元大證券-財富管理

資料讀取中，請稍後

名稱/代碼	計價幣別	分類	風險屬性	配息狀況	報酬率%(台幣)/lipper分類排名			一年(台幣)	三年(台幣)	Lipper 評級(整體)	加觀察
投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	一個月	三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	標準差	α	β	Sharpe	總回報	穩定回報	保本能力	申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2024/08/01	股票型 91.32	穩健型 0.78	無配息交易說明	3.44 74/199	8.02 87/199	15.24 83/199	19.28 86/197	35.09 81/190	23.39 75/173	73.25 26/158	3.16	-0.40	0.92	0.05	5	5	4	觀察申購
法巴歐洲小型股票基金 C (歐元) WMF001740 歐洲	歐元 2024/08/01	股票型 261.79	穩健型 -1.11	無配息交易說明	4.67 27/53	8.00 16/53	15.47 20/53	15.56 22/53	30.68 26/53	-3.08 40/53	17.02 42/53	5.12	-0.28	0.95	-0.08	2	1	2	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金累積型 WMF000040 全球	台幣 2024/08/01	股票型 16.24	穩健型 0.24	無配息交易說明	6.42 22/199	7.98 65/199	11.92 126/199	13.89 128/197	12.39 156/190	7.27 126/173	10.48 146/158	4.47	0.31	0.82	0.02	4	4	3	觀察申購
高盛全球機會股票基金X股美元 WMF000979 全球	美元 2024/08/01	股票型 449.89	穩健型 -0.73	無配息交易說明	3.48 41/199	7.97 32/199	16.16 18/199	13.66 111/197	12.18 150/190	-4.39 154/173	25.85 125/158	4.68	-1.20	1.18	-0.13	1	1	2	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/02	債券型 65.09	穩健型 -0.13	月配交易說明	4.11 42/55	7.97 21/55	18.81 4/55	23.73 5/55	20.79 7/55	-27.47 42/54	-33.14 45/50	3.23	-1.23	-0.09	-0.25	1	1	1	觀察申購
野村全球不動產證券化證券投資信託基金月配型 WMF000060 全球	台幣 2024/08/01	股票型 9.34	穩健型 0.32	月配交易說明	6.50 22/199	7.97 65/199	11.99 126/199	13.93 128/197	12.43 156/190	7.37 126/173	10.53 146/158	4.48	0.31	0.82	0.02	3	4	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A歐元避險級別 WMF003461 美國	歐元 2024/08/01	股票型 91.91	穩健型 -1.33	無配息交易說明	-3.03 /	7.97 /	11.77 /	25.95 /	50.88 /	14.86 /	83.39 /	0	0	0	0	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/08/01	股票型 336.2037	穩健型 0.88	無配息交易說明	0.91 101/199	7.94 61/199	16.13 33/199	23.57 32/197	43.70 28/190	33.85 23/173	81.11 9/158	2.99	-0.17	0.86	0.02	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金歐元A(acc)股 WMF003136 全球	歐元 2024/08/01	股票型 36.28	穩健型 -1.46	無配息交易說明	3.21 83/199	7.93 99/199	6.85 186/199	12.86 151/197	18.55 142/190	3.09 143/173	32.98 123/158	4.07	-1.02	1.19	-0.05	1	2	3	觀察申購
安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) WMF004437 全球	歐元 2024/08/02	股票型 151.1	穩健型 -1.14	無配息交易說明	2.90 67/199	7.92 66/199	8.71 165/199	6.24 176/197	13.10 155/190	-8.76 166/173	39.99 99/158	4.62	-1.08	0.83	-0.12	1	1	3	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/08/01	股票型 50.2	積極型 1.12	年配交易說明	-4.82 18/40	7.91 12/40	9.35 30/39	25.92 26/39	63.19 8/39	22.73 15/34	131.27 9/29	6.13	-1.11	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲小型企業(美元)-A股(累計) WMF001705 歐洲	美元 2024/08/01	股票型 226.88	穩健型 -0.36	無配息交易說明	5.49 11/53	7.91 8/53	17.31 5/53	19.68 7/53	31.04 18/53	-3.43 39/53	34.61 33/53	4.65	-0.27	0.99	-0.12	3	3	1	觀察申購
貝萊德美國靈活股票基金 A2 美元 WMF001197 美國	美元 2024/08/01	股票型 66.92	穩健型 0.82	無配息交易說明	1.66 28/76	7.91 33/76	13.52 37/76	21.51 40/76	41.84 40/74	43.20 23/73	95.57 22/69	2.87	-0.15	0.81	0.06	4	4	5	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/08/01	股票型 100.06	穩健型 1.11	無配息交易說明	-4.81 18/40	7.90 12/40	9.34 30/39	25.90 26/39	63.20 8/39	22.73 15/34	131.36 9/29	6.13	-1.10	1.00	-0.02	4	4	1	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2024/08/01	股票型 10.83	穩健型 -0.27	月配交易說明	6.39 18/199	7.90 51/199	17.53 16/199	14.41 119/197	0 /	0 /	0 /	3.44	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順英國動力基金A-年配息股英鎊 WMF001653 英國	英鎊 2024/08/01	股票型 11.96	穩健型 0.16	年配交易說明	5.88 12/110	7.88 29/110	20.80 21/110	20.56 29/109	39.38 29/107	55.73 14/105	75.74 18/98	0	0	0	0	5	5	3	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003685 全球	澳元 2024/08/01	股票型 22.32	穩健型 -1.28	月配交易說明	-1.60 106/199	7.87 48/199	12.83 88/199	21.96 30/197	27.40 47/190	20.27 6/173	41.17 45/158	3.58	-0.44	0.94	0.06	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/08/01	股票型 116.0007	穩健型 -0.15	無配息交易說明	2.86 65/199	7.87 56/199	14.69 54/199	20.63 50/197	40.90 37/190	28.97 35/173	0 /	3.31	-0.26	0.94	0.00	5	5	4	觀察申購
高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF002325 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/01	債券型 1867.51	積極型 0.42	月配交易說明	5.07 20/55	7.85 25/55	14.66 19/55	17.31 17/55	15.57 16/55	-8.82 24/54	-7.58 30/50	2.94	-0.57	0.12	-0.26	3	2	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A2 歐元避險 WMF001029 美國	歐元 2024/08/01	債券型 19.26	穩健型 0.46	無配息交易說明	5.48 52/125	7.84 55/122	8.07 39/120	7.89 66/117	11.47 70/109	-10.10 50/109	-9.20 49/92	2.78	-0.63	0.32	-0.30	1	1	2	觀察申購

進階搜尋	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣歐洲全球亞洲太平洋區大中華地區遠東地區(含日本) 日本亞洲太平洋區日本除外新興市場印度非洲中國遠東地區(不含日本) 金磚四國印度尼西亞美國東南亞國協越南新加坡拉丁美洲亞洲區日本除外巴西泰國韓國馬來西亞歐元區俄國與獨立國家國協東歐德國香港北歐五國英國歐洲(英國除外) 菲律賓全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信日盛投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司永豐投信路博邁投信富達投信富邦投信兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 富蘭克林坦伯頓貝萊德(境外基金) 法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 中國信託境外施羅德投資管理香港有限公司瀚亞資產管理公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
	配息頻率	不限月配無配息季配年配半年配
	基金屬地	不限境內境外
	風險屬性	不限積極穩健保守
	其他選項	不限四四三三得獎基金

線上交易

帳務查詢

元大智航

基金嚴選

商品中心

客戶服務

基金列表

報酬率%(台幣)/ Lipper分類排名

三年(台幣)

Lipper 評級(整體)

資料讀取中，請稍後

提示訊息