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施羅德環球基金系列－美國中小型股票(美元)A1-累積
WMF000581
美國
美元
2024/07/03
股票型
410.2831
穩健型
0.69
無配息
交易說明
-0.18
/
-1.02
/
10.81
/
12.01
/
29.84
/
16.04
/
37.34
/
4.46
0.14
0.77
-0.04
2
3
4
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元
WMF001173
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
23.58
穩健型
0.81
無配息
交易說明
-0.55
/
-1.01
/
1.52
/
4.85
/
30.13
/
11.36
/
1.68
/
1.95
0.14
1.07
-0.12
4
5
2
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A3 歐元
WMF001174
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
2.77
穩健型
0.72
月配
交易說明
-0.21
/
-0.98
/
1.80
/
5.17
/
30.68
/
11.54
/
2.05
/
1.95
0.12
1.03
0.00
4
4
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定
WMF000586
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
7.7412
積極型
0.35
月配
交易說明
-1.04
/
-0.97
/
1.56
/
2.47
/
24.02
/
-7.59
/
-14.45
/
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積
WMF000587
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
22.3372
積極型
0.35
無配息
交易說明
-1.05
/
-0.97
/
1.58
/
2.52
/
24.02
/
-7.61
/
-14.47
/
2.44
-0.25
-0.76
-0.26
1
1
1
觀察 申購
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 歐元
WMF001172
新興市場
歐元
2024/07/04
債券型
21.83
穩健型
0.83
無配息
交易說明
-0.21
/
-0.97
/
1.68
/
5.23
/
30.62
/
11.65
/
1.89
/
1.94
0.12
1.01
0.00
4
4
2
觀察 申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元
WMF001238
全球
歐元
2024/07/04
股票型
9.53
穩健型
-0.1
無配息
交易說明
-1.93
/
-0.94
/
-0.25
/
-6.29
/
-4.23
/
-35.82
/
-17.49
/
4.35
-1.50
0.61
-0.34
1
1
1
觀察 申購
PGIM保德信全球醫療生化基金 美元
WMF002061
全球
美元
2024/07/03
股票型
14.61
穩健型
-0.54
無配息
交易說明
-0.40
/
-0.88
/
11.02
/
15.37
/
35.50
/
16.54
/
50.54
/
3.48
-0.37
1.02
-0.04
3
4
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元) - F股(每月派息)(後收型)
WMF004164
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
72.22
穩健型
0.66
月配
交易說明
0.14
/
-0.81
/
0.97
/
2.84
/
20.56
/
6.67
/
-3.72
/
1.84
-0.04
0.99
-0.18
4
4
3
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 美元
WMF001166
日本
美元
2024/07/04
股票型
70.67
積極型
0.49
無配息
交易說明
0.73
/
-0.77
/
10.41
/
17.59
/
33.98
/
0.26
/
18.58
/
2.60
-0.35
0.91
-0.17
2
2
4
觀察 申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金
WMF000937
全球
台幣
2024/07/03
股票型
8.342
穩健型
1.37
無配息
交易說明
0.95
/
-0.76
/
8.58
/
6.94
/
21.00
/
18.41
/
22.60
/
5.13
-0.50
1.01
0.06
1
1
2
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1
WMF001403
全球
澳元
2024/07/03
債券型
4.7
穩健型
0.64
月配
交易說明
-0.26
/
-0.76
/
0.56
/
3.00
/
5.55
/
-16.85
/
-30.35
/
4.19
-0.9
-0.12
-0.24
1
1
1
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 歐元
WMF001164
日本
歐元
2024/07/04
股票型
65.43
積極型
0.52
無配息
交易說明
1.09
/
-0.70
/
10.63
/
18.05
/
34.50
/
0.50
/
18.82
/
2.67
-0.31
0.89
-0.10
1
2
4
觀察 申購
貝萊德日本特別時機基金 A2 日圓
WMF001165
日本
日圓
2024/07/04
股票型
11390.0
積極型
0.38
無配息
交易說明
1.02
/
-0.68
/
10.29
/
17.95
/
34.30
/
0.38
/
18.62
/
2.68
-0.29
0.97
0.19
3
3
5
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金 月配-澳幣
WMF000865
全球
澳元
2024/07/03
債券型
5.8
穩健型
0.51
月配
交易說明
-0.20
/
-0.68
/
-3.11
/
-2.40
/
-0.53
/
-13.94
/
-25.57
/
4.52
-0.77
-0.06
-0.25
1
1
1
觀察 申購
施羅德環球基金系列－美國中小型股票(歐元)A1-累積
WMF000580
美國
歐元
2024/07/03
股票型
379.813
穩健型
0.3
無配息
交易說明
0.44
/
-0.65
/
10.76
/
12.74
/
31.04
/
16.47
/
38.25
/
4.49
0.24
0.72
0.04
3
3
4
觀察 申購
中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金(月配現)(美元)
WMF004138
亞洲太平洋區
美元
2024/07/04
平衡型
7.84
穩健型
0.38
月配
交易說明
-0.18
/
-0.60
/
0.65
/
2.59
/
2.26
/
0.75
/
0
/
3.52
-0.55
0.67
-0.15
2
1
2
觀察 申購
施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A1-月配固定
WMF000589
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
6.7898
積極型
0.37
月配
交易說明
-0.49
/
-0.59
/
3.91
/
4.92
/
23.08
/
7.70
/
-2.17
/
1.32
-0.49
0
-0.23
2
2
4
觀察 申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息)
WMF000620
新興市場
美元
2024/07/04
債券型
5.98
穩健型
0.67
月配
交易說明
0.18
/
-0.59
/
1.41
/
3.89
/
22.96
/
9.91
/
1.17
/
1.81
0.04
0.98
-0.15
4
4
3
觀察 申購
富蘭克林華美生技基金-新臺幣
WMF004559
美國
台幣
2024/07/03
股票型
13.39
積極型
-0.44
無配息
交易說明
-0.81
/
-0.59
/
7.12
/
19.23
/
30.0
/
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5.57
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0
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-
觀察 申購
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