元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
匯豐全球關鍵資源基金 WMF000138 全球	台幣 2024/08/01	股票型 11.13	穩健型 -3.71	無配息交易說明	3.53 59/199	10.86 14/199	11.97 125/199	5.50 179/197	17.41 143/190	15.82 95/173	33.61 117/158	8.23	-0.32	0.80	0.07	1	1	3	觀察申購
富達基金-永續發展健康護理基金 WMF001271 全球	歐元 2024/08/01	股票型 74.07	穩健型 0.48	年配交易說明	5.33 /	10.89 /	17.52 /	21.39 /	27.81 /	25.23 /	60.96 /	2.80	-0.29	1.02	0.07	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/01	股票型 70.253	穩健型 1.3	無配息交易說明	-3.25 10/40	10.94 5/40	19.54 5/39	39.25 4/39	75.01 3/39	44.10 5/34	127.71 11/29	5.08	-0.35	0.89	0.04	4	4	3	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002013 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 14.26	穩健型 -0.14	月配交易說明	7.42 35/199	10.98 58/199	22.88 22/199	26.08 54/197	32.88 51/190	13.46 30/173	45.64 49/158	4.14	-0.36	0.59	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/08/01	股票型 43.39	穩健型 -0.7	無配息交易說明	4.10 /	11.00 /	15.86 /	21.01 /	36.09 /	28.78 /	145.52 12/68	0	0	0	0	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-新台幣 WMF002513 印度	台幣 2024/08/01	股票型 24.32	積極型 -0.53	無配息交易說明	2.96 36/110	11.00 15/110	21.30 18/110	49.66 3/109	65.44 5/107	67.49 6/105	107.33 7/98	2.33	0.04	0.95	0.33	3	4	5	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金 Az (南非幣避險) WMF002015 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 24.111	穩健型 0.08	無配息交易說明	7.43 35/199	11.01 58/199	22.91 22/199	26.05 54/197	32.83 51/190	13.47 30/173	45.06 49/158	4.15	-0.33	0.58	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 115.01	穩健型 -1.28	月配交易說明	2.81 106/199	11.04 48/199	18.70 88/199	28.35 30/197	32.39 47/190	19.60 6/173	0 /	3.32	-0.17	0.56	0.05	3	2	2	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 Hedged A2 歐元 WMF001241 全球	歐元 2024/08/01	股票型 18.25	穩健型 0.6	無配息交易說明	5.30 52/199	11.05 37/199	14.81 64/199	14.75 90/197	33.70 89/190	9.72 50/173	30.21 78/158	3.69	-0.70	0.88	-0.03	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/08/01	股票型 126.9975	積極型 -0.75	無配息交易說明	8.49 /	11.09 /	11.04 /	9.46 /	5.61 /	-18.21 /	-7.87 /	6.13	-0.32	1.10	-0.15	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元 WMF001009 美國	美元 2024/08/01	股票型 43.36	穩健型 -2.86	無配息交易說明	7.79 6/53	11.11 3/53	22.57 1/53	27.92 2/53	43.95 3/53	45.75 1/53	67.07 9/53	5.38	0.50	0.90	0.06	5	3	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 健康轉型基金 (美元) WMF001475 全球	美元 2024/08/01	股票型 463.65	積極型 -0.13	無配息交易說明	6.97 3/26	11.14 6/26	18.51 1/26	19.69 9/26	29.37 12/25	30.14 4/22	71.83 2/21	3.31	-0.14	1.04	0.00	4	4	4	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	股票型 7.372	積極型 0.23	月配交易說明	3.65 24/77	11.17 5/77	25.90 8/77	20.39 12/77	22.39 11/77	-10.40 36/77	0.88 52/77	5.11	-0.56	0.83	-0.12	1	1	1	觀察申購
群益大印度基金-美元 WMF002514 印度	美元 2024/08/01	股票型 24.1572	積極型 -0.27	無配息交易說明	3.20 36/110	11.22 15/110	21.75 18/110	50.04 3/109	65.76 5/107	68.05 6/105	107.98 7/98	2.36	0.01	0.95	0.18	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-人民幣 WMF004303 全球	人民幣 2024/08/01	股票型 13.63	穩健型 -1.51	無配息交易說明	-6.48 187/199	11.23 25/199	17.25 27/199	37.04 5/197	71.16 5/190	30.90 42/173	0 /	5.21	-0.29	1.09	0.07	5	3	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A2 美元 WMF001018 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.53	積極型 0.45	無配息交易說明	7.74 10/199	11.24 11/199	16.10 50/199	16.37 116/197	10.88 171/190	6.14 141/173	20.41 140/158	4.53	0.22	0.91	-0.10	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 環球房地產股票收益基金 A3 季配美元 WMF001017 全球	美元 2024/08/01	股票型 14.82	積極型 0.47	季配交易說明	7.75 10/199	11.25 11/199	16.10 50/199	16.41 116/197	10.89 171/190	6.18 141/173	20.51 140/158	4.52	0.22	0.90	-0.10	5	5	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/01	股票型 55.39	穩健型 -1.47	無配息交易說明	-0.50 59/76	11.27 18/76	14.57 32/76	28.09 12/76	60.45 11/74	7.51 55/73	74.61 16/69	5.00	-1.20	1.23	-0.02	2	1	1	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF004747 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 118.99	穩健型 -1.28	月配交易說明	2.88 106/199	11.30 48/199	19.29 88/199	29.65 30/197	35.05 47/190	23.21 6/173	0 /	3.31	-0.08	0.56	0.07	4	3	2	觀察申購
瀚亞投資- 印度股票基金 A WMF001536 印度	美元 2024/08/01	股票型 22.8	積極型 -0.06	無配息交易說明	3.72 27/110	11.30 13/110	20.65 24/110	35.02 14/109	41.81 24/107	53.62 16/105	87.32 14/98	2.18	-0.14	0.81	0.14	2	2	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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