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柏瑞全球策略量化債券基金N9(新臺幣)(後收型)
WMF004349
全球
台幣
2025/07/23
債券型
9.5391
保守型
-0.28
無配息
交易說明
0.08
138/273
-3.77
76/273
-3.34
69/272
-2.84
105/269
4.89
152/258
6.53
194/250
0
/
1.94
0.14
0.64
0.07
3
4
4
觀察 申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型)
WMF005070
全球
日圓
2025/07/24
平衡型
1050.0
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.67
121/194
-3.77
116/189
0.19
77/187
0
/
0
/
0
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0
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0
0
0
0
-
-
-
觀察 申購
摩根新金磚五國基金
WMF000179
金磚四國
台幣
2025/07/23
股票型
11.6
積極型
0.95
無配息
交易說明
0.70
60/71
-3.77
62/71
3.61
41/71
0.70
45/71
8.09
50/68
19.44
52/68
4.45
56/68
3.53
0.15
0.64
0.11
2
2
3
觀察 申購
新光全球生技醫療基金
WMF002535
全球
台幣
2025/07/23
股票型
14.01
穩健型
1.66
無配息
交易說明
2.23
13/26
-3.77
11/26
-12.40
10/26
-20.30
18/26
-10.92
21/26
-5.42
20/25
14.36
6/21
3.37
-0.41
0.85
-0.07
2
2
3
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-配息型-新臺幣
WMF003758
美國
台幣
2025/07/23
債券型
7.7538
保守型
-0.42
月配
交易說明
0.03
22/143
-3.77
9/141
-3.58
6/139
-4.23
25/130
1.69
58/121
1.76
64/115
-8.60
52/109
2.11
-0.10
0.87
0.03
3
3
2
觀察 申購
法巴全球非投資等級債券基金/月配H (澳幣)
WMF001753
全球
澳元
2025/07/23
債券型
56.1
穩健型
0.01
月配
交易說明
2.23
15/273
-3.77
69/273
-2.73
5/272
-4.25
5/269
7.26
15/258
11.92
16/250
6.68
41/224
2.73
0.35
-0.10
0.17
1
1
1
觀察 申購
貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)
WMF003229
全球
美元
2025/07/23
平衡型
13.69
穩健型
0.29
無配息
交易說明
0.96
120/194
-3.78
159/189
-6.27
115/187
-3.05
104/178
13.14
62/165
24.13
58/151
26.19
43/122
2.13
0.16
0.32
0.15
4
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 累積
WMF003895
全球
美元
2025/07/24
平衡型
151.4213
穩健型
0.28
無配息
交易說明
1.32
155/194
-3.78
163/189
-6.56
129/187
-1.57
89/178
14.30
51/165
26.44
50/151
30.23
29/122
2.03
0.15
0.42
0.21
3
4
5
觀察 申購
施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A - 月配固定
WMF003896
全球
美元
2025/07/24
平衡型
102.3931
穩健型
0.28
月配
交易說明
1.32
155/194
-3.78
163/189
-6.56
129/187
-1.57
89/178
14.30
51/165
26.45
50/151
30.23
29/122
2.03
0.15
0.42
0.21
3
4
5
觀察 申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險)
WMF001697
新興市場
澳元
2025/07/24
債券型
7.718
穩健型
0.1
月配
交易說明
2.45
132/273
-3.79
162/273
-1.58
151/272
-4.50
127/269
6.24
56/258
12.41
58/250
-18.38
193/224
3.43
0.12
-0.01
0.04
1
1
1
觀察 申購
第一金美國100大企業債券證券投資信託基金-累積型-新臺幣
WMF003757
美國
台幣
2025/07/23
債券型
9.4823
保守型
-0.42
無配息
交易說明
0.02
22/143
-3.79
9/141
-3.59
6/139
-4.23
25/130
1.69
58/121
1.77
64/115
-8.59
52/109
2.11
-0.1
0.87
0.03
4
4
2
觀察 申購
匯豐環球投資基金 -環球高收益債券AMHEUR
WMF001956
全球
歐元
2025/07/24
債券型
7.519
穩健型
-0.03
月配
交易說明
1.54
156/273
-3.79
170/273
4.31
176/272
2.21
132/269
12.47
55/258
29.65
70/250
5.72
34/224
2.68
0.12
0.42
0.14
2
2
2
觀察 申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(新台幣)
WMF002390
亞洲太平洋區
台幣
2025/07/23
債券型
3.9546
積極型
-0.05
月配
交易說明
0.80
9/50
-3.79
16/50
-3.11
11/50
-4.00
19/50
9.72
9/50
25.34
7/50
-13.90
31/46
1.89
0.28
0.44
0.14
4
4
2
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金A類型新臺幣計價
WMF003052
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
11.39
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.80
171/194
-3.79
164/189
-6.78
136/187
-6.09
157/178
2.79
143/165
5.16
135/151
7.74
95/122
1.83
-0.09
0.36
0.04
4
4
5
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(新臺幣)(後收型)
WMF003954
新興市場
台幣
2025/07/23
債券型
5.8816
積極型
-0.18
月配
交易說明
0.27
103/273
-3.80
78/273
-3.67
85/272
-3.33
121/269
4.57
164/258
10.57
152/250
-4.25
174/224
1.79
-0.11
0.74
0.11
1
2
4
觀察 申購
安本-歐洲永續股票基金A累積歐元
WMF001036
歐洲
歐元
2025/07/24
股票型
79.2531
穩健型
0.19
無配息
交易說明
0.17
49/51
-3.80
51/51
-5.62
48/51
-8.23
48/51
6.32
44/50
28.11
43/50
23.39
42/49
3.21
-0.48
1.18
0.09
1
1
3
觀察 申購
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(新臺幣)(後收型)
WMF003979
全球
台幣
2025/07/23
平衡型
11.37
穩健型
-0.17
無配息
交易說明
0.71
171/194
-3.80
164/189
-6.79
136/187
-6.10
157/178
2.80
143/165
5.17
135/151
7.66
95/122
1.84
-0.10
0.36
0.04
4
4
5
觀察 申購
高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型)
WMF004024
全球
澳元
2025/07/23
平衡型
134.69
穩健型
0.32
月配
交易說明
2.52
133/194
-3.80
158/189
-8.50
48/187
-12.03
138/178
-3.58
137/165
-6.15
104/151
-12.75
112/122
3.36
-0.65
0.62
-0.11
1
1
1
觀察 申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B 配息(新台幣)
WMF000684
新興市場
台幣
2025/07/23
債券型
5.7485
積極型
-0.18
月配
交易說明
0.26
103/273
-3.80
78/273
-3.68
85/272
-3.34
121/269
4.56
164/258
10.56
152/250
-4.25
174/224
1.79
-0.11
0.74
0.11
2
2
4
觀察 申購
法巴全球新興市場精選債券基金 C (美元)
WMF001757
新興市場
美元
2025/07/23
債券型
227.29
穩健型
0.08
無配息
交易說明
1.07
28/273
-3.81
77/273
-2.27
50/272
-0.34
37/269
9.40
70/258
37.97
6/250
3.47
112/224
2.11
0.24
0.98
0.17
4
4
2
觀察 申購
  1. 01.本資料由lipper提供。
  2. 02.上述資料僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準，如有任何疏漏錯誤，本公司與任何董事或受僱人，恕不負任何法律責任。
  3. 03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
  4. 04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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  6. 06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
  7. 07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
  8. 08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
  9. 09.隱私權保護聲明
  10. 10.保密措施

本公司辦理基金銷售業務，係自各證券投資信託事業、總代理人及境外基金機構收取通路報酬（各項報酬、費用及其他利益），以支應客戶服務及行銷成本，並賺取銷售佣金。惟因各基金性質不同且各基金公司之行銷策略不同，致本公司銷售不同基金時，自各基金公司收取通路報酬之項目及金額因而有所不同。本公司及業務人員所銷售之基金，容或與 台端個人投資組合之利益不相一致，請 台端依個人投資目標及基金風險屬性，慎選投資標的。

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