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匯豐中國動力基金
WMF000142
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
16.42
積極型
-0.3
無配息
交易說明
-2.67
13/35
-0.85
15/35
19.07
7/35
-3.53
20/35
-6.06
17/35
-21.66
9/35
4.39
17/35
4.53
-0.48
0.88
-0.13
4
4
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)
WMF001686
歐元區
澳元
2024/08/01
股票型
365.49
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-3.97
48/55
-0.86
50/55
7.53
46/54
13.2
36/54
30.14
14/54
27.15
9/53
52.49
13/53
3.69
-0.09
0.83
0.10
3
3
2
觀察 申購
國泰小龍基金
WMF000640
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
36.12
穩健型
-6.37
無配息
交易說明
-11.17
121/144
-0.91
96/143
5.92
73/138
27.00
46/133
66.45
33/125
32.45
47/112
140.8
45/102
5.86
-0.29
1.22
0.11
4
4
2
觀察 申購
統一強漢基金
WMF001440
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
59.47
積極型
-1.62
無配息
交易說明
-1.36
7/35
-0.92
16/35
4.32
34/35
8.38
5/35
21.14
1/35
6.14
1/35
126.04
1/35
4.16
0.27
0.50
0.03
5
5
4
觀察 申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元
WMF002374
中國
美元
2024/08/01
股票型
8.24
積極型
-0.48
無配息
交易說明
-3.92
99/110
-0.93
64/110
16.68
40/110
2.23
51/109
-12.49
81/107
-41.25
93/105
-1.45
54/98
4.46
-1.37
0.54
-0.36
4
4
1
觀察 申購
富達基金-泰國基金
WMF001318
泰國
美元
2024/08/01
股票型
36.84
積極型
-2.07
年配
交易說明
3.18
33/110
-0.97
63/110
-0.69
101/110
-14.32
96/109
-9.40
77/107
-6.70
58/105
-31.82
93/98
3.49
-0.31
0.87
-0.18
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元)
WMF001336
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
21.05
積極型
-1.03
年配
交易說明
-2.88
69/77
-0.99
74/77
15.77
35/77
7.10
45/77
20.31
30/77
14.55
20/77
20.64
32/77
3.47
0.36
0.78
-0.06
4
3
4
觀察 申購
匯豐中國動力基金-美元
WMF002379
大中華地區
美元
2024/08/01
股票型
0.5
積極型
0.0
無配息
交易說明
-3.24
13/35
-0.99
15/35
19.56
7/35
-3.85
20/35
-5.70
17/35
-21.57
9/35
4.65
17/35
4.94
-0.54
0.87
-0.21
4
4
1
觀察 申購
國泰國泰基金
WMF000636
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
63.39
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.06
118/144
-1.00
97/143
5.93
72/138
27.14
44/133
67.70
31/125
35.33
38/112
173.94
25/102
5.98
-0.17
1.15
0.12
5
5
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A股 歐元
WMF001646
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
26.95
穩健型
-0.8
無配息
交易說明
0.62
44/55
-1.07
53/55
7.61
48/54
7.49
52/54
41.21
24/54
28.36
17/53
45.43
30/53
3.70
-0.41
1.09
0.10
2
2
3
觀察 申購
元大2001基金
WMF000503
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
141.68
穩健型
-6.26
無配息
交易說明
-11.22
122/144
-1.08
98/143
-4.56
123/138
15.27
104/133
44.48
95/125
14.11
89/112
122.59
61/102
6.02
-0.59
1.13
0.06
3
4
2
觀察 申購
景順泛歐洲基金A-年配息股 歐元
WMF001647
歐洲
歐元
2024/08/01
股票型
21.34
穩健型
-0.83
年配
交易說明
0.61
44/55
-1.09
53/55
7.60
48/54
7.46
52/54
41.19
24/54
28.35
17/53
45.47
30/53
3.69
-0.41
1.08
0.10
2
2
3
觀察 申購
PGIM保德信店頭市場基金
WMF000003
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
71.55
積極型
-5.34
無配息
交易說明
-10.62
106/144
-1.12
99/143
0.15
103/138
22.45
67/133
42.70
99/125
-4.14
109/112
103.44
81/102
6.00
-1.20
1.26
0.00
1
2
1
觀察 申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)
WMF001932
亞洲區日本除外
澳元
2024/08/02
股票型
9.1875
積極型
-3.12
月配
交易說明
-5.91
/
-1.14
/
9.28
/
2.01
/
0.96
/
-28.56
/
6.56
/
4.96
-1.07
1.34
-0.22
1
1
1
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004026
歐元區
澳元
2024/08/01
股票型
312.28
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-4.14
48/55
-1.16
50/55
6.89
46/54
11.86
36/54
27.29
14/54
23.15
9/53
44.99
13/53
3.69
-0.18
0.83
0.08
2
2
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣
WMF002310
大中華地區
人民幣
2024/08/01
股票型
9.82
積極型
-0.2
無配息
交易說明
-3.41
20/35
-1.16
18/35
15.13
13/35
3.36
10/35
-7.34
18/35
-31.76
19/35
10.59
15/35
4.05
-1.15
0.51
-0.35
4
4
2
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型
WMF004557
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
第一金台灣核心戰略建設基金-新台幣-累積型-N級別(後收型)
WMF004562
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
14.28
積極型
-4.92
無配息
交易說明
-8.70
79/144
-1.18
100/143
2.73
92/138
12.80
116/133
50.16
83/125
0
/
0
/
4.93
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
復華大中華中小策略基金
WMF000220
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.21
積極型
-1.79
無配息
交易說明
-5.20
51/53
-1.20
46/53
13.24
32/53
0.24
49/53
-24.12
51/53
-50.75
53/53
-7.02
50/53
5.16
-2.08
0.22
-0.36
1
1
1
觀察 申購
群益平衡王基金
WMF000082
台灣
台幣
2024/08/02
平衡型
40.4001
穩健型
-3.27
無配息
交易說明
-5.36
14/28
-1.22
18/28
8.89
4/28
19.53
7/28
53.23
5/26
40.20
4/26
104.64
6/25
3.54
0.49
1.08
0.21
5
5
3
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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