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施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-累積
WMF000590
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
25.1567
積極型
0.37
無配息
交易說明
-0.49
/
-0.59
/
3.92
/
4.92
/
23.08
/
7.70
/
-2.17
/
1.32
-0.49
0
-0.23
2
3
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計)
WMF000458
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
16.44
穩健型
0.67
無配息
交易說明
0.24
/
-0.58
/
1.45
/
3.87
/
23.00
/
9.91
/
1.22
/
1.85
0.04
0.98
-0.15
4
4
3
觀察 申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣)
WMF002257
亞洲太平洋區日本除外
人民幣
2024/07/04
股票型
16.78
積極型
0.47
無配息
交易說明
0.13
/
-0.57
/
5.60
/
4.54
/
8.35
/
-10.26
/
23.28
/
3.76
-0.54
0.85
-0.14
2
1
3
觀察 申購
安聯中國策略基金-美元
WMF004228
大中華地區
美元
2024/07/04
股票型
12.12
積極型
0.16
無配息
交易說明
-2.48
/
-0.51
/
7.72
/
-11.34
/
-35.37
/
-46.77
/
1.47
/
5.95
-1.33
0.61
-0.40
3
3
1
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣不配息
WMF000145
全球
台幣
2024/07/04
債券型
9.2718
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.44
/
-0.51
/
1.49
/
2.72
/
9.33
/
3.52
/
-2.31
/
1.53
0.16
0.65
-0.01
2
2
3
觀察 申購
匯豐資源豐富國家收益基金-台幣月配型AM1
WMF000146
全球
台幣
2024/07/04
債券型
4.3487
穩健型
0.0
月配
交易說明
0.44
/
-0.51
/
1.29
/
4.61
/
20.91
/
10.01
/
1.87
/
2.67
0.50
1.28
0.05
4
2
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元
WMF001237
全球
美元
2024/07/04
股票型
12.21
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.44
/
-0.50
/
2.11
/
-3.80
/
-3.76
/
-23.92
/
-3.93
/
3.19
-1.15
0.64
-0.32
1
1
3
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配息)(新台幣)
WMF004136
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
平衡型
8.54
穩健型
-0.11
月配
交易說明
-0.16
/
-0.49
/
0.54
/
2.61
/
2.27
/
0.75
/
0
/
3.57
-0.28
0.50
-0.02
2
1
2
觀察 申購
安聯中國策略基金-新台幣
WMF001889
大中華地區
台幣
2024/07/04
股票型
16.53
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-2.48
/
-0.48
/
7.62
/
-11.41
/
-35.38
/
-46.83
/
1.04
/
5.93
-1.14
0.59
-0.33
4
3
1
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(美元)
WMF004137
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
平衡型
9.55
穩健型
0.42
無配息
交易說明
0.0
/
-0.48
/
0.68
/
2.70
/
2.31
/
0.93
/
0
/
3.52
-0.55
0.67
-0.15
2
1
2
觀察 申購
統一大龍騰中國基金
WMF001983
中國
台幣
2024/07/04
股票型
10.49
積極型
-0.56
無配息
交易說明
-2.24
/
-0.47
/
1.25
/
-14.92
/
-32.89
/
-46.70
/
6.39
/
4.98
-1.30
0.45
-0.37
3
3
1
觀察 申購
安聯中國策略基金-人民幣
WMF004324
大中華地區
人民幣
2024/07/04
股票型
5.32
積極型
0.0
無配息
交易說明
-2.26
/
-0.46
/
7.87
/
-11.21
/
-35.09
/
-46.62
/
0
/
5.95
-1.28
0.55
-0.40
2
2
1
觀察 申購
宏利亞太中小企業基金
WMF000625
亞洲太平洋區日本除外
台幣
2024/07/04
股票型
19.33
積極型
0.67
無配息
交易說明
1.74
/
-0.41
/
6.50
/
15.40
/
32.67
/
-8.35
/
22.96
/
3.58
-0.49
0.99
-0.07
1
2
3
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金/月配 (美元)
WMF001756
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
10.45
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.91
/
-0.40
/
5.63
/
9.00
/
32.70
/
1.14
/
-7.22
/
2.05
-0.09
1.11
-0.16
3
3
2
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(累積)(新台幣)
WMF004135
亞洲太平洋區
台幣
2024/07/04
平衡型
10.4
穩健型
0.0
無配息
交易說明
0.0
/
-0.38
/
0.58
/
2.67
/
2.36
/
0.78
/
0
/
3.60
-0.28
0.50
-0.02
2
1
2
觀察 申購
群益真善美基金
WMF000081
台灣
台幣
2024/07/05
平衡型
30.6793
穩健型
0.22
無配息
交易說明
3.17
/
-0.38
/
19.09
/
21.32
/
61.94
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96.24
/
4.06
0.49
1.12
0.20
5
5
2
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 新台幣
WMF000015
全球
台幣
2024/07/03
股票型
51.24
穩健型
-0.56
無配息
交易說明
0.06
/
-0.37
/
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/
15.90
/
36.10
/
16.67
/
51.20
/
3.45
-0.42
1.07
0.08
3
3
4
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(澳幣)
WMF004139
亞洲太平洋區
澳元
2024/07/04
平衡型
7.58
穩健型
0.13
月配
交易說明
0.36
/
-0.36
/
0.58
/
2.67
/
2.89
/
1.09
/
0
/
3.65
-0.33
0.19
-0.11
2
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)
WMF004188
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
8.6648
穩健型
0.13
無配息
交易說明
-0.23
/
-0.31
/
2.12
/
3.95
/
5.19
/
-15.47
/
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型)
WMF004190
新興市場
台幣
2024/07/04
債券型
7.0461
穩健型
0.13
月配
交易說明
-0.23
/
-0.31
/
2.12
/
3.95
/
5.18
/
-15.47
/
0
/
2.38
-0.70
0.97
-0.22
1
1
2
觀察 申購
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