元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.777	穩健型 0.79	無配息交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.59 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004623 全球	美元 2024/08/01	平衡型 11.7774	穩健型 0.79	無配息交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.59 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(美元) WMF004619 全球	美元 2024/08/01	平衡型 10.9252	穩健型 0.79	月配交易說明	5.48 4/184	8.08 13/182	8.70 153/180	12.60 119/173	0 /	0 /	0 /	2.60	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/01	股票型 10.74	穩健型 -4.87	年配交易說明	3.75 55/199	8.09 59/199	16.23 38/199	20.52 62/197	39.74 52/190	32.64 36/173	24.28 132/158	2.30	0.03	0.59	0.16	2	2	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/08/01	股票型 30.073	穩健型 0.06	無配息交易說明	5.04 35/199	8.09 58/199	17.07 22/199	21.15 54/197	39.81 51/190	34.34 30/173	60.88 49/158	3.11	-0.13	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) WMF002011 全球	美元 2024/08/01	股票型 13.269	穩健型 -0.13	月配交易說明	5.04 35/199	8.10 58/199	17.08 22/199	21.15 54/197	39.81 51/190	34.34 30/173	60.88 49/158	3.12	-0.17	0.83	0.02	3	3	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) WMF001794 美國	美元 2024/08/01	股票型 98.9	穩健型 -1.75	年配交易說明	-4.12 63/76	8.10 32/76	13.33 38/76	31.41 9/76	54.37 13/74	38.98 32/73	112.07 8/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別 WMF003665 全球	歐元 2024/08/01	平衡型 8.55	穩健型 -0.46	月配交易說明	3.40 /	8.11 /	11.48 /	16.15 /	28.29 /	3.28 /	1.27 /	0	0	0	0	1	1	2	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/08/01	股票型 187.35	穩健型 -1.75	無配息交易說明	-4.12 63/76	8.11 32/76	13.33 38/76	31.42 9/76	54.36 13/74	38.98 32/73	112.08 8/69	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-全球不動產證券基金AD澳幣避險級別 WMF003510 全球	澳元 2024/08/01	股票型 9.73	穩健型 0.3	月配交易說明	4.09 19/199	8.12 43/199	10.40 132/199	9.21 144/197	-3.31 170/190	-16.73 146/173	-12.02 150/158	6.34	-0.35	0.98	-0.14	1	1	1	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF004810 全球	澳元 2024/08/01	股票型 247.24	穩健型 -0.48	月配交易說明	0.61 60/199	8.12 31/199	13.76 76/199	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-美國基金(歐元) WMF001314 美國	歐元 2024/08/01	股票型 15.35	穩健型 -0.9	年配交易說明	5.61 15/76	8.13 45/76	16.89 21/76	19.18 53/76	30.49 61/74	46.53 21/73	61.12 52/69	3.02	0.15	0.63	0.19	2	1	5	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 WMF004360 全球	美元 2024/08/01	股票型 388.024	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.95 65/199	8.13 56/199	15.25 54/199	21.83 50/197	43.72 37/190	32.89 35/173	95.15 6/158	3.31	-0.18	0.94	0.02	5	5	5	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(A股) WMF001055 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 20.17	保守型 0.09	無配息交易說明	4.72 16/307	8.15 4/306	14.82 3/304	16.82 12/297	17.40 139/288	11.37 84/280	17.39 20/224	2.82	-0.08	0.35	-0.03	1	1	1	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 76.53	穩健型 0.39	月配交易說明	5.95 53/307	8.15 55/306	17.90 7/304	25.57 3/297	27.63 9/288	-0.42 36/280	3.68 50/224	3.21	-0.33	0.11	-0.10	3	2	1	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 歐元 WMF001142 全球	歐元 2024/08/01	股票型 31.21	穩健型 0.51	無配息交易說明	0.98 121/199	8.15 84/199	17.03 44/199	20.98 70/197	38.17 71/190	26.75 64/173	76.17 23/158	3.12	-0.34	0.94	0.07	4	5	4	觀察申購
復華南非幣短期收益證券投資信託基金(B股) WMF001056 南非	南非蘭特 2024/08/01	債券型 9.33	保守型 0.1	月配交易說明	4.75 16/307	8.17 4/306	14.80 3/304	16.85 12/297	17.37 139/288	11.35 84/280	17.43 20/224	2.83	-0.09	0.35	-0.03	1	1	1	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型新台幣 WMF004866 全球	台幣 2024/08/01	股票型 13.37	穩健型 -3.46	月配交易說明	-6.89 22/40	8.17 8/40	14.86 14/39	0 /	0 /	0 /	0 /	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國創業基金 A2 美元 WMF001013 美國	美元 2024/08/01	股票型 38.83	穩健型 -2.58	無配息交易說明	4.78 25/53	8.18 15/53	15.24 21/53	16.37 20/53	28.76 30/53	7.62 28/53	38.13 30/53	5.62	-0.34	0.91	-0.07	2	2	2	觀察申購

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	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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