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元大全球投資級債券傘型基金之元大0至2年投資級企業債券基金-新臺幣A類型
WMF004650
全球
台幣
2026/04/01
債券型
11.6206
保守型
-0.08
無配息
交易說明
1.21
14/247
1.76
41/246
5.77
84/245
-0.38
203/241
7.24
167/236
16.50
148/222
0
/
2.46
0.04
0.59
0.17
3
1
3
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元
WMF001116
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
10.26
穩健型
0.0
月配
交易說明
-0.30
17/47
1.76
10/46
5.73
9/46
2.26
13/46
13.73
7/46
26.04
9/46
8.89
17/45
2.88
0.12
0.71
0.10
5
5
4
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型)
WMF003945
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
14.3213
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.15
108/247
1.76
202/246
6.87
213/245
3.89
146/241
10.10
173/236
17.93
127/222
9.33
129/206
2.51
-0.21
0.68
0.17
2
2
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球非投資等級債券(美元)U - 月配固定(後收型)
WMF003921
全球
美元
2026/04/02
債券型
13.5571
穩健型
-0.05
月配
交易說明
0.70
/
1.76
/
5.57
/
2.58
/
12.26
/
31.93
/
28.40
/
2.52
-0.02
0.79
0.19
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-美元
WMF003282
全球
美元
2026/04/01
平衡型
13.82
穩健型
1.39
無配息
交易說明
-2.64
119/208
1.76
90/208
8.53
58/202
15.25
49/192
13.23
121/177
32.13
90/162
31.01
53/134
3.11
-0.32
0.65
0.07
3
3
3
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型
WMF001413
大中華地區
美元
2026/04/01
債券型
0.4154
穩健型
0.38
無配息
交易說明
0.59
20/47
1.76
33/46
5.82
33/46
0.15
32/46
9.49
40/46
13.20
43/46
-4.56
36/45
2.69
-0.18
0.53
-0.12
2
2
2
觀察 申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣)
WMF002002
全球
人民幣
2026/04/01
債券型
14.1114
穩健型
0.36
無配息
交易說明
0.15
108/247
1.76
202/246
6.87
213/245
3.89
146/241
10.10
173/236
17.93
127/222
9.33
129/206
2.51
-0.21
0.68
0.17
3
3
3
觀察 申購
法巴多元資產精選基金/月配 (美元)
WMF005159
全球
美元
2026/04/01
平衡型
53.13
積極型
1.12
月配
交易說明
-1.99
66/208
1.76
77/208
7.12
74/202
7.99
119/192
18.36
77/177
23.72
122/162
-1.24
129/134
2.84
-0.27
0.85
0.01
1
1
2
觀察 申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元
WMF003681
全球
美元
2026/04/02
債券型
15.35
保守型
0.0
月配
交易說明
0.04
74/247
1.77
35/246
5.05
105/245
-1.46
224/241
5.67
203/236
14.44
163/222
10.31
117/206
2.58
-0.01
0.59
-0.11
2
3
4
觀察 申購
瀚亞投資- 美國特優級債券基金 Adm
WMF001518
美國
美元
2026/04/02
債券型
9.646
保守型
0.23
月配
交易說明
0.43
43/146
1.77
48/146
5.15
57/145
-0.27
71/140
8.85
51/125
16.01
57/119
7.88
55/114
2.85
-0.12
0.93
-0.06
2
3
3
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A股月配息-歐元)
WMF001331
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
9.31
穩健型
0.33
月配
交易說明
-1.01
176/247
1.77
32/246
8.02
14/245
6.35
33/241
17.18
21/236
33.85
30/222
8.44
124/206
2.88
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型
WMF001414
大中華地區
美元
2026/04/01
債券型
0.2128
穩健型
0.37
月配
交易說明
0.62
20/47
1.77
33/46
5.87
33/46
0.27
32/46
9.61
40/46
13.27
43/46
-4.71
36/45
2.68
-0.18
0.53
-0.12
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(歐元)
WMF001334
新興市場
歐元
2026/04/02
債券型
9.696
穩健型
0.34
年配
交易說明
-1.01
176/247
1.77
32/246
8.02
14/245
6.42
33/241
17.29
21/236
33.94
30/222
8.52
124/206
2.89
-0.03
1.02
0.12
2
3
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金 累積-美元
WMF000876
新興市場
美元
2026/04/02
債券型
14.48
穩健型
-0.2
無配息
交易說明
-1.92
219/247
1.77
37/246
11.22
4/245
18.00
2/241
23.83
5/236
51.24
4/222
33.21
13/206
2.64
0.56
0.90
0.25
4
4
3
觀察 申購
貝萊德新興市場中國除外基金 A2 歐元
WMF004877
新興市場
歐元
2026/04/02
股票型
87.24
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-11.66
67/68
1.77
26/68
15.54
15/68
35.62
26/68
0
/
0
/
0
/
6.95
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
WMF003626
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
10.806
穩健型
0.12
無配息
交易說明
-1.06
32/47
1.78
9/46
6.60
6/46
3.43
10/46
15.83
6/46
31.48
3/46
-18.39
38/45
3.08
0.23
0.61
0.12
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元
WMF001115
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
44.54
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
-0.30
17/47
1.78
10/46
5.71
9/46
2.23
13/46
13.67
7/46
25.98
9/46
8.84
17/45
2.88
0.12
0.72
0.09
5
5
4
觀察 申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)
WMF003627
亞洲太平洋區
美元
2026/04/02
債券型
4.181
穩健型
0.14
月配
交易說明
-1.05
32/47
1.78
9/46
6.59
6/46
3.44
10/46
15.84
6/46
31.49
3/46
-18.40
38/45
3.08
0.23
0.61
0.12
2
2
1
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000622
美國
美元
2026/04/02
債券型
8.33
保守型
0.0
月配
交易說明
0.15
56/146
1.78
39/146
5.67
34/145
-0.34
80/140
8.93
48/125
15.48
60/119
11.15
46/114
2.88
0.05
1.03
-0.07
2
2
4
觀察 申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣
WMF001826
亞洲區日本除外
澳元
2026/04/02
股票型
17.7
積極型
-2.2
無配息
交易說明
-11.02
64/72
1.78
62/72
9.88
61/72
30.55
50/71
36.99
50/70
35.47
50/69
-3.62
49/69
7.05
-0.63
1.22
0.05
1
1
1
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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