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富達基金-全球科技基金 A股累計美元
WMF001814
全球
美元
2024/08/01
股票型
57.35
穩健型
-1.69
無配息
交易說明
-0.31
1/40
8.83
6/40
16.67
11/39
29.72
15/39
59.31
13/39
49.05
2/34
166.39
3/29
4.02
-0.06
0.75
0.08
5
4
5
觀察 申購
安聯全球生技趨勢基金-美元
WMF002270
全球
美元
2024/08/01
股票型
12.47
穩健型
0.08
無配息
交易說明
3.88
18/26
8.84
12/26
11.28
19/26
17.72
16/26
31.42
9/25
12.25
13/22
46.63
14/21
3.72
-0.79
0.84
-0.09
4
4
4
觀察 申購
摩根台灣增長基金
WMF000148
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
94.65
穩健型
-3.97
無配息
交易說明
-4.76
15/144
8.86
16/143
17.48
25/138
23.50
56/133
42.27
101/125
23.00
71/112
90.56
89/102
4.60
-0.25
0.91
0.12
1
1
5
觀察 申購
高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(後收型)
WMF004005
亞洲區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
143.45
積極型
0.43
月配
交易說明
-1.10
50/77
8.86
4/77
21.66
3/77
16.92
6/77
20.15
23/77
-7.11
47/77
9.91
38/77
3.77
-0.50
0.95
-0.17
2
1
3
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積)
WMF002266
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
13.35
穩健型
0.9
無配息
交易說明
6.68
22/199
8.86
65/199
12.35
126/199
14.70
128/197
12.96
156/190
8.19
126/173
10.81
146/158
4.51
0.27
0.84
-0.03
4
5
2
觀察 申購
景順全球科技基金累積型新台幣
WMF004864
全球
台幣
2024/08/01
股票型
13.39
穩健型
-2.83
無配息
交易說明
-6.30
22/40
8.86
8/40
15.63
14/39
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-配息
WMF000208
全球
台幣
2024/08/01
股票型
7.38
穩健型
0.68
月配
交易說明
8.21
6/199
8.87
38/199
19.56
8/199
13.37
134/197
11.25
161/190
23.93
69/173
27.77
129/158
4.32
-0.44
1.00
0.12
1
1
4
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003914
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
1605.2818
穩健型
-1.09
月配
交易說明
9.00
/
8.88
/
16.00
/
15.32
/
25.30
/
14.36
/
30.37
/
4.80
-0.16
0.39
0.02
1
1
1
觀察 申購
景順全球科技證券投資信託基金-年配型新台幣
WMF002204
全球
台幣
2024/08/01
股票型
55.86
穩健型
-2.83
年配
交易說明
-6.26
22/40
8.91
8/40
15.68
14/39
30.61
18/39
63.05
9/39
47.12
3/34
133.53
7/29
4.71
-0.28
1.02
0.16
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1
WMF003273
美國
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
109.4
穩健型
-0.19
月配
交易說明
6.02
/
8.93
/
17.21
/
17.95
/
17.89
/
10.68
/
24.47
/
3.59
-0.10
0.16
-0.01
-
-
1
觀察 申購
聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型)
WMF004053
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
69.56
穩健型
-0.32
月配
交易說明
4.13
/
8.93
/
16.23
/
22.33
/
18.31
/
0.82
/
2.82
/
3.24
-0.33
0.35
-0.10
1
1
1
觀察 申購
聯博-國際醫療基金A級別美元
WMF003520
全球
美元
2024/08/01
股票型
610.94
穩健型
0.89
無配息
交易說明
3.11
/
8.93
/
12.66
/
21.67
/
33.8
/
34.62
/
83.24
/
2.56
-0.07
1.03
0.02
5
5
5
觀察 申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配)
WMF002267
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
9.46
穩健型
0.85
月配
交易說明
6.71
22/199
8.94
65/199
12.38
126/199
14.74
128/197
13.01
156/190
8.22
126/173
10.88
146/158
4.52
0.27
0.84
-0.03
5
5
2
觀察 申購
元大全球公用能源效率基金-不配息
WMF000209
全球
台幣
2024/08/01
股票型
10.96
穩健型
0.73
無配息
交易說明
8.19
6/199
8.95
38/199
19.65
8/199
13.46
134/197
11.38
161/190
23.98
69/173
27.89
129/158
4.36
-0.44
1.01
0.12
1
2
4
觀察 申購
聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元
WMF004843
全球
歐元
2024/08/01
平衡型
16.96
穩健型
-0.46
無配息
交易說明
3.59
17/184
8.98
5/182
11.58
46/180
14.69
50/173
25.75
40/158
7.90
77/141
0
/
3.02
-0.32
1.29
-0.04
-
-
2
觀察 申購
富達基金-全球入息基金(A 類股累計-歐元避險)
WMF001568
全球
歐元
2024/08/01
股票型
29.01
穩健型
-1.39
無配息
交易說明
5.09
/
8.98
/
16.77
/
20.6
/
43.03
/
27.02
/
46.77
/
2.79
-0.06
0.61
0.11
3
3
5
觀察 申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 歐元
WMF001196
美國
歐元
2024/08/01
股票型
61.9
穩健型
1.12
無配息
交易說明
2.65
28/76
9.01
33/76
14.72
37/76
23.02
40/76
43.42
40/74
44.69
23/73
97.62
22/69
2.99
-0.09
0.82
0.15
4
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(歐元)-A股(分派)
WMF002734
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
92.74
穩健型
-0.06
年配
交易說明
6.52
11/53
9.02
8/53
18.58
5/53
21.24
7/53
32.66
18/53
-2.22
39/53
36.42
33/53
4.66
-0.26
1.01
-0.08
3
4
1
觀察 申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股)
WMF003544
印度
美元
2024/08/01
股票型
215.3721
積極型
-0.75
無配息
交易說明
0.80
/
9.04
/
17.94
/
40.01
/
56.41
/
64.27
/
113.37
/
2.37
0.01
0.86
0.17
5
5
5
觀察 申購
元大印度基金
WMF000212
印度
台幣
2024/08/01
股票型
20.57
積極型
-0.09
無配息
交易說明
3.47
30/110
9.12
28/110
16.81
37/110
30.60
20/109
34.53
34/107
38.43
24/105
64.56
25/98
2.45
-0.42
0.89
0.23
1
1
4
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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