元大證券-財富管理

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名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/08/01	股票型 61360.0	穩健型 -4.57	無配息交易說明	2.54 15/29	7.84 2/28	13.48 11/28	18.71 9/28	28.54 21/27	-1.80 25/27	29.95 21/27	4.09	-1.23	1.35	0.09	2	1	3	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.12	穩健型 -0.06	無配息交易說明	5.84 28/199	7.83 68/199	14.90 61/199	16.31 104/197	16.31 145/190	30.53 41/173	53.82 66/158	3.56	0.03	0.66	0.18	3	1	5	觀察申購
法巴全球環境基金 C (歐元) WMF004383 全球	歐元 2024/08/01	股票型 321.44	穩健型 -1.63	無配息交易說明	4.10 49/199	7.83 69/199	15.32 52/199	16.89 94/197	33.35 82/190	15.97 94/173	62.34 46/158	4.41	-0.77	1.23	0.01	3	4	3	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(澳幣避險)(後收型) WMF004625 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.5405	穩健型 0.76	月配交易說明	3.20 4/184	7.82 13/182	8.50 153/180	10.21 119/173	0 /	0 /	0 /	4.37	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) WMF004704 美國	美元 2024/08/01	股票型 25.9	穩健型 -1.48	無配息交易說明	3.09 /	7.82 /	15.81 /	22.98 /	43.38 /	38.07 /	75.89 /	3.39	-0.28	1.00	0.04	2	3	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/08/01	股票型 185.56	穩健型 0.51	月配交易說明	2.24 69/199	7.81 63/199	15.90 59/199	20.12 79/197	40.82 62/190	49.30 11/173	89.83 16/158	2.11	0.19	0.70	0.11	5	5	5	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/08/01	股票型 188.93	穩健型 -1.0	無配息交易說明	-3.36 /	7.81 /	12.82 /	30.08 /	49.98 /	35.77 /	145.71 7/67	4.08	-0.47	1.13	0.09	5	5	5	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.82	穩健型 -0.36	月配交易說明	6.29 18/199	7.80 51/199	17.42 16/199	14.30 119/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
復華新興市場非投資等級債券基金南非幣計價配息類型 WMF002054 新興市場	南非蘭特 2024/08/01	債券型 9.01	穩健型 0.22	月配交易說明	5.35 125/307	7.78 113/306	14.45 225/304	16.11 237/297	18.70 248/288	-9.62 274/280	-4.19 209/224	3.43	-0.60	0.10	-0.20	2	1	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/08/01	股票型 15.76	穩健型 -0.25	無配息交易說明	4.90 8/53	7.76 14/53	15.55 11/53	15.37 16/53	22.31 11/53	4.92 10/53	38.43 12/53	6.01	-0.41	1.14	-0.03	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金(歐元) WMF001278 全球	歐元 2024/08/01	股票型 111.1	穩健型 -0.98	年配交易說明	1.12 /	7.75 /	12.03 /	18.41 /	37.19 /	25.37 /	69.14 /	3.04	-0.32	0.94	0.07	4	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 37.6959	積極型 -0.24	無配息交易說明	4.52 18/53	7.75 7/53	6.89 46/53	-2.23 50/53	12.87 43/53	-22.85 49/53	4.34 44/53	4.60	-0.89	1.01	-0.21	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股F1穩定月配息美元 WMF001566 全球	美元 2024/08/01	股票型 19.1	穩健型 -1.69	月配交易說明	4.28 /	7.74 /	15.31 /	19.85 /	38.22 /	32.12 /	51.39 /	2.50	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購
M＆G收益優化基金A(歐元避險) WMF003457 全球	歐元 2024/08/01	債券型 10.5456	穩健型 0.53	無配息交易說明	5.84 4/307	7.73 5/306	8.43 97/304	12.14 81/297	25.53 36/288	5.48 153/280	5.98 90/224	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/08/01	平衡型 10.2996	穩健型 0.74	月配交易說明	3.30 4/184	7.73 13/182	8.31 153/180	9.16 119/173	0 /	0 /	0 /	4.38	0	0	0	-	-	-	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/08/01	平衡型 1434.8097	穩健型 0.46	月配交易說明	4.05 48/184	7.73 90/182	16.48 63/180	20.43 46/173	22.33 36/158	9.26 6/141	27.39 32/119	2.83	-0.11	0.19	-0.05	3	3	2	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/08/01	股票型 17.71	穩健型 -2.1	無配息交易說明	2.25 16/29	7.73 3/28	13.38 13/28	17.99 12/28	26.23 24/27	-4.22 26/27	22.82 25/27	4.04	-1.11	1.34	-0.02	2	1	3	觀察申購
野村全球基礎建設大未來基金-美元 WMF004467 全球	美元 2024/08/01	股票型 10.24	穩健型 0.19	無配息交易說明	6.78 20/199	7.72 75/199	19.18 11/199	17.89 88/197	18.29 141/190	0 /	0 /	3.61	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(澳元) WMF004711 美國	澳元 2024/08/01	股票型 16.81	穩健型 -2.55	無配息交易說明	4.47 /	7.70 /	15.07 /	11.89 /	14.14 /	1.87 /	35.01 /	6.36	-0.47	0.97	-0.04	1	1	1	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/01	股票型 12.88	穩健型 -1.97	月配交易說明	4.21 /	7.70 /	15.32 /	19.90 /	38.15 /	32.08 /	51.31 /	2.51	-0.14	0.73	0.02	4	4	5	觀察申購

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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信摩根投信日盛投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 中國信託境外瀚亞投資(新加坡)
	配息頻率	不限月配無配息年配季配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

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