元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯全球生技趨勢基金 WMF001877 全球	台幣 2024/08/01	股票型 49.83	積極型 -0.14	無配息交易說明	3.64 18/26	8.63 12/26	10.88 19/26	17.44 16/26	31.20 9/25	11.88 13/22	46.21 14/21	3.74	-0.65	0.81	0.05	3	3	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/08/01	股票型 1519.8072	穩健型 -1.1	月配交易說明	8.92 /	8.65 /	15.50 /	14.20 /	22.94 /	10.98 /	24.48 /	4.80	-0.24	0.39	0.00	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF003728 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/01	債券型 4.679	穩健型 -0.82	月配交易說明	4.24 36/55	8.67 9/55	19.00 3/55	25.29 4/55	19.27 9/55	-29.71 46/54	-31.30 44/50	3.39	-1.32	-0.01	-0.28	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdmc1 (南非幣避險穩定月配) WMF001553 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 10.422	保守型 0.15	月配交易說明	5.80 66/125	8.67 58/122	12.87 45/120	15.66 52/117	8.80 44/109	-8.21 43/109	1.94 38/92	3.28	-0.55	0.19	-0.24	2	1	1	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/01	股票型 50.59	穩健型 -1.69	無配息交易說明	-0.67 1/40	8.68 6/40	17.65 11/39	31.77 15/39	63.06 13/39	58.00 2/34	180.27 3/29	3.58	0.13	0.70	0.12	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 優質公司債基金Azdm (南非幣避險月配) WMF001552 美國	南非蘭特 2024/08/01	債券型 11.026	保守型 0.2	月配交易說明	5.80 66/125	8.68 58/122	12.87 45/120	15.66 52/117	8.81 44/109	-8.18 43/109	1.90 38/92	3.29	-0.55	0.19	-0.24	2	1	1	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/08/01	股票型 347.67	穩健型 0.11	無配息交易說明	7.72 10/53	8.69 18/53	16.83 16/53	18.04 19/53	32.82 24/53	40.64 2/53	73.03 4/53	3.65	0.43	0.58	0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(後收型) WMF004066 全球	美元 2024/08/01	股票型 24.94	穩健型 0.88	月配交易說明	3.04 /	8.69 /	12.13 /	20.50 /	31.18 /	30.69 /	73.94 /	2.56	-0.15	1.03	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞美國研究增值核心股票基金A WMF000732 美國	美元 2024/08/01	股票型 59.0901	穩健型 -1.37	無配息交易說明	-0.31 42/76	8.70 22/76	15.01 27/76	23.91 36/76	44.83 35/74	46.48 16/73	90.85 29/69	3.19	-0.11	0.98	0.07	4	4	5	觀察申購
法巴全球健康護理股票基金 C (美元) WMF001775 全球	美元 2024/08/01	股票型 389.69	穩健型 0.22	無配息交易說明	5.70 /	8.71 /	17.04 /	23.44 /	32.06 /	34.64 /	72.97 /	3.32	-0.05	0.99	0.02	4	4	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球成長股票基金A(美元) WMF003696 全球	美元 2024/08/01	股票型 65.34	穩健型 0.94	無配息交易說明	0.89 102/199	8.71 45/199	18.45 13/199	22.95 40/197	42.10 44/190	10.40 116/173	68.01 33/158	3.36	-0.75	0.98	-0.09	4	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM多重收益(歐元) - A股(每季派息) WMF000860 全球	歐元 2024/08/01	平衡型 117.81	穩健型 0.41	季配交易說明	4.45 7/184	8.72 7/182	12.32 30/180	13.54 67/173	24.85 50/158	5.09 94/141	11.64 81/119	2.59	-0.37	0.94	-0.09	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/08/01	股票型 21.5051	積極型 0.18	無配息交易說明	2.96 4/70	8.76 1/69	22.54 1/69	36.87 1/68	127.08 1/67	-39.41 66/67	-30.47 66/67	3.80	-1.03	0.21	-0.11	3	3	1	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD級別美元 WMF003509 全球	美元 2024/08/01	股票型 11.28	穩健型 0.26	月配交易說明	6.60 19/199	8.78 43/199	11.26 132/199	12.08 144/197	9.03 170/190	1.21 146/173	5.81 150/158	4.59	0.13	0.94	-0.12	3	4	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(acc)股 WMF002050 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.26	穩健型 0.3	無配息交易說明	6.49 21/199	8.78 44/199	10.72 143/199	11.86 148/197	7.61 173/190	0.07 153/173	5.21 151/158	4.64	0.09	0.93	-0.12	2	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金累積-美元 WMF000894 美國	美元 2024/08/01	股票型 44.05	穩健型 -0.36	無配息交易說明	7.54 2/26	8.79 11/26	14.04 10/26	35.10 1/26	56.81 1/25	26.25 5/22	50.21 13/21	6.53	0.18	0.87	-0.01	3	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球房地產基金美元A(Qdis)股 WMF002051 全球	美元 2024/08/01	股票型 8.83	穩健型 0.34	季配交易說明	6.48 21/199	8.80 44/199	10.75 143/199	11.95 148/197	7.64 173/190	0.13 153/173	5.17 151/158	4.65	0.09	0.93	-0.12	3	4	2	觀察申購
景順全球康健證券投資信託基金 WMF002207 全球	台幣 2024/08/01	股票型 33.23	穩健型 0.78	無配息交易說明	4.79 12/26	8.81 10/26	13.18 16/26	18.05 14/26	27.37 13/25	23.58 8/22	68.94 3/21	2.48	-0.30	0.98	0.12	3	4	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2024/08/01	股票型 734.86	穩健型 -3.6	無配息交易說明	-7.03 32/40	8.81 17/40	14.52 22/39	34.59 13/39	57.25 17/39	20.97 18/34	253.28 4/22	6.11	-0.87	1.07	0.04	4	4	4	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金A級別美元 WMF003508 全球	美元 2024/08/01	股票型 26.7	穩健型 0.26	無配息交易說明	6.62 19/199	8.81 43/199	11.30 132/199	12.07 144/197	9.06 170/190	1.20 146/173	5.84 150/158	4.61	0.13	0.94	-0.12	3	4	2	觀察申購

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	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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