| 名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
一年(台幣) |
加觀察 |
| 投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
二年 |
三年 |
五年 |
標準差 |
α |
β |
Sharpe |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 3.9384
|
穩健型 0.56 |
月配
|
-1.14 / |
-1.44 / |
3.69 / |
6.94 / |
17.99 / |
1.68 / |
-17.59 / |
1.70 |
-0.20 |
0.88 |
-0.23 |
2 |
2 |
3 |
|
|
WMF003672 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 8.67
|
穩健型 0.93 |
月配
|
-0.23 / |
-1.43 / |
0.63 / |
3.89 / |
21.80 / |
4.73 / |
-5.99 / |
1.80 |
-0.08 |
0.99 |
-0.18 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF003671 新興市場
|
美元 2024/07/03 |
債券型 12.78
|
穩健型 0.86 |
無配息
|
-0.28 / |
-1.40 / |
0.61 / |
3.91 / |
21.84 / |
4.74 / |
-6.03 / |
1.78 |
-0.07 |
0.99 |
-0.18 |
3 |
4 |
2 |
|
|
WMF003126 大中華地區
|
美元 2024/07/04 |
股票型 4.76
|
積極型 -0.41 |
無配息
|
-4.59 / |
-1.40 / |
1.79 / |
-18.87 / |
-38.21 / |
-56.31 / |
-47.48 / |
5.74 |
-2.43 |
0.53 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 212.62
|
穩健型 0.19 |
無配息
|
-1.97 / |
-1.38 / |
11.77 / |
17.66 / |
40.61 / |
39.08 / |
83.39 / |
3.42 |
0.25 |
0.78 |
0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/07/03 |
股票型 7.21
|
穩健型 1.12 |
無配息
|
1.41 / |
-1.37 / |
9.57 / |
13.90 / |
32.78 / |
25.39 / |
36.29 / |
3.39 |
-0.21 |
0.79 |
0.12 |
2 |
1 |
4 |
|
|
WMF001205 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 26.33
|
積極型 0.38 |
無配息
|
4.18 / |
-1.33 / |
14.06 / |
23.00 / |
45.02 / |
97.84 / |
67.65 / |
4.66 |
0.10 |
1.10 |
0.17 |
4 |
4 |
1 |
|
|
WMF003539 美國
|
美元 2024/07/04 |
股票型 78.33
|
穩健型 -0.06 |
無配息
|
0.48 / |
-1.32 / |
8.6 / |
15.62 / |
37.23 / |
16.21 / |
60.32 / |
4.23 |
0.14 |
0.80 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
|
WMF003127 大中華地區
|
人民幣 2024/07/04 |
股票型 5.01
|
積極型 -0.59 |
無配息
|
-4.63 / |
-1.31 / |
1.58 / |
-18.86 / |
-38.27 / |
-56.34 / |
-47.46 / |
5.76 |
-2.33 |
0.44 |
-0.53 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF000901 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
債券型 7.31
|
穩健型 0.0 |
月配
|
-0.95 / |
-1.27 / |
-0.71 / |
-0.94 / |
4.45 / |
1.39 / |
-12.58 / |
1.79 |
-0.22 |
1.30 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF000902 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/03 |
債券型 15.08
|
穩健型 0.0 |
無配息
|
-0.90 / |
-1.26 / |
-0.68 / |
-0.94 / |
4.52 / |
1.40 / |
-12.56 / |
1.74 |
-0.22 |
1.29 |
-0.22 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF001204 全球
|
歐元 2024/07/04 |
股票型 24.38
|
積極型 0.41 |
無配息
|
4.52 / |
-1.25 / |
14.28 / |
23.49 / |
45.58 / |
98.24 / |
68.05 / |
4.74 |
-0.01 |
1.16 |
0.23 |
4 |
3 |
1 |
|
|
WMF000891 美國
|
歐元 2024/07/03 |
股票型 96.88
|
穩健型 -0.39 |
無配息
|
0.22 / |
-1.23 / |
7.70 / |
15.48 / |
32.06 / |
21.89 / |
29.39 / |
3.42 |
-0.44 |
0.76 |
0.06 |
1 |
1 |
3 |
|
|
WMF003686 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 46.52
|
穩健型 0.04 |
無配息
|
-1.38 / |
-1.21 / |
8.88 / |
15.24 / |
31.26 / |
19.84 / |
43.85 / |
5.18 |
0.28 |
0.92 |
-0.03 |
3 |
3 |
2 |
|
|
WMF002533 大中華地區
|
台幣 2024/07/04 |
股票型 5.0
|
積極型 -0.79 |
無配息
|
-4.58 / |
-1.19 / |
1.83 / |
-18.70 / |
-38.27 / |
-56.33 / |
-47.48 / |
5.77 |
-2.19 |
0.47 |
-0.46 |
1 |
1 |
1 |
|
|
WMF004560 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 12.21
|
積極型 -0.48 |
無配息
|
-1.28 / |
-1.13 / |
6.71 / |
18.70 / |
29.41 / |
0 / |
0 / |
5.57 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/07/04 |
股票型 10.62
|
穩健型 0.37 |
無配息
|
1.66 / |
-1.13 / |
12.75 / |
15.16 / |
37.03 / |
39.44 / |
44.29 / |
4.41 |
0.01 |
0.88 |
0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
|
WMF002730 美國
|
美元 2024/07/03 |
股票型 304.09
|
穩健型 0.31 |
年配
|
0.19 / |
-1.11 / |
6.87 / |
8.34 / |
25.94 / |
7.01 / |
32.15 / |
4.89 |
-0.07 |
0.85 |
-0.08 |
2 |
2 |
2 |
|
|
WMF001175 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 2.99
|
穩健型 0.67 |
月配
|
-0.42 / |
-1.07 / |
1.64 / |
4.70 / |
30.17 / |
11.51 / |
1.79 / |
1.95 |
0.15 |
1.07 |
-0.12 |
4 |
4 |
2 |
|
|
WMF001746 新興市場
|
美元 2024/07/04 |
債券型 24.65
|
穩健型 0.53 |
月配
|
-0.55 / |
-1.04 / |
0.90 / |
3.92 / |
24.67 / |
3.20 / |
-9.25 / |
1.71 |
-0.10 |
0.99 |
-0.18 |
2 |
3 |
2 |
|