元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球地產建設入息基金-不配息 WMF000207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 12.0	穩健型 0.41	無配息交易說明	4.99 38/199	9.69 29/199	14.29 74/199	16.39 102/197	26.18 122/190	21.21 79/173	33.33 119/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/08/01	股票型 71.19	積極型 -0.94	無配息交易說明	2.10 45/110	9.69 24/110	19.38 31/110	36.68 11/109	56.91 12/107	67.21 7/105	110.70 5/98	2.53	0.05	0.90	0.19	3	4	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別歐元 WMF003529 全球	歐元 2024/08/01	股票型 39.22	穩健型 -0.75	無配息交易說明	3.65 76/199	9.74 64/199	13.53 118/199	16.15 122/197	26.53 126/190	13.38 110/173	124.03 12/146	3.77	-0.82	1.20	0.00	5	5	5	觀察申購
元大全球地產建設入息基金-配息 WMF000206 全球	台幣 2024/08/01	股票型 8.31	穩健型 0.36	月配交易說明	5.03 38/199	9.75 29/199	14.27 74/199	16.47 102/197	26.26 122/190	21.22 79/173	33.39 119/158	4.00	0.59	0.65	0.10	5	5	4	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/08/01	股票型 232.84	積極型 -0.18	無配息交易說明	2.53 40/110	9.79 22/110	19.92 26/110	35.33 13/109	53.01 15/107	58.94 12/105	84.06 16/98	2.74	-0.07	0.83	0.16	2	2	5	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-新台幣) WMF002770 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.16	穩健型 0.69	無配息交易說明	4.96 39/199	9.84 27/199	11.28 134/199	13.65 131/197	9.25 168/190	-3.42 160/173	-7.97 157/158	4.25	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/08/01	股票型 224.4555	穩健型 0.94	無配息交易說明	-0.15 124/199	9.84 26/199	17.46 21/199	27.89 18/197	47.54 21/190	25.20 65/173	99.71 4/158	3.95	-0.41	1.10	-0.02	5	5	3	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-新台幣) WMF002771 全球	台幣 2024/08/01	股票型 6.77	穩健型 0.74	月配交易說明	4.91 39/199	9.86 27/199	11.25 134/199	13.72 131/197	9.28 168/190	-3.41 160/173	-8.03 157/158	4.21	-0.02	0.76	-0.04	1	2	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/08/01	股票型 14.03	穩健型 -2.09	無配息交易說明	-6.72 187/199	9.87 25/199	16.72 27/199	36.35 5/197	70.47 5/190	29.91 42/173	0 /	5.18	-0.31	1.10	0.11	5	3	2	觀察申購
摩根可持續基建基金 - 摩根可持續基建(美元)(每季派息) WMF000374 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.11	積極型 0.0	季配交易說明	6.96 16/199	9.87 24/199	13.79 87/199	10.43 160/197	6.19 176/190	3.82 140/173	2.78 152/158	4.61	-0.89	1.07	-0.11	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 印度股票-AD WMF000542 印度	美元 2024/08/01	股票型 327.254	積極型 0.06	年配交易說明	3.61 29/110	9.93 21/110	21.04 19/110	37.79 9/109	53.53 14/107	64.94 9/105	95.96 10/98	2.71	-0.03	0.94	0.17	2	2	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--累計型 WMF001669 北美地區	台幣 2024/08/01	股票型 28.68	穩健型 0.7	無配息交易說明	5.71 5/76	9.93 14/76	10.61 63/76	5.25 75/76	3.31 73/74	3.46 69/73	19.35 62/69	4.14	-0.29	0.85	-0.01	5	3	3	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/08/01	股票型 61.61	穩健型 -1.05	無配息交易說明	1.25 41/76	9.94 30/76	17.23 19/76	29.02 23/76	46.57 33/74	50.65 10/73	89.63 32/68	2.99	0.04	0.85	0.20	3	3	4	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金--月配型 WMF001670 北美地區	台幣 2024/08/01	股票型 14.71	穩健型 0.75	月配交易說明	5.75 5/76	9.96 14/76	10.66 63/76	5.25 75/76	3.32 73/74	3.47 69/73	19.36 62/69	4.13	-0.29	0.85	-0.01	5	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(歐元)A1-累積 WMF001095 全球	歐元 2024/08/01	股票型 243.7479	穩健型 -0.05	無配息交易說明	8.99 5/53	9.98 10/53	15.17 28/53	14.61 29/53	25.16 35/53	10.29 24/53	35.78 31/53	4.93	-0.26	0.92	-0.02	2	1	3	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 歐元避險 WMF001014 美國	歐元 2024/08/01	股票型 33.52	穩健型 -2.61	無配息交易說明	6.37 25/53	9.99 15/53	15.37 21/53	13.86 20/53	30.41 30/53	-8.31 28/53	21.22 30/53	6.81	-0.78	0.95	-0.09	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-美元 WMF004302 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.28	穩健型 -1.83	無配息交易說明	-6.53 187/199	10.04 25/199	17.14 27/199	36.68 5/197	70.69 5/190	30.28 42/173	0 /	5.15	-0.25	1.11	0.01	5	4	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(累積型-美元) WMF002772 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.0937	穩健型 0.96	無配息交易說明	5.20 39/199	10.05 27/199	11.75 134/199	13.99 131/197	9.45 168/190	-3.08 160/173	-7.73 157/158	4.21	-0.11	0.82	-0.15	2	2	2	觀察申購
群益全球地產入息基金-(月配型-美元) WMF002773 全球	美元 2024/08/01	股票型 6.7279	穩健型 0.96	月配交易說明	5.20 39/199	10.05 27/199	11.75 134/199	13.99 131/197	9.45 168/190	-3.08 160/173	-7.73 157/158	4.21	-0.11	0.82	-0.15	1	2	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球生命科技基金 A2 美元 WMF001003 全球	美元 2024/08/01	股票型 57.24	積極型 0.72	無配息交易說明	5.03 11/26	10.06 8/26	15.19 5/26	21.31 8/26	40.80 3/25	36.13 3/22	72.73 7/21	3.68	-0.03	1.03	0.03	5	5	4	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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