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群益大中華雙力優勢基金
WMF000533
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
12.12
積極型
-0.98
無配息
交易說明
-6.48
33/35
-0.41
13/35
8.99
30/35
2.80
11/35
-8.11
19/35
-24.30
11/35
17.78
9/35
4.44
-0.64
0.63
-0.18
4
4
2
觀察 申購
華南永昌環境永續傘型證券投資信託基金之華南永昌台灣環境永續高股息指數證券投資信託基金-累積新台幣
WMF004669
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
18.84
穩健型
-1.82
無配息
交易說明
-8.68
78/144
-0.42
86/143
15.65
33/138
43.38
3/133
0
/
0
/
0
/
4.69
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
匯豐龍騰電子基金
WMF000126
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
83.23
積極型
-6.43
無配息
交易說明
-12.35
33/36
-0.49
18/35
-2.73
25/35
21.38
21/33
50.34
24/31
23.67
17/29
123.50
20/25
6.28
-0.33
0.79
0.10
3
3
2
觀察 申購
景順日本股票探索價值責任基金A-年配息股 美元
WMF004377
日本
美元
2024/08/01
股票型
14.9
穩健型
-2.03
年配
交易說明
-0.99
/
-0.49
/
5.85
/
8.42
/
21.99
/
6.26
/
19.84
/
3.06
-0.40
0.93
-0.07
1
2
5
觀察 申購
高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(後收型)
WMF004025
歐元區
美元
2024/08/01
股票型
361.64
穩健型
-2.05
月配
交易說明
-1.82
48/55
-0.51
50/55
7.69
46/54
14.22
36/54
41.27
14/54
47.48
9/53
67.94
13/53
2.27
0.28
0.65
0.10
5
5
5
觀察 申購
復華全方位
WMF000100
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
67.76
穩健型
-5.53
無配息
交易說明
-4.63
13/144
-0.51
88/143
15.45
34/138
31.27
24/133
65.27
39/125
25.55
64/112
131.03
54/102
6.28
-0.35
1.12
0.09
3
3
1
觀察 申購
PGIM保德信高成長基金
WMF000001
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
200.5
積極型
-5.96
無配息
交易說明
-10.93
114/144
-0.53
89/143
0.20
102/138
19.01
89/133
40.15
108/125
-1.74
107/112
109.88
76/102
5.72
-1.02
1.13
0.00
2
2
2
觀察 申購
貝萊德世界礦業基金 Hedged A2 澳幣
WMF001834
全球
澳元
2024/08/01
股票型
11.13
穩健型
-0.08
無配息
交易說明
-1.02
94/199
-0.53
193/199
11.63
107/199
-0.69
185/197
12.51
115/190
-10.14
114/173
45.12
18/158
7.47
-0.78
1.77
-0.08
2
1
1
觀察 申購
日盛精選五虎基金
WMF000492
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
94.65
積極型
-4.44
無配息
交易說明
-8.90
81/144
-0.59
90/143
11.27
42/138
26.57
47/133
50.29
81/125
31.51
50/112
161.46
31/102
4.73
-0.12
1.00
0.14
3
4
4
觀察 申購
瀚亞外銷證券投資信託基金
WMF002160
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
93.57
穩健型
-5.76
無配息
交易說明
-10.99
116/144
-0.61
91/143
-3.75
121/138
20.75
78/133
60.33
52/125
24.26
68/112
137.73
48/102
6.07
-0.40
1.18
0.09
3
4
2
觀察 申購
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣
WMF002311
中國
人民幣
2024/08/01
股票型
7.59
積極型
-0.13
無配息
交易說明
-3.91
99/110
-0.61
64/110
16.68
40/110
2.42
51/109
-12.32
81/107
-40.99
93/105
-1.53
54/98
4.46
-1.33
0.44
-0.35
4
4
1
觀察 申購
國泰中港台基金
WMF000645
大中華地區
台幣
2024/08/01
股票型
8.81
積極型
-0.78
無配息
交易說明
-2.44
12/35
-0.68
14/35
15.62
11/35
-20.20
34/35
-35.65
33/35
-54.91
33/35
-38.05
34/35
5.98
-2.16
0.60
-0.41
1
1
1
觀察 申購
富蘭克林華美新興國家固定收益基金新臺幣B分配型
WMF003629
新興市場
台幣
2024/08/01
債券型
3.9101
穩健型
-1.54
月配
交易說明
1.15
137/307
-0.69
303/306
2.30
287/304
4.45
266/297
11.81
185/288
-6.42
250/280
-21.24
224/224
1.82
-0.41
0.98
-0.11
2
2
2
觀察 申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積)
WMF001337
亞洲太平洋區日本除外
美元
2024/08/01
股票型
21.19
積極型
-0.79
無配息
交易說明
-2.59
69/77
-0.70
74/77
16.06
35/77
7.45
45/77
20.73
30/77
14.89
20/77
21.05
32/77
3.46
0.36
0.78
-0.06
3
3
4
觀察 申購
富達基金-義大利基金
WMF001345
義大利
歐元
2024/08/01
股票型
57.18
積極型
-4.04
年配
交易說明
-1.12
73/110
-0.73
62/110
11.51
74/110
12.54
37/109
60.66
8/107
36.07
29/105
73.93
21/98
5.07
-0.50
0.99
0.11
-
-
2
觀察 申購
景順日本股票優勢基金A股 日圓
WMF001635
日本
日圓
2024/08/01
股票型
7136.0
穩健型
-2.71
無配息
交易說明
1.31
/
-0.77
/
1.37
/
-0.66
/
10.15
/
-1.36
/
14.91
/
3.81
-0.53
0.92
0.19
1
1
4
觀察 申購
摩根新興科技基金-一般型
WMF000150
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
129.34
積極型
-5.41
無配息
交易說明
-11.51
29/36
-0.78
19/35
5.20
15/35
21.38
22/33
65.67
15/31
23.59
18/29
146.46
16/25
6.47
-0.54
0.93
0.08
3
4
2
觀察 申購
PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
WMF002398
中國
人民幣
2024/08/01
平衡型
8.9272
穩健型
-0.04
月配
交易說明
-0.01
125/184
-0.83
180/182
8.57
124/180
-3.25
172/173
-8.85
156/158
-16.37
139/141
-1.51
107/119
2.27
-0.85
0.07
-0.45
1
1
3
觀察 申購
群益長安基金
WMF000077
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
68.24
穩健型
-5.18
無配息
交易說明
-7.51
56/144
-0.83
92/143
-2.30
111/138
5.59
129/133
45.04
93/125
9.78
100/112
133.54
52/102
5.01
-0.69
1.08
0.04
2
2
1
觀察 申購
柏瑞巨人基金A
WMF000659
台灣
台幣
2024/08/02
股票型
23.92
穩健型
-5.19
無配息
交易說明
-10.51
104/144
-0.83
93/143
5.98
71/138
20.63
79/133
39.48
110/125
21.73
75/112
86.88
90/102
5.10
-0.19
0.82
0.12
2
1
5
觀察 申購
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  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
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