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聯博-新興市場債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004058
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
66.35
積極型
0.39
月配
交易說明
6.06
40/307
8.20
50/306
16.79
13/304
20.98
13/297
21.48
25/288
-7.46
123/280
0
/
3.45
-0.53
0.19
-0.16
1
1
1
觀察 申購
富達基金-美國成長基金
WMF001312
美國
美元
2024/08/01
股票型
92.9
穩健型
-1.54
年配
交易說明
2.71
23/76
8.20
31/76
15.10
26/76
19.81
46/76
32.43
54/74
27.77
54/73
71.71
44/69
2.56
-0.33
0.67
0.00
2
2
5
觀察 申購
瀚亞投資- 亞洲債券基金 Azdm (南非幣避險月配)
WMF001554
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
7.396
穩健型
-0.29
月配
交易說明
4.97
21/55
8.21
18/55
15.20
15/55
18.67
14/55
14.67
18/55
-11.40
27/54
-7.62
29/50
3.03
-0.66
0.12
-0.28
3
1
1
觀察 申購
聯博-精選美國股票基金A級別美元
WMF003528
美國
美元
2024/08/01
股票型
66.49
穩健型
-1.35
無配息
交易說明
-0.01
41/76
8.22
30/76
15.90
19/76
27.30
23/76
45.24
33/74
48.97
10/73
97.34
18/69
2.95
-0.02
0.88
0.09
4
4
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金B
WMF002151
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
7.97
積極型
0.0
月配
交易說明
1.31
25/77
8.22
6/77
19.72
10/77
16.09
11/77
27.79
13/77
7.34
33/77
12.54
51/77
3.17
-0.06
0.91
0.03
2
3
4
觀察 申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元)
WMF004613
全球
美元
2024/07/31
股票型
10.77
穩健型
0.56
年配
交易說明
4.11
55/199
8.22
59/199
16.73
38/199
20.72
62/197
40.19
52/190
33.10
36/173
0
/
2.32
-0.12
0.72
0.02
4
5
5
觀察 申購
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金A
WMF002150
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/08/01
股票型
16.56
積極型
0.3
無配息
交易說明
1.35
25/77
8.24
6/77
19.74
10/77
16.21
11/77
27.78
13/77
7.39
33/77
12.65
51/77
3.18
-0.06
0.90
0.03
1
3
3
觀察 申購
富達基金-全球金融服務基金 (歐元)
WMF001268
全球
歐元
2024/08/01
股票型
58.15
穩健型
-1.75
年配
交易說明
3.66
/
8.24
/
18.33
/
26.23
/
52.60
/
37.08
/
72.39
/
3.25
-0.35
1.03
0.12
4
5
4
觀察 申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(南非幣)
WMF003585
全球
南非蘭特
2024/08/01
平衡型
14.38
穩健型
-0.75
月配
交易說明
3.14
103/184
8.24
106/182
17.01
126/180
20.82
89/173
21.15
82/158
1.36
75/141
21.16
52/119
3.42
-0.29
0.32
-0.08
2
2
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別
WMF003614
美國
英鎊
2024/08/01
債券型
8.97
穩健型
0.44
月配
交易說明
4.52
/
8.25
/
9.64
/
13.09
/
20.55
/
0.51
/
8.29
/
2.84
-0.52
-0.14
-0.21
2
2
1
觀察 申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險
WMF001841
亞洲區日本除外
南非蘭特
2024/08/01
債券型
77.22
穩健型
0.57
月配
交易說明
5.35
12/55
8.26
14/55
15.33
14/55
19.06
11/55
14.01
19/55
-9.23
23/54
-4.85
25/50
3.01
-0.59
0.13
-0.29
3
2
1
觀察 申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS
WMF000551
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
22.043
積極型
0.33
半年配
交易說明
0.02
/
8.29
/
18.96
/
17.38
/
29.28
/
17.65
/
33.48
/
2.87
0.13
0.89
-0.05
5
5
5
觀察 申購
景順全球科技基金M8月配息型美元
WMF004867
全球
美元
2024/08/01
股票型
13.22
穩健型
-3.29
月配
交易說明
-6.71
22/40
8.29
8/40
15.23
14/39
0
/
0
/
0
/
0
/
0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(後收型)
WMF004068
全球
美元
2024/08/01
股票型
19.99
穩健型
-1.28
月配
交易說明
0.60
106/199
8.30
48/199
13.16
88/199
23.15
30/197
38.39
47/190
39.51
6/173
54.77
45/158
2.10
-0.02
0.79
0.06
4
4
5
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元
WMF002343
全球
美元
2024/08/01
股票型
21.02
穩健型
0.47
無配息
交易說明
1.74
86/199
8.31
52/199
15.61
46/199
22.84
41/197
37.52
64/190
35.43
27/173
55.90
60/158
2.00
-0.08
0.71
0.03
5
5
5
觀察 申購
聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別
WMF003643
新興市場
南非蘭特
2024/08/01
債券型
56.41
積極型
0.39
月配
交易說明
6.09
40/307
8.33
50/306
17.08
13/304
21.58
13/297
22.67
25/288
-6.11
123/280
-1.90
114/224
3.45
-0.49
0.19
-0.15
2
1
1
觀察 申購
聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型)
WMF004050
美國
南非蘭特
2024/08/01
債券型
71.73
穩健型
0.5
月配
交易說明
5.80
/
8.33
/
13.83
/
17.11
/
11.92
/
-4.02
/
1.88
/
3.20
-0.45
-0.01
-0.20
2
1
1
觀察 申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 A2 美元
WMF001158
全球
美元
2024/08/01
股票型
156.7
穩健型
-0.19
無配息
交易說明
7.32
8/53
8.33
14/53
16.42
11/53
17.90
16/53
36.43
11/53
26.26
10/53
62.93
12/53
4.46
0.10
0.90
-0.01
5
5
3
觀察 申購
景順英國高質債券基金A-季配息股 英鎊
WMF001654
英國
英鎊
2024/08/01
債券型
0.8411
保守型
0.67
季配
交易說明
5.17
2/20
8.33
1/20
9.75
5/20
15.00
3/20
6.20
20/20
-13.36
20/20
-5.63
15/20
2.57
0.10
0.88
-0.29
-
-
1
觀察 申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型)
WMF004689
全球
台幣
2024/08/01
股票型
11.7
穩健型
0.08
無配息
交易說明
6.75
18/199
8.33
51/199
18.06
16/199
14.82
119/197
0
/
0
/
0
/
3.47
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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