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瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
WMF005046
全球
澳元
2025/10/16
債券型
9.9544
保守型
0.2
月配
交易說明
0.05
183/259
7.52
194/257
0.52
124/257
0
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0
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0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-美國收益基金AT級別歐元
WMF003615
美國
歐元
2025/10/17
債券型
5.72
穩健型
0.0
月配
交易說明
1.74
/
7.53
/
-0.36
/
0.90
/
13.95
/
19.87
/
6.78
20/40
2.79
0.27
0.93
-0.09
4
5
3
觀察 申購
法巴水資源基金/月配RH (美元)
WMF003243
全球
美元
2025/10/16
股票型
159.66
穩健型
-0.02
月配
交易說明
4.62
/
7.53
/
5.87
/
-5.55
/
17.74
/
29.35
/
73.83
/
3.90
-0.27
0.72
0.12
3
2
3
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)
WMF003393
全球
美元
2025/10/16
平衡型
7.9
穩健型
-0.12
月配
交易說明
0.84
199/200
7.53
191/195
1.39
161/190
-4.19
179/184
14.44
151/170
14.12
149/156
16.89
116/126
2.97
-0.21
0.38
0.01
4
5
3
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別
WMF003465
美國
澳元
2025/10/17
債券型
8.9
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.69
/
7.53
/
1.21
/
-2.68
/
14.04
/
18.96
/
-1.02
/
3.64
0.12
-0.16
0.08
3
2
1
觀察 申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型
WMF000036
全球
台幣
2025/10/16
股票型
31.42
穩健型
-0.41
無配息
交易說明
1.26
167/201
7.53
144/198
10.21
129/197
2.92
129/195
42.17
49/192
64.76
58/187
71.79
48/164
2.87
-0.13
0.93
0.40
4
4
5
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2025/10/17
股票型
11.98
穩健型
-0.49
年配
交易說明
2.11
142/201
7.53
141/198
6.55
146/197
9.34
63/195
35.21
82/192
64.39
57/187
0
/
2.32
0.18
0.68
0.38
5
5
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)
WMF003392
全球
美元
2025/10/16
平衡型
11.76
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.83
199/200
7.53
191/195
1.31
161/190
-4.19
179/184
14.38
151/170
14.22
149/156
16.85
116/126
2.96
-0.21
0.38
0.01
4
4
3
觀察 申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型
WMF000058
全球
台幣
2025/10/16
股票型
18.39
穩健型
-0.37
季配
交易說明
1.29
167/201
7.54
144/198
10.27
129/197
2.92
129/195
42.25
49/192
64.90
58/187
71.87
48/164
2.87
-0.13
0.93
0.4
4
4
5
觀察 申購
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)
WMF003394
全球
離岸人民幣
2025/10/16
平衡型
11.37
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
0.14
199/200
7.54
191/195
2.32
161/190
-6.56
179/184
11.29
151/170
5.03
149/156
3.11
116/126
2.96
-0.30
0.38
0.02
1
1
2
觀察 申購
法巴全球環境基金 C (歐元)
WMF004383
全球
歐元
2025/10/16
股票型
331.45
穩健型
-0.12
無配息
交易說明
4.05
56/201
7.55
143/198
15.95
85/197
2.49
135/195
30.62
103/192
48.26
112/187
45.42
102/164
3.38
-0.63
1.06
0.12
2
3
3
觀察 申購
摩根全球創新成長證券投資信託基金
WMF000164
全球
台幣
2025/10/16
股票型
27.19
穩健型
-0.03
無配息
交易說明
2.64
117/201
7.56
142/198
19.46
58/197
6.63
99/195
49.48
27/192
90.01
20/187
48.58
97/164
3.45
0.16
0.97
0.44
3
3
3
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息美元)
WMF005022
全球
美元
2025/10/17
股票型
10.1
穩健型
-0.49
月配
交易說明
2.11
142/201
7.56
141/198
6.56
146/197
9.40
63/195
35.29
82/192
64.51
57/187
0
/
2.30
0.18
0.68
0.38
5
5
5
觀察 申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股累計美元)
WMF005021
全球
美元
2025/10/17
股票型
13.58
穩健型
-0.51
無配息
交易說明
2.11
142/201
7.56
141/198
6.51
146/197
9.34
63/195
35.24
82/192
64.43
57/187
0
/
2.33
0.18
0.68
0.38
5
5
5
觀察 申購
貝萊德環球企業債券基金 Hedged A2 歐元
WMF001232
全球
歐元
2025/10/17
債券型
12.84
保守型
0.07
無配息
交易說明
0.31
133/259
7.57
86/257
0.50
191/257
5.94
178/254
19.97
124/245
33.87
116/235
-1.23
120/211
3.27
0.18
0.20
0.09
3
3
2
觀察 申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息)
WMF002349
印度尼西亞
美元
2025/10/16
債券型
7.6602
穩健型
0.31
月配
交易說明
3.05
2/47
7.57
26/47
3.96
6/47
-2.59
45/47
4.03
45/47
9.42
40/47
19.34
3/44
2.24
-0.18
0.95
-0.05
5
4
3
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(澳幣)
WMF004737
全球
澳元
2025/10/16
平衡型
12.058
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.24
175/200
7.57
173/195
6.36
153/190
-2.12
152/184
18.00
131/170
0
/
0
/
3.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(澳幣)(後收型)
WMF004740
全球
澳元
2025/10/16
平衡型
12.0575
穩健型
-0.13
無配息
交易說明
-0.24
175/200
7.57
173/195
6.36
153/190
-2.12
152/184
18.00
131/170
0
/
0
/
3.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
法巴水資源基金 RH (美元)
WMF003242
全球
美元
2025/10/16
股票型
227.61
穩健型
-0.02
無配息
交易說明
4.66
/
7.57
/
5.90
/
-5.35
/
17.96
/
29.58
/
74.26
/
3.90
-0.26
0.72
0.12
3
3
3
觀察 申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(澳幣)
WMF004738
全球
澳元
2025/10/16
平衡型
10.8199
穩健型
-0.13
月配
交易說明
-0.25
175/200
7.58
173/195
6.38
153/190
-2.09
152/184
18.03
131/170
0
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0
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3.47
0
0
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觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  2. 02.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  7. 07.隱私權保護聲明
  8. 08.保密措施