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景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
21.34
穩健型
-0.83
年配
交易說明
0.61
44/55
-1.09
53/55
7.60
48/54
7.46
52/54
41.19
24/54
28.35
17/53
45.47
30/53
3.69
-0.41
1.08
0.10
2
2
3
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
141.68
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.22
122/144
-1.08
98/143
-4.56
123/138
15.27
104/133
44.48
95/125
14.11
89/112
122.59
61/102
6.02
-0.59
1.13
0.06
3
4
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
26.95
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
0.62
44/55
-1.07
53/55
7.61
48/54
7.49
52/54
41.21
24/54
28.36
17/53
45.43
30/53
3.70
-0.41
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.39
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.06
118/144
-1.00
97/143
5.93
72/138
27.14
44/133
67.70
31/125
35.33
38/112
173.94
25/102
5.98
-0.17
1.15
0.12
5
5
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金-美元
WMF002379
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.5
積極型
0.0
無配息
交易說明
-3.24
13/35
-0.99
15/35
19.56
7/35
-3.85
20/35
-5.70
17/35
-21.57
9/35
4.65
17/35
4.94
-0.54
0.87
-0.21
4
4
1
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元)
WMF001336
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
21.05
積極型
-1.03
年配
交易說明
-2.88
69/77
-0.99
74/77
15.77
35/77
7.10
45/77
20.31
30/77
14.55
20/77
20.64
32/77
3.47
0.36
0.78
-0.06
4
3
4
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/08/01
股票型
36.84
積極型
-2.07
年配
交易說明
3.18
33/110
-0.97
63/110
-0.69
101/110
-14.32
96/109
-9.40
77/107
-6.70
58/105
-31.82
93/98
3.49
-0.31
0.87
-0.18
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.24
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-3.92
99/110
-0.93
64/110
16.68
40/110
2.23
51/109
-12.49
81/107
-41.25
93/105
-1.45
54/98
4.46
-1.37
0.54
-0.36
4
4
1
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
59.47
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-1.36
7/35
-0.92
16/35
4.32
34/35
8.38
5/35
21.14
1/35
6.14
1/35
126.04
1/35
4.16
0.27
0.50
0.03
5
5
4
觀察 申購
國泰小龍基金
WMF000640
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
36.12
穩健型
-6.37
無配息
交易說明
-11.17
121/144
-0.91
96/143
5.92
73/138
27.00
46/133
66.45
33/125
32.45
47/112
140.8
45/102
5.86
-0.29
1.22
0.11
4
4
2
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001686
歐元區
澳元
2024/08/01
股票型
365.49
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-3.97
48/55
-0.86
50/55
7.53
46/54
13.2
36/54
30.14
14/54
27.15
9/53
52.49
13/53
3.69
-0.09
0.83
0.10
3
3
2
觀察 申購
匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.42
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-2.67
13/35
-0.85
15/35
19.07
7/35
-3.53
20/35
-6.06
17/35
-21.66
9/35
4.39
17/35
4.53
-0.48
0.88
-0.13
4
4
1
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
23.92
穩健型
-5.19
無配息
交易說明
-10.51
104/144
-0.83
93/143
5.98
71/138
20.63
79/133
39.48
110/125
21.73
75/112
86.88
90/102
5.10
-0.19
0.82
0.12
2
1
5
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
8.9272
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.01
125/184
-0.83
180/182
8.57
124/180
-3.25
172/173
-8.85
156/158
-16.37
139/141
-1.51
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
129.34
積極型
-5.41
無配息
交易說明
-11.51
29/36
-0.78
19/35
5.20
15/35
21.38
22/33
65.67
15/31
23.59
18/29
146.46
16/25
6.47
-0.54
0.93
0.08
3
4
2
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/08/01
股票型
7136.0
穩健型
-2.71
無配息
交易說明
1.31
/
-0.77
/
1.37
/
-0.66
/
10.15
/
-1.36
/
14.91
/
3.81
-0.53
0.92
0.19
1
1
4
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
57.18
積極型
-4.04
年配
交易說明
-1.12
73/110
-0.73
62/110
11.51
74/110
12.54
37/109
60.66
8/107
36.07
29/105
73.93
21/98
5.07
-0.50
0.99
0.11
-
-
2
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
WMF001337
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
21.19
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-2.59
69/77
-0.70
74/77
16.06
35/77
7.45
45/77
20.73
30/77
14.89
20/77
21.05
32/77
3.46
0.36
0.78
-0.06
3
3
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
3.9101
穩健型
-1.54
月配
交易說明
1.15
137/307
-0.69
303/306
2.30
287/304
4.45
266/297
11.81
185/288
-6.42
250/280
-21.24
224/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
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