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PGIM保德信中小基金
WMF000006
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
102.63
積極型
-4.62
無配息
交易說明
-4.11
1/18
10.07
1/18
8.35
4/18
37.74
1/17
67.31
4/17
15.80
11/17
112.31
14/17
5.29
-0.28
0.98
0.07
2
1
2
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型)
WMF002261
北美地區
美元
2024/08/01
股票型
0.4479
穩健型
0.94
月配
交易說明
5.95
5/76
10.10
14/76
10.96
63/76
5.50
75/76
3.47
73/74
3.75
69/73
19.39
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
3
3
觀察 申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型)
WMF002260
北美地區
美元
2024/08/01
股票型
0.88
穩健型
0.95
無配息
交易說明
5.96
5/76
10.12
14/76
10.96
63/76
5.49
75/76
3.47
73/74
3.77
69/73
19.53
62/69
4.11
-0.38
0.86
-0.12
4
3
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
WMF001006
全球
歐元
2024/08/01
股票型
24.66
積極型
-3.1
無配息
交易說明
-4.91
24/40
10.21
10/40
15.37
18/39
34.23
9/39
73.71
6/39
12.01
11/34
98.51
15/29
5.86
-1.12
1.09
0.00
2
2
1
觀察 申購
富蘭克林華美新世界股票證券投資信託基金
WMF000935
全球
台幣
2024/08/01
股票型
28.0
穩健型
-2.3
無配息
交易說明
-6.23
185/199
10.24
20/199
17.89
17/199
35.59
6/197
42.49
42/190
4.75
135/173
74.89
21/158
4.75
-0.85
1.05
0.02
4
2
2
觀察 申購
摩根馬來西亞基金
WMF000384
馬來西亞
美元
2024/08/01
股票型
60.43
積極型
0.54
無配息
交易說明
6.23
11/110
10.24
20/110
20.74
22/110
20.61
28/109
22.96
40/107
24.49
34/105
16.19
46/98
2.48
-0.19
0.97
-0.03
-
-
4
觀察 申購
復華全球資產證券化B股
WMF000112
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.62
穩健型
0.37
季配
交易說明
4.43
44/199
10.24
19/199
13.83
86/199
15.89
108/197
10.85
163/190
5.13
134/173
18.65
137/158
4.14
0.20
0.63
0.01
5
5
4
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A2 歐元
WMF002346
全球
歐元
2024/08/01
股票型
11.73
穩健型
0.42
無配息
交易說明
3.27
86/199
10.25
52/199
15.87
46/199
20.44
41/197
39.36
64/190
15.75
27/173
37.55
60/158
2.92
-0.47
0.79
0.01
1
1
3
觀察 申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 歐元
WMF001210
全球
歐元
2024/08/01
股票型
68.05
穩健型
1.17
無配息
交易說明
5.77
13/26
10.30
9/26
15.68
8/26
21.04
10/26
31.52
11/25
34.01
2/22
67.98
5/21
2.92
-0.07
0.91
0.12
4
4
5
觀察 申購
復華全球資產證券化A股
WMF000111
全球
台幣
2024/08/01
股票型
18.06
穩健型
0.38
無配息
交易說明
4.51
44/199
10.32
19/199
13.87
86/199
15.92
108/197
10.87
163/190
5.31
134/173
18.74
137/158
4.15
0.20
0.63
0.01
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美新世界基金-美元
WMF002417
全球
美元
2024/08/01
股票型
22.74
穩健型
-2.1
無配息
交易說明
-6.07
185/199
10.35
20/199
18.27
17/199
35.87
6/197
42.72
42/190
5.04
135/173
75.50
21/158
4.73
-0.83
1.08
-0.07
3
2
2
觀察 申購
富達基金-全球科技基金
WMF001269
全球
歐元
2024/08/01
股票型
67.05
穩健型
-1.38
年配
交易說明
0.88
1/40
10.36
6/40
17.94
11/39
31.50
15/39
61.22
13/39
50.76
2/34
169.87
3/29
4.01
0.08
0.70
0.17
5
5
5
觀察 申購
貝萊德印度基金 A2 歐元
WMF001159
印度
歐元
2024/08/01
股票型
55.71
積極型
-0.35
無配息
交易說明
2.51
50/110
10.37
27/110
19.68
33/110
30.84
21/109
44.10
22/107
49.99
18/105
81.46
17/98
2.91
-0.25
0.91
0.19
3
3
2
觀察 申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股 美元
WMF004540
全球
美元
2024/08/01
股票型
9.17
穩健型
-0.65
月配
交易說明
8.43
/
10.40
/
12.72
/
11.80
/
12.66
/
0
/
0
/
4.67
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
景順實質資產責任基金A-年配息股 美元
WMF001629
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.77
穩健型
-0.14
年配
交易說明
8.45
/
10.40
/
12.70
/
11.76
/
12.64
/
23.08
/
14.65
/
0
0
0
0
1
1
3
觀察 申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計)
WMF001700
美國
澳元
2024/08/01
股票型
52.25
穩健型
0.61
無配息
交易說明
1.57
25/76
10.44
9/76
18.53
6/76
30.35
11/76
51.31
16/74
54.44
2/73
113.41
5/69
3.55
0.06
0.93
0.22
5
5
4
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004800
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.3164
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
3.75
13/184
10.47
1/182
10.54
78/180
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金B(新臺幣)
WMF004798
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.8758
穩健型
-1.04
月配
交易說明
3.76
13/184
10.47
1/182
10.53
78/180
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金N(新臺幣)(後收型)
WMF004799
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
10.876
穩健型
-1.04
月配
交易說明
3.76
13/184
10.47
1/182
10.53
78/180
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
柏瑞科技多重資產基金A(新臺幣)
WMF004797
全球
台幣
2024/08/01
平衡型
11.3168
穩健型
-0.42
無配息
交易說明
3.76
13/184
10.47
1/182
10.54
78/180
0
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-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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