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富達基金 - 全球入息基金(A 類股累計-美元)
WMF001569
全球
美元
2024/08/01
股票型
26.34
穩健型
-1.53
無配息
交易說明
4.23
/
7.69
/
15.28
/
19.87
/
38.20
/
32.09
/
51.38
/
2.50
-0.10
0.72
0.02
4
4
5
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金(美元)
WMF002313
全球
美元
2024/08/01
股票型
0.5108
穩健型
0.31
無配息
交易說明
4.26
50/199
7.69
72/199
14.93
66/199
16.68
100/197
15.47
149/190
14.51
104/173
10.40
147/158
2.89
-0.54
0.76
-0.09
1
2
5
觀察 申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(歐元)-A股(累計)
WMF002041
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
292.64
穩健型
-0.16
無配息
交易說明
4.22
5/55
7.68
4/55
19.19
2/54
24.64
3/54
52.71
3/54
35.23
6/53
47.83
24/53
3.09
-0.22
0.95
0.13
2
3
3
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C)
WMF003882
全球
南非蘭特
2024/08/01
債券型
1319.1062
保守型
0.26
月配
交易說明
4.97
118/307
7.67
81/306
14.71
52/304
19.86
28/297
18.07
78/288
2.23
30/280
12.55
28/224
2.95
-0.24
0.07
-0.12
3
1
1
觀察 申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A8 多幣別穩定月配息股份-澳幣避險
WMF002345
全球
澳元
2024/08/01
股票型
8.29
穩健型
0.48
月配
交易說明
-0.60
86/199
7.65
52/199
14.86
46/199
20.45
41/197
23.75
64/190
13.48
27/173
37.05
60/158
3.64
-0.53
0.85
0.01
1
2
2
觀察 申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金 美元
WMF001684
美國
美元
2024/08/01
股票型
25.985
穩健型
-1.78
無配息
交易說明
-5.23
69/76
7.65
37/76
13.32
45/76
28.73
20/76
45.70
30/74
30.97
47/73
73.71
41/69
4.18
-0.48
1.12
0.01
3
3
3
觀察 申購
柏瑞印度股票基金 A
WMF000741
印度
美元
2024/08/01
股票型
95.4893
積極型
-0.3
無配息
交易說明
1.52
51/110
7.62
31/110
14.84
48/110
33.84
17/109
46.99
19/107
44.65
22/105
93.92
11/98
2.44
-0.33
0.83
0.08
3
2
5
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型美元(後收型)
WMF004470
全球
美元
2024/08/01
股票型
10.23
穩健型
0.09
無配息
交易說明
6.67
20/199
7.62
75/199
19.06
11/199
17.91
88/197
18.17
141/190
0
/
0
/
3.64
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
國泰新興市場基金
WMF000646
新興市場
台幣
2024/08/01
股票型
13.99
積極型
-0.07
無配息
交易說明
-2.10
60/70
7.62
3/69
16.29
19/69
13.56
19/68
38.51
9/67
11.39
17/67
16.20
27/67
4.54
0.10
0.84
0.05
5
3
3
觀察 申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)
WMF002008
亞洲太平洋區日本除外
澳元
2024/08/01
股票型
6.078
積極型
0.28
月配
交易說明
-0.95
24/77
7.62
5/77
19.05
8/77
13.27
12/77
15.65
11/77
-11.62
36/77
-3.39
52/77
5.02
-0.61
1.27
-0.13
1
1
1
觀察 申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型)
WMF004869
美國
美元
2024/08/01
股票型
120.86
穩健型
1.11
無配息
交易說明
-4.90
18/40
7.61
12/40
8.74
30/39
24.55
26/39
59.77
8/39
18.89
15/34
0
/
6.13
-1.19
1.01
-0.03
3
3
1
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-N類型人民幣(後收型)
WMF004471
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
10.15
穩健型
0.19
無配息
交易說明
7.11
20/199
7.61
75/199
17.55
11/199
14.91
88/197
7.11
141/190
0
/
0
/
4.11
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
野村全球基礎建設大未來基金-人民幣
WMF004468
全球
人民幣
2024/08/01
股票型
10.15
穩健型
0.19
無配息
交易說明
7.11
20/199
7.61
75/199
17.55
11/199
14.91
88/197
7.11
141/190
0
/
0
/
4.11
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元
WMF003276
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
11.39
穩健型
-1.72
月配
交易說明
3.89
8/55
7.61
5/55
16.31
7/54
21.93
6/54
43.83
21/54
35.95
4/53
54.96
20/53
2.92
-0.12
0.85
0.15
3
3
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元
WMF001866
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
15.15
穩健型
-1.55
月配
交易說明
3.89
8/55
7.60
5/55
16.31
7/54
21.91
6/54
43.90
21/54
36.02
4/53
55.06
20/53
2.93
-0.12
0.86
0.15
3
3
4
觀察 申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元
WMF001865
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
25.2
穩健型
-1.29
無配息
交易說明
3.87
8/55
7.59
5/55
16.36
7/54
21.90
6/54
43.86
21/54
36.00
4/53
55.08
20/53
2.92
-0.11
0.86
0.15
4
3
4
觀察 申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金 累積-歐元
WMF000905
美國
歐元
2024/08/01
股票型
29.86
穩健型
-1.28
無配息
交易說明
-2.68
62/76
7.59
58/76
13.17
53/76
31.84
14/76
48.41
25/74
20.05
58/73
85.65
31/69
4.74
-0.88
1.22
0.03
3
2
2
觀察 申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元
WMF001203
美國
美元
2024/08/01
股票型
375.84
穩健型
-0.18
無配息
交易說明
6.68
10/53
7.59
18/53
15.60
16/53
16.58
19/53
31.36
24/53
39.19
2/53
71.25
4/53
3.65
0.28
0.65
0.04
5
5
4
觀察 申購
第一金亞洲新興市場基金
WMF002754
遠東地區(不含日本)
台幣
2024/08/01
股票型
16.59
積極型
-0.06
無配息
交易說明
1.34
17/70
7.59
4/69
13.09
34/69
14.33
15/68
20.83
40/67
33.04
3/67
26.06
14/67
2.23
0.75
0.27
0.23
3
2
5
觀察 申購
國泰全球基礎建設基金
WMF000644
全球
台幣
2024/08/01
股票型
15.76
穩健型
0.12
無配息
交易說明
4.10
50/199
7.58
72/199
14.53
66/199
16.48
100/197
15.37
149/190
14.29
104/173
10.29
147/158
2.90
-0.36
0.72
0.09
2
1
5
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

  1. 01.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
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