名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003499 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 26.63
|
穩健型 -1.18 |
無配息
|
3.08 84/199 |
8.49 90/199 |
14.97 89/199 |
17.03 113/197 |
32.24 97/190 |
19.85 86/173 |
73.66 40/146 |
3.35 |
-0.54 |
1.02 |
0.04 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003467 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 63.05
|
穩健型 0.51 |
月配
|
5.89 / |
8.51 / |
14.13 / |
17.65 / |
12.98 / |
-2.56 / |
4.41 / |
3.20 |
-0.41 |
-0.01 |
-0.18 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001000 美國
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 38.2
|
穩健型 -0.67 |
無配息
|
1.40 122/184 |
8.51 22/182 |
11.40 56/180 |
16.29 14/173 |
31.38 21/158 |
8.44 4/141 |
32.07 10/119 |
3.39 |
-0.54 |
1.06 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001768 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 377.29
|
穩健型 -2.87 |
無配息
|
6.17 13/53 |
8.51 12/53 |
16.35 12/53 |
20.45 9/53 |
34.95 12/53 |
25.10 12/53 |
64.26 10/53 |
5.60 |
0.08 |
0.95 |
-0.01 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001921 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 58.02
|
穩健型 -1.41 |
無配息
|
-0.62 45/76 |
8.53 26/76 |
15.81 20/76 |
26.08 31/76 |
45.04 34/74 |
41.12 28/73 |
91.30 28/69 |
3.31 |
-0.24 |
1.03 |
0.05 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001182 全球
|
歐元 2024/08/01 |
平衡型 19.53
|
穩健型 0.56 |
無配息
|
4.33 8/184 |
8.53 8/182 |
13.16 16/180 |
12.32 91/173 |
18.17 93/158 |
8.43 71/141 |
28.40 37/119 |
2.65 |
-0.29 |
0.96 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003684 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 24.58
|
穩健型 -1.32 |
月配
|
0.65 106/199 |
8.55 48/199 |
13.66 88/199 |
24.40 30/197 |
41.15 47/190 |
43.68 6/173 |
62.73 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 83.18
|
穩健型 -0.04 |
無配息
|
7.20 9/53 |
8.56 11/53 |
14.27 26/53 |
18.10 15/53 |
32.24 20/53 |
23.91 14/53 |
71.70 3/53 |
4.45 |
-0.03 |
0.79 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000891 美國
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 101.03
|
穩健型 -1.12 |
無配息
|
6.27 9/76 |
8.56 44/76 |
13.19 54/76 |
18.09 57/76 |
33.56 55/74 |
31.27 51/73 |
40.24 58/69 |
3.69 |
-0.25 |
0.76 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/01 |
股票型 47.6988
|
穩健型 -1.4 |
無配息
|
0.00 40/76 |
8.56 24/76 |
16.02 18/76 |
26.63 27/76 |
47.94 19/74 |
51.43 8/73 |
94.69 25/69 |
3.11 |
-0.01 |
0.97 |
0.09 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003458 全球
|
便士 2024/08/01 |
債券型 240.28
|
穩健型 0.55 |
無配息
|
5.60 5/307 |
8.56 3/306 |
9.49 42/304 |
15.72 18/297 |
29.03 22/288 |
12.60 75/280 |
24.01 5/224 |
2.69 |
0.14 |
0.52 |
-0.07 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 44.96
|
穩健型 -1.31 |
無配息
|
0.67 106/199 |
8.57 48/199 |
13.68 88/199 |
24.41 30/197 |
41.17 47/190 |
43.70 6/173 |
62.75 45/158 |
2.10 |
0.07 |
0.79 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001833 全球
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 23.61
|
穩健型 0.89 |
無配息
|
2.39 13/26 |
8.58 9/26 |
13.74 8/26 |
17.26 10/26 |
17.42 11/25 |
11.60 2/22 |
47.32 5/21 |
3.62 |
-0.48 |
0.81 |
-0.01 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001094 全球
|
美元 2024/08/01 |
股票型 260.7446
|
穩健型 -0.46 |
無配息
|
7.83 5/53 |
8.59 10/53 |
13.78 28/53 |
12.94 29/53 |
23.53 35/53 |
9.08 24/53 |
34.42 31/53 |
4.94 |
-0.29 |
0.94 |
-0.08 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/08/01 |
股票型 44.63
|
穩健型 -0.99 |
無配息
|
6.03 1/3 |
8.60 3/3 |
25.70 1/3 |
34.28 1/3 |
80.28 1/2 |
43.78 1/2 |
80.34 2/2 |
4.74 |
-0.49 |
1.33 |
0.11 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001555 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 8.041
|
穩健型 0.03 |
月配
|
6.41 2/55 |
8.61 10/55 |
11.29 45/55 |
12.41 38/55 |
15.95 13/55 |
-4.39 11/54 |
-0.72 16/50 |
2.91 |
-0.46 |
0.00 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002293 北美地區
|
南非蘭特 2024/08/01 |
平衡型 105.87
|
穩健型 0.54 |
月配
|
3.70 63/184 |
8.61 56/182 |
16.54 67/180 |
20.38 47/173 |
23.48 23/158 |
4.47 15/141 |
41.66 8/119 |
3.38 |
-0.36 |
0.41 |
-0.06 |
- |
- |
1 |
|
WMF001691 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/01 |
股票型 149.84
|
積極型 0.42 |
月配
|
-3.46 50/77 |
8.62 4/77 |
23.44 3/77 |
18.65 6/77 |
16.99 23/77 |
-11.22 47/77 |
8.76 38/77 |
5.00 |
-0.58 |
1.10 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002341 美國
|
南非蘭特 2024/08/01 |
債券型 10.191
|
保守型 0.23 |
月配
|
5.69 71/125 |
8.62 60/122 |
13.17 40/120 |
16.94 40/117 |
11.47 31/109 |
-6.66 36/109 |
3.31 33/92 |
3.28 |
-0.50 |
0.19 |
-0.22 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002742 遠東地區(含日本)
|
台幣 2024/08/01 |
股票型 35.53
|
積極型 -0.25 |
無配息
|
-3.53 13/40 |
8.62 9/40 |
20.32 2/39 |
26.13 24/39 |
50.93 21/39 |
19.39 20/34 |
96.73 20/29 |
5.60 |
0.00 |
1.01 |
0.07 |
2 |
2 |
2 |
|