元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金人民幣B分配型 WMF003632 新興市場	人民幣 2024/07/03	債券型 3.5797	穩健型 0.53	月配交易說明	-1.43 /	-2.00 /	1.89 /	4.94 /	5.87 /	-10.24 /	-20.68 /	2.18	-0.49	0.97	-0.23	2	1	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/07/04	股票型 13.27	積極型 0.3	無配息交易說明	-0.33 /	-1.96 /	12.50 /	14.78 /	10.33 /	-2.25 /	0 /	6.53	0.09	1.00	-0.12	-	-	2	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(新台幣) WMF004197 越南	台幣 2024/07/04	股票型 14.6	積極型 -0.2	無配息交易說明	-0.41 /	-1.95 /	12.39 /	14.60 /	10.19 /	-2.41 /	0 /	6.54	0.09	1.01	-0.03	-	-	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) WMF002368 日本	美元 2024/07/04	股票型 21.196	穩健型 1.18	無配息交易說明	-0.79 /	-1.93 /	7.32 /	11.09 /	43.52 /	32.38 /	48.35 /	3.51	0.12	0.82	0.01	3	2	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(美元) WMF002146 中國	美元 2024/07/04	股票型 0.5091	積極型 -0.54	無配息交易說明	-2.94 /	-1.92 /	9.09 /	-1.65 /	-7.28 /	-6.88 /	30.25 /	4.64	0.03	0.51	-0.17	5	5	2	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/03	股票型 1353.83	積極型 0.44	無配息交易說明	-0.28 /	-1.90 /	8.04 /	2.57 24/34	64.72 3/32	176.96 3/31	24.26 21/26	5.21	-0.08	1.13	0.29	3	3	1	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/07/04	股票型 234.67	穩健型 0.23	無配息交易說明	-2.65 /	-1.90 /	9.17 /	14.70 /	41.79 /	19.83 /	61.20 /	4.57	-0.18	0.99	-0.03	2	2	3	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) WMF001583 中國	台幣 2024/07/04	股票型 16.5376	積極型 -1.0	無配息交易說明	-2.94 /	-1.89 /	9.00 /	-1.70 /	-7.30 /	-6.96 /	30.19 /	4.64	0.25	0.45	-0.07	5	5	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2024/07/04	股票型 2561.0	穩健型 1.06	無配息交易說明	-0.51 /	-1.83 /	7.23 /	11.42 /	43.85 /	32.54 /	48.39 /	3.54	0.37	0.80	0.37	3	2	4	觀察申購
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) WMF002147 中國	人民幣 2024/07/04	股票型 3.713	積極型 -0.66	無配息交易說明	-2.77 /	-1.77 /	9.37 /	-1.55 /	-7.19 /	-6.59 /	30.38 /	4.68	0.09	0.43	-0.12	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-美元 WMF000890 美國	美元 2024/07/03	股票型 104.42	穩健型 -0.03	無配息交易說明	-0.21 /	-1.73 /	7.70 /	15.26 /	31.31 /	21.47 /	28.95 /	3.36	-0.57	0.83	-0.02	1	1	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/07/04	債券型 7.5463	穩健型 0.13	月配交易說明	-0.15 /	-1.73 /	-0.08 /	-3.08 /	8.50 /	12.08 /	5.94 /	1.49	-0.24	0.93	-0.17	5	4	4	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股歐元 WMF000969 全球	歐元 2024/07/03	股票型 1038.84	積極型 -0.12	無配息交易說明	-0.10 /	-1.73 /	8.23 /	2.57 24/34	64.71 3/32	176.94 3/31	24.25 21/26	5.21	-0.15	1.13	0.36	3	3	1	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/07/04	股票型 159.57	穩健型 0.2	月配交易說明	-2.34 /	-1.73 /	11.38 /	17.18 /	40.05 /	38.55 /	82.98 /	3.42	0.26	0.78	0.05	5	5	5	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 12.1249	穩健型 -0.33	無配息交易說明	-0.17 /	-1.71 /	-0.17 /	-3.13 /	8.46 /	11.97 /	5.88 /	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/04	債券型 7.1341	穩健型 -0.33	月配交易說明	-0.16 /	-1.71 /	-0.17 /	-3.13 /	8.46 /	11.98 /	5.88 /	1.54	-0.16	0.85	0.16	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣A累積型 WMF003628 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 7.9586	穩健型 0.57	無配息交易說明	-0.98 /	-1.64 /	2.38 /	5.23 /	12.15 /	-7.46 /	-22.10 /	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型 WMF003629 新興市場	台幣 2024/07/03	債券型 3.8878	穩健型 0.57	月配交易說明	-0.98 /	-1.63 /	2.38 /	5.23 /	12.14 /	-7.46 /	-22.10 /	1.82	-0.40	0.99	-0.14	2	2	2	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-人民幣(配息) WMF002350 印度尼西亞	人民幣 2024/07/04	債券型 8.8809	穩健型 0.0	月配交易說明	0.03 /	-1.55 /	0.22 /	-2.97 /	8.72 /	12.47 /	6.06 /	1.54	-0.21	0.92	0.01	5	5	4	觀察申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金美元A累積型 WMF003630 新興市場	美元 2024/07/03	債券型 7.9871	穩健型 0.56	無配息交易說明	-1.15 /	-1.44 /	3.69 /	6.94 /	18.00 /	1.69 /	-17.59 /	1.70	-0.20	0.88	-0.23	2	2	3	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信台新投信日盛投信第一金投信元大投信統一投信景順投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信摩根投信野村投信保德信投信國泰投信安聯投信新光投信富蘭克林華美投信中國信託投信柏瑞投信永豐投信聯博投信貝萊德投信富達投信施羅德投信路博邁投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋安本中國信託境外安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡) 路博邁(境外)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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