.43
0.3
5
5
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
  5. 05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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  7. 07.隱私權保護聲明
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