元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2025/06/18	平衡型 9.5818	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.91 114/192	-6.85 117/188	-9.45 167/186	-5.10 133/177	17.45 30/164	33.74 15/150	26.04 47/121	2.52	0.34	0.47	0.19	4	4	3	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2025/06/19	股票型 249.53	穩健型 -0.38	無配息交易說明	-3.74 /	-6.85 /	-2.16 /	-4.60 /	11.05 /	40.00 /	66.02 /	4.35	-0.23	1.01	0.04	3	4	3	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) WMF002086 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 6.99	穩健型 0.0	月配交易說明	-1.06 132/192	-6.84 120/188	-7.74 147/186	-3.80 110/177	9.84 88/164	16.67 94/150	12.38 85/121	1.82	0.08	0.25	0.10	2	3	4	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 WMF001372 美國	澳元 2025/06/20	債券型 7.89	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.42 109/141	-6.84 12/138	-3.57 15/136	-5.27 8/128	5.64 4/119	12.04 4/114	11.24 8/108	2.79	-0.05	0.19	0.02	2	2	1	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金 ADC WMF002781 全球	美元 2025/06/20	平衡型 8.0612	穩健型 -0.51	月配交易說明	-0.92 116/192	-6.84 115/188	-6.02 102/186	-4.43 122/177	6.21 123/164	14.33 98/150	21.19 63/121	2.81	-0.28	0.81	-0.05	1	2	4	觀察申購
群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003837 全球	台幣 2025/06/18	平衡型 7.99	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.98 132/192	-6.84 120/188	-7.76 147/186	-3.76 110/177	9.94 88/164	16.77 94/150	0 /	1.83	0.08	0.25	0.10	3	3	4	觀察申購
柏瑞環球動態資產配置基金A WMF000752 全球	美元 2025/06/20	平衡型 24.8394	穩健型 -0.51	無配息交易說明	-0.92 116/192	-6.84 115/188	-6.02 102/186	-4.43 122/177	6.21 123/164	14.33 98/150	21.16 63/121	2.81	-0.28	0.81	-0.05	1	2	4	觀察申購
復華全球原物料 WMF000108 全球	台幣 2025/06/18	股票型 10.22	穩健型 -0.09	無配息交易說明	4.29 5/195	-6.84 137/195	-11.21 179/195	-11.67 183/192	-8.01 184/190	-11.44 178/180	25.55 129/159	4.75	-1.82	0.94	-0.18	1	1	2	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2025/06/19	股票型 21.3827	積極型 -1.44	無配息交易說明	-2.38 37/108	-6.83 50/108	-17.24 103/108	-15.51 102/108	24.74 19/106	50.16 17/105	94.32 17/98	4.94	0.08	0.88	0.13	3	3	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2025/06/20	股票型 27.92	穩健型 -0.28	無配息交易說明	-1.00 64/195	-6.83 136/195	-4.04 79/195	2.32 51/192	9.94 141/190	11.99 153/180	22.13 138/159	4.11	-0.34	0.97	-0.06	4	4	2	觀察申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004137 亞洲太平洋區	美元 2025/06/19	平衡型 9.91	穩健型 -0.3	無配息交易說明	-0.70 60/192	-6.82 106/188	-5.29 83/186	-4.36 115/177	-4.13 158/164	-3.78 145/150	-2.86 112/121	2.60	-0.75	0.70	-0.13	1	1	1	觀察申購
法巴美國非投資等級債券基金/月配H(澳幣) WMF001739 美國	澳元 2025/06/18	債券型 62.55	穩健型 0.11	月配交易說明	-0.31 97/141	-6.82 17/138	-3.43 13/136	-5.44 13/128	4.48 12/119	10.85 10/114	7.32 17/108	2.87	-0.08	0.18	0.01	1	2	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A2 澳幣 WMF001194 美國	澳元 2025/06/20	債券型 20.14	穩健型 0.04	無配息交易說明	-0.39 109/141	-6.82 12/138	-3.60 15/136	-5.27 8/128	5.71 4/119	12.05 4/114	11.20 8/108	2.78	-0.05	0.19	0.02	1	2	1	觀察申購
復華全球資產證券化B股 WMF000112 全球	台幣 2025/06/18	股票型 9.47	穩健型 0.42	季配交易說明	0.96 20/195	-6.82 135/195	-8.43 159/195	-4.51 142/192	7.52 148/190	7.98 159/180	14.92 147/159	3.54	-0.34	0.66	-0.04	2	2	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2025/06/20	平衡型 9.82	積極型 -0.2	月配交易說明	-0.26 /	-6.81 /	-0.60 /	-5.10 /	15.63 /	15.45 /	15.09 /	3.60	-0.19	0.47	0.01	1	1	1	觀察申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004053 全球	南非蘭特 2025/06/20	平衡型 68.22	穩健型 -0.07	月配交易說明	-1.45 /	-6.81 /	-4.00 /	-0.24 /	23.26 /	18.48 /	35.94 /	3.20	-0.13	0.38	0.00	3	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2025/06/20	平衡型 21.29	積極型 -0.18	無配息交易說明	-0.30 /	-6.81 /	-0.51 /	-5.06 /	15.67 /	15.45 /	15.13 /	3.60	-0.19	0.48	0.01	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森非投資等級債券基金 A3 月配澳幣避險 WMF001026 美國	澳元 2025/06/20	債券型 6.91	穩健型 0.14	月配交易說明	-0.27 102/141	-6.81 20/138	-4.25 63/136	-5.71 35/128	3.46 25/119	6.97 25/114	4.09 25/108	2.73	-0.18	0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金 Hedged A3 澳幣 WMF001195 美國	澳元 2025/06/20	債券型 10.08	穩健型 0.09	月配交易說明	-0.47 109/141	-6.80 12/138	-3.63 15/136	-5.33 8/128	5.64 4/119	12.01 4/114	11.18 8/108	2.78	-0.04	0.18	0.02	2	2	1	觀察申購
復華全球資產證券化A股 WMF000111 全球	台幣 2025/06/18	股票型 16.33	穩健型 0.43	無配息交易說明	0.93 20/195	-6.79 135/195	-8.41 159/195	-4.50 142/192	7.58 148/190	7.93 159/180	14.92 147/159	3.54	-0.34	0.66	-0.04	2	2	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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