元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(新臺幣) WMF004346 全球	台幣 2025/10/16	債券型 10.0005	保守型 0.22	無配息交易說明	1.64 162/259	5.28 195/257	0.69 133/257	0.80 158/254	11.82 140/245	14.56 169/235	0 /	1.88	0.14	0.59	0.15	3	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004349 全球	台幣 2025/10/16	債券型 10.0005	保守型 0.22	無配息交易說明	1.64 162/259	5.28 195/257	0.70 133/257	0.80 158/254	11.82 140/245	14.56 169/235	0 /	1.88	0.14	0.59	0.15	3	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005047 全球	台幣 2025/10/16	債券型 7.7525	保守型 0.16	月配交易說明	1.37 183/259	5.28 194/257	0.97 124/257	0.17 190/254	8.27 199/245	9.74 208/235	0 /	1.73	0.03	0.57	0.07	1	2	5	觀察申購
摩根基金-JPM歐洲小型企業(美元對沖)-A股(累計) WMF002427 歐洲	美元 2025/10/16	股票型 273.97	穩健型 -0.5	無配息交易說明	2.71 27/50	5.28 35/50	13.64 18/50	15.12 3/50	43.81 2/50	58.07 3/50	71.12 19/50	2.17	0.34	0.60	0.32	4	3	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) A類型 (累積) WMF005041 全球	台幣 2025/10/16	債券型 10.3069	保守型 0.17	無配息交易說明	1.37 183/259	5.28 194/257	0.98 124/257	0.17 190/254	8.28 199/245	9.75 208/235	-1.17 175/211	1.73	0.03	0.57	0.08	2	2	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(新臺幣)(後收型) WMF003978 全球	台幣 2025/10/16	平衡型 6.75	穩健型 0.0	月配交易說明	-0.18 195/200	5.28 179/195	2.14 170/190	-3.31 174/184	9.81 157/170	14.31 138/156	11.25 104/126	2.05	-0.16	0.42	0.08	3	4	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (台幣) B類型 (月配息) WMF005042 全球	台幣 2025/10/16	債券型 8.056	保守型 0.16	月配交易說明	1.38 183/259	5.28 194/257	0.97 124/257	0.17 190/254	8.27 199/245	9.75 208/235	-1.18 175/211	1.73	0.03	0.57	0.07	1	2	5	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股累積型(新臺幣) WMF003027 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/16	債券型 11.0516	穩健型 0.19	無配息交易說明	1.30 38/47	5.31 40/47	3.24 13/47	1.97 12/47	10.35 35/47	16.74 31/47	3.82 19/44	1.50	0.03	0.54	0.13	3	2	3	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A月配類型 (美元) WMF005055 美國	美元 2025/10/16	貨幣型 10.1166	保守型 0.0	月配交易說明	2.40 13/60	5.31 24/60	-3.88 60/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德 iShares 安碩 0-3 月美國國庫證券指數基金-A累積類型 (美元) WMF005054 美國	美元 2025/10/16	貨幣型 10.2424	保守型 0.0	無配息交易說明	2.40 13/60	5.31 24/60	-3.88 60/60	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 WMF001507 全球	澳元 2025/10/16	貨幣型 2638.02	保守型 0.02	無配息交易說明	-0.46 60/60	5.31 17/60	-2.29 41/60	-4.21 59/59	4.32 8/59	10.09 9/59	9.14 22/59	2.80	-0.04	0.92	-1.09	-	-	-	觀察申購
富達基金-富達目標基金2020 WMF001324 全球	美元 2025/10/16	平衡型 24.31	保守型 0.04	年配交易說明	2.41 125/200	5.32 180/195	-3.89 188/190	-0.93 168/184	3.32 168/170	8.65 146/156	20.54 84/126	2.63	-0.04	0.00	-1.67	-	-	5	觀察申購
元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/10/17	貨幣型 11.3442	保守型 0.07	無配息交易說明	2.36 8/60	5.32 16/60	-3.97 59/60	-0.83 52/59	3.93 15/59	9.24 18/59	21.59 10/59	2.49	-0.04	0.93	0.06	-	-	-	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2025/10/16	債券型 12.9971	穩健型 0.32	無配息交易說明	1.57 32/47	5.33 39/47	2.49 18/47	1.78 13/47	9.26 38/47	11.52 37/47	2.07 21/44	1.43	-0.08	0.50	0.07	3	2	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMi穩定月收類股(日圓避險) WMF004956 美國	日圓 2025/10/16	債券型 1859.51	穩健型 0.08	月配交易說明	-0.70 97/145	5.33 94/143	-7.08 97/141	-3.63 34/133	0 /	0 /	0 /	4.20	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/10/16	債券型 9.9869	穩健型 0.14	月配交易說明	1.32 191/259	5.33 193/257	2.08 77/257	0.86 153/254	11.49 145/245	0 /	0 /	1.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/10/16	債券型 10.9882	穩健型 0.14	無配息交易說明	1.32 191/259	5.33 193/257	2.08 77/257	0.86 153/254	11.49 145/245	0 /	0 /	1.75	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元) WMF001698 全球	美元 2025/10/16	股票型 26.48	穩健型 -0.93	年配交易說明	0.48 /	5.34 /	7.26 /	11.59 /	48.00 /	77.03 /	120.29 /	3.93	-0.25	1.01	0.34	4	4	4	觀察申購
法盛基金系列-法盛智慧安保基金R/A美元 WMF004368 全球	美元 2025/10/16	股票型 213.36	穩健型 -0.19	無配息交易說明	2.07 139/201	5.34 173/198	13.56 101/197	1.19 145/195	28.34 118/192	53.20 91/187	27.93 131/164	4.68	-0.75	1.18	0.19	2	2	2	觀察申購
安聯水資源基金-AT累積類股(美元) WMF004565 全球	美元 2025/10/16	股票型 14.2497	穩健型 -0.37	無配息交易說明	2.13 /	5.35 /	6.20 /	-6.84 /	21.91 /	37.95 /	40.61 /	3.35	-0.26	0.81	0.14	2	3	3	觀察申購

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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信統一投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信富邦投信玉山投信(原保德信) 第一金投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信安聯投信聯博投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司富達投信兆豐投信永豐投信台中銀投信貝萊德投信施羅德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧瀚亞資產管理公司中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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