元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益成長(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003887 全球	澳元 2025/07/15	平衡型 157.3259	穩健型 0.4	月配交易說明	1.89 /	3.10 /	1.30 /	-5.73 /	6.30 /	23.73 /	14.27 /	3.31	0.10	0.45	0.12	2	2	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2025/07/15	平衡型 6.503	積極型 0.13	月配交易說明	1.55 /	3.11 /	1.30 /	-9.90 /	0.93 /	6.03 /	-8.32 /	3.57	-0.15	0.85	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2025/07/15	股票型 99.18	穩健型 -0.29	年配交易說明	0.17 84/108	3.12 24/108	-3.58 64/108	-4.30 59/108	11.55 44/106	30.68 38/105	48.54 36/98	4.59	-0.17	1.08	0.15	5	5	2	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金A-新台幣-累積 WMF004826 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 12.8532	穩健型 0.22	無配息交易說明	2.71 23/195	3.14 47/190	-6.53 127/187	-4.19 96/179	18.66 22/166	37.30 16/152	0 /	2.73	0.56	0.42	0.30	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-新台幣-配息(後收型) WMF004828 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.7664	穩健型 0.22	月配交易說明	2.71 23/195	3.14 47/190	-6.60 127/187	-4.26 96/179	18.58 22/166	37.20 16/152	0 /	2.74	0.56	0.43	0.3	5	5	4	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-新台幣-配息 WMF004827 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 10.7488	穩健型 0.22	月配交易說明	2.71 23/195	3.14 47/190	-6.60 127/187	-4.27 96/179	18.57 22/166	37.19 16/152	0 /	2.74	0.56	0.43	0.30	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2025/07/15	平衡型 61.1256	積極型 0.75	月配交易說明	3.11 20/195	3.15 80/190	4.35 20/187	-7.80 43/179	-0.06 83/166	14.99 33/152	-2.30 61/122	4.18	0.08	-1.18	0.02	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股 WMF000886 全球	美元 2025/07/15	股票型 11.57	穩健型 -0.6	月配交易說明	2.57 /	3.15 /	-1.99 /	2.89 /	23.29 /	45.47 /	64.23 /	2.89	-0.23	0.87	0.17	3	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興亞洲(美元)A1-累積 WMF000253 亞洲區日本除外	美元 2025/07/15	股票型 51.2704	積極型 1.54	無配息交易說明	2.54 /	3.17 /	2.54 /	-3.37 /	8.76 /	14.57 /	18.43 /	3.17	-0.36	0.82	-0.02	2	2	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金AD類型(新台幣) WMF003579 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 9.04	穩健型 0.11	月配交易說明	1.87 55/195	3.17 46/190	-1.52 41/187	-0.58 30/179	14.28 50/166	24.56 62/152	28.11 37/122	1.76	0.17	0.43	0.22	4	4	4	觀察申購
安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險) WMF004231 日本	美元 2025/07/15	股票型 25.5268	穩健型 0.29	無配息交易說明	1.52 17/32	3.17 15/32	-6.01 24/32	-9.41 20/28	30.26 19/27	65.93 20/26	111.44 12/26	3.03	0.77	0.44	0.36	5	5	5	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(美元) WMF003383 全球	美元 2025/07/14	股票型 17.84	穩健型 0.28	無配息交易說明	2.12 96/196	3.17 95/196	-7.76 168/196	-7.97 166/193	23.56 59/191	52.56 40/182	58.17 53/160	2.98	-0.13	0.96	0.18	4	4	3	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金A2類型(新台幣) WMF003578 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 16.2	穩健型 0.18	無配息交易說明	1.82 55/195	3.18 46/190	-1.52 41/187	-0.55 30/179	14.25 50/166	24.52 62/152	28.16 37/122	1.74	0.17	0.43	0.22	4	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金累積-美元 WMF000908 金磚四國	美元 2025/07/15	股票型 24.28	積極型 1.37	無配息交易說明	1.30 51/71	3.19 47/71	7.19 12/71	10.44 4/71	26.46 6/68	41.49 10/68	18.34 35/68	3.78	0.33	0.90	0.09	4	4	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-AD WMF000547 歐元區	歐元 2025/07/15	股票型 55.895	穩健型 -0.44	年配交易說明	1.27 /	3.20 /	15.32 /	13.01 /	34.98 /	84.28 /	89.73 /	3.21	0.14	0.77	0.28	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-美元 WMF000911 日本	美元 2025/07/15	股票型 12.58	穩健型 -0.47	無配息交易說明	0.64 8/32	3.20 6/32	7.19 1/32	8.20 1/28	35.52 1/27	65.98 1/26	61.97 8/26	3.27	0.23	1.11	0.25	3	3	5	觀察申購
聯博多元資產收益組合基金-N類型(新台幣)(後收型) WMF004568 全球	台幣 2025/07/14	平衡型 8.64	穩健型 0.23	月配交易說明	1.80 55/195	3.20 46/190	-1.50 41/187	-0.51 30/179	14.21 50/166	24.57 62/152	28.13 37/122	1.76	0.17	0.43	0.22	4	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2025/07/15	股票型 487.99	積極型 0.86	無配息交易說明	2.19 21/36	3.21 19/36	8.00 7/36	9.36 12/36	10.97 10/36	7.53 11/36	-20.89 21/36	7.14	-0.72	1.12	-0.04	4	4	1	觀察申購
富邦台美雙星多重資產基金A類型(美金累積) WMF004662 全球	美元 2025/07/14	平衡型 14.7698	穩健型 -0.48	無配息交易說明	1.89 69/195	3.21 48/190	-6.97 141/187	-6.60 153/179	20.92 17/166	0 /	0 /	2.35	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2025/07/15	股票型 15.61	穩健型 -2.19	無配息交易說明	3.35 /	3.21 /	-11.75 /	-17.28 /	-7.71 /	7.11 /	14.98 /	6.41	-0.50	0.87	0.00	1	1	1	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信宏利投信群益投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信摩根投信保德信投信第一金投信安聯投信富蘭克林華美投信柏瑞投信永豐投信聯博投信富達投信中國信託投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信貝萊德投信兆豐投信台中銀投信施羅德投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 瀚亞資產管理公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配半年配季配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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