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匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息
WMF004687
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.7
穩健型
0.08
無配息
交易說明
6.75
18/199
8.33
51/199
18.06
16/199
14.82
119/197
0
/
0
/
0
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3.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國逆勢機會基金 A2 歐元避險
WMF000998
美國
歐元
2024/08/01
股票型
30.9
穩健型
-2.46
無配息
交易說明
5.44
16/76
8.35
47/76
12.31
50/76
11.88
65/76
31.92
58/74
-0.83
59/73
49.08
45/69
6.63
-1.27
1.09
-0.05
1
1
1
觀察 申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元
WMF001136
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
102.15
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
5.90
3/55
8.35
2/55
19.33
1/54
20.47
9/54
51.78
5/54
38.83
1/53
74.47
3/53
3.79
-0.23
1.02
0.14
4
4
3
觀察 申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
WMF001005
全球
美元
2024/08/01
股票型
30.0
積極型
-3.1
無配息
交易說明
-6.31
24/40
8.36
10/40
15.15
18/39
36.94
9/39
71.82
6/39
32.14
11/34
127.18
15/29
4.99
-0.56
1.02
0.02
4
4
3
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元 (穩定配息)
WMF002344
全球
美元
2024/08/01
股票型
8.79
穩健型
0.45
月配
交易說明
1.80
86/199
8.36
52/199
15.68
46/199
22.89
41/197
37.48
64/190
35.42
27/173
55.95
60/158
1.99
-0.11
0.71
0.03
5
5
5
觀察 申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別
WMF003473
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
股票型
95.9
積極型
0.68
月配
交易說明
0.83
57/77
8.36
21/77
27.73
6/77
22.72
8/77
22.39
10/77
-5.93
27/77
23.56
15/77
5.60
-0.42
0.83
-0.09
2
1
1
觀察 申購
摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)
WMF001871
全球
美元
2024/08/01
股票型
532.03
穩健型
0.91
無配息
交易說明
5.74
8/26
8.37
14/26
14.76
4/26
17.51
15/26
23.53
17/25
24.61
7/22
67.54
4/21
3.62
-0.29
0.93
-0.03
4
4
4
觀察 申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)
WMF004275
美國
南非蘭特
2024/08/02
債券型
131.13
穩健型
0.07
月配
交易說明
5.13
83/125
8.37
69/122
15.29
7/120
19.36
18/117
22.98
2/109
14.14
2/109
0
/
2.66
0.00
0.16
0.02
3
3
2
觀察 申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別)
WMF001343
新興市場
歐元
2024/08/01
股票型
15.45
積極型
-0.89
無配息
交易說明
4.33
2/70
8.39
6/69
19.10
14/69
22.05
12/68
46.43
5/67
-30.72
65/67
-13.60
63/67
3.33
-1.22
1.06
-0.16
1
2
1
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金A(美元)
WMF002004
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
13.713
積極型
0.63
無配息
交易說明
1.40
24/77
8.40
5/77
20.14
8/77
15.89
12/77
29.04
11/77
6.57
36/77
11.94
52/77
3.16
-0.10
0.96
-0.11
1
3
3
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)
WMF002007
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
6.938
積極型
0.26
月配
交易說明
1.40
24/77
8.40
5/77
20.15
8/77
15.91
12/77
29.06
11/77
6.58
36/77
11.95
52/77
3.16
-0.13
0.96
-0.11
1
3
3
觀察 申購
高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)
WMF003808
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
3173.74
保守型
0.31
月配
交易說明
5.72
69/125
8.40
66/122
13.26
38/120
16.58
43/117
10.24
39/109
-8.93
47/109
0
/
3.42
-0.55
0.21
-0.22
1
1
1
觀察 申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元)
WMF004712
美國
美元
2024/08/01
股票型
24.67
穩健型
-2.52
無配息
交易說明
6.91
/
8.42
/
16.08
/
14.83
/
27.72
/
23.04
/
57.62
/
5.12
0.02
0.86
-0.01
4
3
3
觀察 申購
元大新興亞洲基金
WMF000213
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/01
股票型
13.91
積極型
0.28
無配息
交易說明
-0.43
45/70
8.42
2/69
17.88
12/69
28.08
6/68
26.11
25/67
0.87
28/67
29.04
11/67
3.80
0.03
0.52
-0.02
2
2
4
觀察 申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別
WMF003514
全球
南非蘭特
2024/08/01
股票型
97.04
穩健型
-1.88
月配
交易說明
3.55
/
8.43
/
20.99
/
21.63
/
30.82
/
7.49
/
37.66
/
0
0
0
0
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF001560
全球
澳元
2024/08/01
股票型
12.61
穩健型
0.63
月配
交易說明
1.33
52/199
8.43
37/199
13.73
64/199
14.68
90/197
18.78
89/190
7.76
50/173
29.85
78/158
4.33
-0.74
0.91
-0.03
1
1
1
觀察 申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元
WMF000975
美國
歐元
2024/08/01
股票型
650.55
穩健型
-0.44
無配息
交易說明
2.58
34/76
8.46
46/76
13.48
40/76
20.26
38/76
43.90
41/74
32.73
5/73
53.39
42/69
3.50
-0.18
0.79
0.10
2
2
3
觀察 申購
柏瑞環球重點股票基金A
WMF000739
全球
美元
2024/08/01
股票型
50.2434
穩健型
-1.15
無配息
交易說明
1.55
/
8.47
/
16.76
/
24.61
/
52.78
/
45.16
/
108.50
/
3.36
0.05
1.08
0.06
5
5
4
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型)
WMF004693
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.87
穩健型
0.27
無配息
交易說明
6.92
18/199
8.47
51/199
18.27
16/199
15.07
119/197
0
/
0
/
0
/
3.45
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-美元不配息
WMF004691
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.87
穩健型
0.27
無配息
交易說明
6.92
18/199
8.47
51/199
18.27
16/199
15.07
119/197
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3.45
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觀察 申購
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